DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - P EUR ACC

Fonds
402,384 EUR +4,43 +1,11% 20.10.2017, 22:25:22
WKN: 164325 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0159550150 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: DJE Investment S.A.
Brief 404,278 ( 26 Stk. ) Eröffnung 402,38 Hoch / Tief (heute) 402,38 / 402,38 Fondsvolumen 1,31 Mrd. EUR (Stand: 20.10.2017)
Geld 400,490 ( 26 Stk. ) Vortag 397,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 404,48 / 341,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,90% / +12,81%
Benchmark
DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - P EUR ACC
loading

Alle Kurse zu DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - P EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
Frankfurt 403,48 EUR +3,05 +0,76% 20.10. 16:20:28 399,610 / 403,590
KAG (EUR) 400,87 EUR +0,72 +0,18% 20.10. 08:00:00 400,870 / 420,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,90% +2,14% +12,81% +40,68% +60,00% +63,68%
relativer Return -0,23% -0,06% +0,08% -3,26% -16,99% -16,79%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,23% -0,02% +0,01% -0,09% -0,31% -0,15%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +9,07% +3,74% +12,80% +11,04% +11,80% +13,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,58 +0,73 +0,95 +0,76 +0,80 +0,04
Excess Return +12,83% +17,60% +40,53% +42,52% +56,96% +8,38%

Risiko-Kennzahlen zu DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,63% 8,20% 8,10% 12,65% 11,58% 12,70%
max. Verlust -0,63% -4,11% -5,39% -19,02% -19,02% -36,01%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 60,00% 60,83%
1-Monats-Hoch +2,90% +2,95% +4,50% +7,94% +7,94% +8,76%
1-Monats-Tief +2,90% -3,53% -3,53% -7,56% -7,56% -14,29%
Höchstkurs 402,17 402,17 402,17 402,17 402,17 402,17
Tiefstkurs 388,68 376,32 342,69 284,95 244,69 159,06
Durchschnittspreis 395,88 387,93 379,53 355,56 323,85 270,81

Fondsstrategie zu DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - P EUR ACC

Der Investitionsschwerpunkt des DJE - Dividende & Substanz liegt auf dividenden- und substanzstarken Aktien. Der Fonds investiert international und benchmarkunabhängig, wobei aktuell der Schwerpunkt auf europäischen und asiatischen Aktien liegt. Das Management verfolgt einen aktiven Value-Ansatz, der sich auf die Werthaltigkeit und die Fundamentaldaten der Unternehmen konzentriert. Ergänzend kann auch in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Bei der Auswahl der Einzelwerte analysiert das Fondsmanagement die Unternehmen nach quantitativen und qualitativen Kriterien. Dabei stehen nicht nur Ertragskennzahlen im Vordergrund, sondern auch ein umfassendes Spektrum an Bilanzkennziffern, welche für die Auswahl substanzstarker Unternehmen von entscheidender Bedeutung sind.

Fondsprospekte zu DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - P EUR ACC

Auflagedatum 27.01.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Jan Ehrhardt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,32%
Total Expense Ratio 1,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,64% BlackRock Inc
3,62% Danone SA
3,19% Great Eagle Holdings Ltd
2,44% Linde AG
2,17% Las Vegas Sands Corp
2,13% Apple Inc
2,08% Albemarle Corp
2,01% Wacker Chemie AG
2,00% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
1,84% Hopewell Holdings Ltd
Stand: 29.09.2017

Ratings zu DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.09.2017
Lipper Leaders 22.10.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
mehr Informationen zu den Ratings