CONCORDIA SELECT ERTRAG - EUR ACC

Fonds
34,430 EUR +0,08 +0,23% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: 930607 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0105298086 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsc...
Brief 36,150 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 34,43 Hoch / Tief (heute) 34,43 / 34,43 Fondsvolumen 2,11 Mio. EUR (Stand: 21.07.2017)
Geld 34,430 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 34,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 34,63 / 33,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,58% / +2,63%
Benchmark
CONCORDIA SELECT ERTRAG - EUR ACC
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KAG (EUR) 34,43 EUR +0,08 +0,23% 21.07. 08:00:00 34,430 / 36,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu CONCORDIA SELECT ERTRAG - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,58% +1,00% +2,81% +5,65% +15,85% +28,57%
relativer Return +2,85% +7,37% +9,23% -9,94% +5,74% -24,88%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,85% +2,40% +0,74% -0,29% +0,09% -0,24%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,17% +1,51% +1,53% +1,52% +5,78% +7,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,24 +0,07 +0,43 +0,41 +0,64 -0,50
Excess Return +2,83% +0,62% +5,50% +6,51% +12,81% -26,73%

Risiko-Kennzahlen zu CONCORDIA SELECT ERTRAG - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,95% 2,45% 2,28% 4,13% 3,71% 3,95%
max. Verlust -1,21% -1,21% -2,36% -8,43% -8,43% -11,33%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 58,33% 60,00% 62,50%
1-Monats-Hoch -0,58% +0,79% +1,57% +2,33% +2,69% +2,80%
1-Monats-Tief -0,58% -0,58% -1,46% -3,52% -3,52% -4,17%
Höchstkurs 34,63 34,63 34,63 34,63 34,63 34,63
Tiefstkurs 34,21 34,09 33,10 31,51 29,48 23,95
Durchschnittspreis 34,38 34,43 33,87 33,33 32,60 29,71

Fondsstrategie zu CONCORDIA SELECT ERTRAG - EUR ACC

Der Teilfonds CONCORDIA SELECT Ertrag wird Anteile an Aktienfonds (einschließlich börsen-gehandelter Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds - ETF), Rentenfonds und Geldmarktfonds, sowie an gemischten Aktien- und Rentenfonds erwerben Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Netto-Teilfondsvermögen auch vollständig (max. 100 %) in Anteilen von Rentenfonds, Geldmarktfonds oder gemischten Aktien- und Rentenfonds angelegt werden. Es können höchstens bis zu 35 % des Netto-Teilfondsvermögens in Anteilen von Aktienfonds angelegt werden. Anlagen in Zielfonds, die in Kapitalmärkten von Schwellenländern investieren, können daneben getätigt werden, vorausgesetzt, Sitz und Geschäftsleitung dieser Zielfonds befinden sich in der EU. Daneben kann der Teilfonds in Wertpapiere (wie z.B. Aktien, Renten und Zertifikate) und Geldmarktinstrumente anlegen.

Fondsprospekte zu CONCORDIA SELECT ERTRAG - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu CONCORDIA SELECT ERTRAG - EUR ACC

Auflagedatum 14.01.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CONCORDIA SELECT ERTRAG - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 2,17%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CONCORDIA SELECT ERTRAG - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 10.03.2017

Top Holdings zu CONCORDIA SELECT ERTRAG - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
13,72% E.I. Sturdza Fds-Str.Eur.Vl.Fd Reg.Shares EUR Inst.o.N.
11,11% BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Agg.Bd Nam.-Ant. I-EUR o.N
9,73% UBAM-Global High Yield Solut. Inhaber-Ant. IH Cap.EUR o.N.
8,98% Thread.Focus Invt-Credit Opps Nam.-Ant. Ret.Gross Acc.EUR oN
8,96% OptoFlex Inhaber-Ant. I (thes.)EUR o.N.
8,02% LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S Inhaber-Anteile I o.N.
8,00% Candr.Bds - Cred.Opportunities Inhaber-Anteile I o.N.
7,52% GREIFF 'spec.situations' Fd OP Inh.-Anteile o.N.
6,66% Fidelity Fds-America Fund Reg.Shs Y Dis. EUR Hdgd o.N.
5,53% Falcon-12-Fal.Insu.Lin.Strat. Inhaber-Anteile A EUR o.N.
Stand: 10.03.2017

Ratings zu CONCORDIA SELECT ERTRAG - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 24.07.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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