DZPB RENDITE - EURO ZINS - DIS

Fonds
58,210 EUR -0,01 -0,02% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: 974991 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0085596863 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 59,960 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 58,21 Hoch / Tief (heute) 58,21 / 58,21 Fondsvolumen 83,45 Mio. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 58,210 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 58,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 58,83 / 58,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / -0,49%
Benchmark
DZPB RENDITE - EURO ZINS - DIS
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KAG (EUR) 58,21 EUR -0,01 -0,02% 26.06. 08:00:00 58,210 / 59,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu DZPB RENDITE - EURO ZINS - DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% +0,17% -0,49% +0,57% +2,73% +19,27%
relativer Return -0,62% -1,53% +1,08% -10,41% -19,09% -28,31%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,62% -0,51% +0,09% -0,30% -0,35% -0,28%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,22% +0,43% -0,45% +2,34% -0,86% +3,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,70 +0,29 +0,19 +0,27 -0,07 -2,44
Excess Return -0,47% +0,43% +0,42% +0,85% -0,31% -36,03%

Risiko-Kennzahlen zu DZPB RENDITE - EURO ZINS - DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,63% 0,62% 0,67% 0,73% 0,81% 1,12%
max. Verlust -0,12% -0,21% -1,25% -1,60% -1,73% -1,89%
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 63,89% 65,00% 73,33%
1-Monats-Hoch 0,00% +0,09% +0,32% +0,53% +0,66% +0,98%
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% -0,64% -0,64% -1,47% -1,47%
Höchstkurs 58,28 58,28 59,47 60,62 61,46 61,46
Tiefstkurs 58,21 58,11 58,10 58,10 58,10 57,11
Durchschnittspreis 58,25 58,22 58,72 59,48 59,81 59,56

Fondsstrategie zu DZPB RENDITE - EURO ZINS - DIS

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite unter Berücksichtigung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Das Fondsvermögen investiert u.a. in Geldmarktinstrumente, Bankeinlagen sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die auf EURO oder Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten lauten. Anlagen in Fremdwährung werden grundsätzlich gegen EURO abgesichert und dienen i.d.R. der steuerlichen Optimierung. Zur Zielerreichung können auch Finanzderivate eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu DZPB RENDITE - EURO ZINS - DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DZPB RENDITE - EURO ZINS - DIS

Auflagedatum 05.06.1996
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,63 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 2.500 EUR

Gebühren zu DZPB RENDITE - EURO ZINS - DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,48%
Total Expense Ratio 1,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DZPB RENDITE - EURO ZINS - DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu DZPB RENDITE - EURO ZINS - DIS

Anteil Wertpapiername
6,10% AXA IM Fixed Income Investment Strategies - Europe Short Duration High Yield EUR
3,80% 1.625 % Finnland (2022) EUR
3,50% 0.375 % Crédit Mutuel Pfe. v. 16(2022) EUR
2,60% 2.625 % Lettland Reg.S. v. 14(2021) EUR
2,50% 1.375 % ESM v. 14 (2021) EUR
2,50% 2.75 % Spanien v. 14 (2019) EUR
2,50% 1.75 % Frankreich v. 12 (2023) EUR
2,40% 1.875 % Orange S.A. EMTN v. 13(2019) EUR
2,40% 4.85 % Litauen v. 07 (2018) EUR
2,40% 1.40 % Spanien v. 14 (2020) EUR
Stand: 31.03.2017

Ratings zu DZPB RENDITE - EURO ZINS - DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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