Branchenfonds • Branche: Finanzwerte Aktien

Mediolanum Financial Opportunities - LA EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Mediolanum International Funds Limited
ISIN

KVG
7,968 EUR
-0,030 EUR-0,38 %
Geld
7,968 EUR
Brief
7,968 EUR
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Fondsvolumen
1,19 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,44 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,65 %
Laufende Kosten2,44 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Mediolanum Financial Opportunities - LA EUR ACC

WertpapiernameAnteil
MSCI WORLD FINANCIALS4,98 %
JPMORGAN CHASE & CO4,96 %
MASTERCARD INC - A4,11 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B3,66 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC2,80 %
ALLIANZ SE-REG2,46 %
WELLS FARGO & CO2,38 %
VISA INC-CLASS A SHARES2,38 %
BANK OF AMERICA CORP2,07 %
BANK OF NEW YORK MELLON CORP1,99 %
Summe:31,79 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Mediolanum Financial Opportunities - LA EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Finanzen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Mediolanum Financial Opportunities - LA EUR ACC

Das Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum. - Der Teilfonds investiert entweder direkt und/oder indirekt (z. B. durch die Anlage in derivativen Finanzinstrumenten ['DFI']) in globale (börsennotierte) Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, wobei er sich auf den Finanzsektor (wie Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistungen) konzentriert. - Der Teilfonds kann DFI einsetzen, deren Performance an die Wertentwicklung des/der zugrunde liegenden Wertpapiers/Wertpapiere oder Anlageklasse(n) gekoppelt ist. Sie können zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung, zu Absicherungszwecken und/oder für Direktanlagezwecke eingesetzt werden. Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen. - Der Teilfonds wird aktiv und nicht unter Heranziehung eines Vergleichsmaßstabes (Benchmark) verwaltet (das heißt, die Zusammensetzung des Portfolios von Vermögenswerten des Teilfonds steht im alleinigen Ermessen der Verwaltungsgesellschaft). - Die Verwaltungsgesellschaft hat die Flexibilität, die Vermögensallokation des Teilfonds jederzeit zu verändern, und kann Anlagen innerhalb jeder Anlageklasse nach eigenem Ermessen auswählen. - Der Teilfonds ist für Anleger geeignet, die einen vollständigen oder teilweisen Verlust des investierten Kapitals tragen und/oder verkraften und auf eine Kapitalgarantie verzichten können. - Die von der Anteilsklasse erwirtschafteten laufenden Erträge und Gewinne werden wieder angelegt. Es wird keine Dividende ausgeschüttet. - Anteile können an jedem Geschäftstag über den Verwalter des Fonds gekauft und verkauft werden. Ausführlichere Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt und den Informationskarten zu den Teilfonds in den Abschnitten 'Anlageziele und Anlagepolitik'.

Stammdaten zu Mediolanum Financial Opportunities - LA EUR ACC

  • Fondsvolumen
    1,19 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Finanzwerte Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Mediolanum Financial Opportunities - LA EUR ACC

Volatilität
1 Monat
11,80 %
3 Monate
10,57 %
1 Jahr
11,42 %
3 Jahre
13,43 %
5 Jahre
15,53 %
10 Jahre
17,82 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,85 %
3 Monate
-1,85 %
1 Jahr
-10,16 %
3 Jahre
-17,75 %
5 Jahre
-19,83 %
10 Jahre
-41,37 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
60,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
8,01
3 Monate
8,01
1 Jahr
8,01
3 Jahre
8,01
5 Jahre
8,01
10 Jahre
8,01
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
7,64
3 Monate
7,03
1 Jahr
6,51
3 Jahre
4,27
5 Jahre
3,80
10 Jahre
2,49
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
7,86
3 Monate
7,51
1 Jahr
7,02
3 Jahre
6,06
5 Jahre
5,35
10 Jahre
4,54
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität11,80 %10,57 %11,42 %13,43 %15,53 %17,82 %
Maximaler Verlust-1,85 %-1,85 %-10,16 %-17,75 %-19,83 %-41,37 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %72,22 %65,00 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)8,018,018,018,018,018,01
Tiefstkurs (in EUR)7,647,036,514,273,802,49
Durchschnittspreis (in EUR)7,867,517,026,065,354,54

Performance-Kennzahlen zu Mediolanum Financial Opportunities - LA EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,72 %
3 Monate
+12,21 %
1 Jahr
+21,26 %
3 Jahre
+78,09 %
5 Jahre
+87,66 %
10 Jahre
+146,70 %
Relativer Return
1 Monat
-0,13 %
3 Monate
-2,00 %
1 Jahr
-2,66 %
3 Jahre
-7,08 %
5 Jahre
-9,06 %
10 Jahre
-31,26 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,13 %
3 Monate
-0,67 %
1 Jahr
-0,22 %
3 Jahre
-0,20 %
5 Jahre
-0,16 %
10 Jahre
-0,31 %
Performance im Jahr
2026
+12,32 %
2025
+12,80 %
2024
+32,49 %
2023
+13,53 %
2022
-5,88 %
2021
+28,43 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,69 %
2 Jahre
+1,50 %
3 Jahre
+1,37 %
4 Jahre
+1,32 %
5 Jahre
+0,88 %
10 Jahre
+0,50 %
Excess Return
1 Jahr
+19,35 %
2 Jahre
+49,35 %
3 Jahre
+69,65 %
4 Jahre
+96,95 %
5 Jahre
+89,16 %
10 Jahre
+140,54 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,72 %+12,21 %+21,26 %+78,09 %+87,66 %+146,70 %
Relativer Return-0,13 %-2,00 %-2,66 %-7,08 %-9,06 %-31,26 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,13 %-0,67 %-0,22 %-0,20 %-0,16 %-0,31 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+12,32 %+12,80 %+32,49 %+13,53 %-5,88 %+28,43 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,69 %+1,50 %+1,37 %+1,32 %+0,88 %+0,50 %
Excess Return+19,35 %+49,35 %+69,65 %+96,95 %+89,16 %+140,54 %