Immobilienfonds • Immobilien International

Deka-ImmobilienNordamerika - USD DIS

WKN: DK0LLA
DK0LLA

ISIN: DE000DK0LLA6
DE000DK0LLA6

KVG: Deka Investment GmbH

WKN: DK0LLA
DK0LLA

KVG: Deka Investment GmbH

ISIN: DE000DK0LLA6
DE000DK0LLA6

gestern, 21:56:40 •

46,800 EUR

0,000 EUR0,00 %

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

3,75 – 6,00 %

Laufende Kosten

2,90 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,75 – 6,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	2,90 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
05.07.2024 Ausschüttend	1,100 USD
07.07.2023 Ausschüttend	1,000 USD
01.07.2022 Ausschüttend	0,750 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit

KVG

Zu den Sparplan-Informationen

Top Holdings zu Deka-ImmobilienNordamerika - USD DIS

Wertpapiername	Anteil
Indirekter Immobilienbestand DINA	80,84 %
Summe:	80,84 %

Stand: 29.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000DK0LLA6 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	3,75 – 6,00 %	2,90 %	Deka	25,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Deka-ImmobilienNordamerika - USD DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 09.11.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Deka-ImmobilienNordamerika - USD DIS

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge aufgrund zufließender Mieten und Zinsen sowie ein kontinuierlicher Wertzuwachs durch eine positive Entwicklung der Immobilienverkehrswerte. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der Anlageerfolg soll in US-Dollar erzielt werden. Der Fonds notiert daher in der Währung US-Dollar. Bei der Auswahl und Verwaltung der Immobilien für das Sondervermögen werden auch ökologische Merkmale berücksichtigt und gefördert. Der Fonds investiert überwiegend in Gewerbeimmobilien (Büro, Einzelhandel, Hotel, Logistik) in Nordamerika (USA, Kanada, Mexiko). Bei der Portfolioallokation wird das Immobilienvermögen nach Lage, Größe und Nutzungsart gemischt. Neben bestehenden Gebäuden kann der Fonds auch Immobilien- Projektentwicklungen erwerben. Der Fonds darf Kredite bis zur Höhe von 30 % der Verkehrswerte der im Sondervermögen befindlichen Immobilien aufnehmen. 49 % des Fondsvermögens dürfen in Liquiditätsanlagen angelegt werden. Zu Absicherungszwecken, z. B. von Währungs- und Zinsrisiken, sind Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) zulässig.

Stammdaten zu Deka-ImmobilienNordamerika - USD DIS

KVG
Deka Investment GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
–
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt

Fondsvolumen
–
Währung
USD
Auflagedatum
14. Juli 2016
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
25,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
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Stuttgart Echtzeit	967 Stk.	46,800 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 21:56:40 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %
Frankfurt verzögert	2 Stk.	46,710 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 10:26:18 · 1 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %
KVG Echtzeit	–	55,370 USD 0,000 USD · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD · 0,00 %	55,370 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	57,450 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	2,080 USD 3,62 %
KVG Echtzeit	–	51,716 EUR +0,358 EUR · +0,70 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,358 EUR · +0,70 %	51,716 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	53,658 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	1,943 EUR 3,62 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Deka-ImmobilienNordamerika - USD DIS

Volatilität: 1 Monat
0,54 %
3 Monate
0,48 %
1 Jahr
0,73 %
3 Jahre
0,55 %
5 Jahre
0,48 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,16 %
3 Monate
-0,16 %
1 Jahr
-0,42 %
3 Jahre
-0,42 %
5 Jahre
-0,42 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
86,11 %
5 Jahre
88,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
55,37
3 Monate
55,37
1 Jahr
56,38
3 Jahre
56,38
5 Jahre
56,38
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
55,27
3 Monate
55,17
1 Jahr
55,06
3 Jahre
54,71
5 Jahre
53,80
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
55,33
3 Monate
55,28
1 Jahr
55,70
3 Jahre
55,41
5 Jahre
54,99
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,54 %	0,48 %	0,73 %	0,55 %	0,48 %	–
Maximaler Verlust	-0,16 %	-0,16 %	-0,42 %	-0,42 %	-0,42 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	86,11 %	88,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	55,37	55,37	56,38	56,38	56,38	–
Tiefstkurs (in EUR)	55,27	55,17	55,06	54,71	53,80	–
Durchschnittspreis (in EUR)	55,33	55,28	55,70	55,41	54,99	–

Performance-Kennzahlen zu Deka-ImmobilienNordamerika - USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,04 %
3 Monate
+2,00 %
1 Jahr
+1,89 %
3 Jahre
+14,40 %
5 Jahre
+13,81 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,11 %
2023
-0,84 %
2022
+8,23 %
2021
+10,78 %
2020
-7,37 %
2019
+4,99 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-2,71 %
2 Jahre
+3,93 %
3 Jahre
+4,74 %
4 Jahre
+5,08 %
5 Jahre
+4,80 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-1,97 %
2 Jahre
+5,04 %
3 Jahre
+7,94 %
4 Jahre
+10,37 %
5 Jahre
+12,05 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,04 %	+2,00 %	+1,89 %	+14,40 %	+13,81 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,11 %	-0,84 %	+8,23 %	+10,78 %	-7,37 %	+4,99 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-2,71 %	+3,93 %	+4,74 %	+5,08 %	+4,80 %	–
Excess Return	-1,97 %	+5,04 %	+7,94 %	+10,37 %	+12,05 %	–

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Kosten und Erträge

Top Holdings zu Deka-­­Immob­­ilien­­Norda­­merik­­a - U­­SD DI­­S

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Fondsstrategie zu Deka-­­Immob­­ilien­­Norda­­merik­­a - U­­SD DI­­S

Stammdaten zu Deka-­­Immob­­ilien­­Norda­­merik­­a - U­­SD DI­­S

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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