White Fleet II - SGVP Japan Value Equity Fund - EB JPY ACC
- WKN
- A1C1JT
- ISIN
- LU0496467472
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 1,30 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu White Fleet II - SGVP Japan Value Equity Fund - EB JPY ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Nihon Yamamura | 2,37 % |
| Nikkiso | 2,09 % |
| Teikoku Electric | 1,97 % |
| Fuji Seal | 1,89 % |
| Ariake Japan | 1,88 % |
| Kamei | 1,82 % |
| Kato Sangyo | 1,77 % |
| Hokuto | 1,77 % |
| TBS Holdings | 1,76 % |
| Inpex | 1,76 % |
| Summe: | 19,08 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | JPY | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | – |
| JPY | Thesaurierend | 2,00 – 5,00 % | 2,10 % | nein | – | |
| JPY | Thesaurierend | 1,00 – 3,00 % | 1,46 % | nein | 25,00 Mio. JPY | |
| JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 1,52 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu White Fleet II - SGVP Japan Value Equity Fund - EB JPY ACC
Fondsstrategie zu White Fleet II - SGVP Japan Value Equity Fund - EB JPY ACC
Dieser Teilfonds wird ohne einen Benchmark als Referenz aktiv verwaltet. Ziel des Teilfonds ist es, eine möglichst hohe Kapitalrendite in japanischen Yen (Referenzwährung) zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Vermögens. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilfonds werden in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen investiert, die ihren Sitz in Japan haben oder dort den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben und deren Papiere als Value-Aktien gelten. Zudem werden mehr als 50% des Gesamtvermögens des Teilfonds in zulässige Eigenkapitalinstrumente investiert, die im Prospekt näher definiert sind. Das Engagement des Subfonds in Wertpapierleihgeschäften kann bis zu 70 % des Nettovermögens des Subfonds betragen. Bis zu 20% des Vermögens des Teilfonds können in Barmitteln und Barmitteläquivalenten gehalten werden. Um sein Anlageziel zu erreichen, kann der Teilfonds strukturierte Produkte und derivative Finanzinstrumente zur Absicherung gegen Wertpapierkursbewegungen und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Anleger können Anteile des Teilfonds gemäss den Bestimmungen im Prospekt täglich kaufen oder verkaufen. Diese Anteilsklasse verzichtet auf Ausschüttungen.
Stammdaten zu White Fleet II - SGVP Japan Value Equity Fund - EB JPY ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 20.987,000 JPY +120,000 JPY · +0,58 % 01.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | +120,000 JPY · +0,58 % | 20.987,000 JPY 01.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | 20.987,000 JPY 01.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 JPY 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 125,775 EUR -2,411 EUR · -1,88 % 01.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | -2,411 EUR · -1,88 % | 125,775 EUR 01.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | 125,775 EUR 01.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu White Fleet II - SGVP Japan Value Equity Fund - EB JPY ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | – | 14,16 % | 3,35 % | 3,40 % | 3,86 % | 3,81 % |
| Maximaler Verlust | – | -5,07 % | -9,24 % | -12,63 % | -31,32 % | -38,23 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | 58,33 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 20.987,00 | 21.982,00 | 21.982,00 | 21.982,00 | 21.982,00 | 21.982,00 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 20.867,00 | 20.867,00 | 17.028,00 | 13.587,00 | 9.651,00 | 8.483,00 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 20.927,00 | 21.278,70 | 19.539,80 | 16.198,70 | 14.746,40 | 13.266,50 |
Performance-Kennzahlen zu White Fleet II - SGVP Japan Value Equity Fund - EB JPY ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,88 % | -9,15 % | +9,45 % | +19,34 % | +16,35 % | +103,18 % |
| Relativer Return | +0,41 % | -12,51 % | -10,64 % | -2,98 % | -20,17 % | -17,82 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,41 % | -4,36 % | -0,93 % | -0,08 % | -0,37 % | -0,16 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | – | +21,05 % | -0,94 % | +8,41 % | -10,68 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +5,52 % | +5,49 % | +4,20 % | +4,77 % | +2,47 % | +2,00 % |
| Excess Return | +18,73 % | +40,03 % | +49,93 % | +85,27 % | +57,43 % | +123,17 % |