EII GLOBAL PROPERTY FUND - I EUR DIS

Fonds
154,220 EUR -1,74 -1,12% 15.11.2017, 08:00:00
WKN: A0RDZD Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: IE00B2NY0N50 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: EII Captial Management Inc.
Brief 154,220 ( n.a. ) Eröffnung 154,22 Hoch / Tief (heute) 154,22 / 154,22 Fondsvolumen 49,87 Mio. EUR (Stand: 14.11.2017)
Geld 154,220 ( n.a. ) Vortag 155,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 169,91 / 148,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,23% / -1,37%
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EII GLOBAL PROPERTY FUND - I EUR DIS
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KAG (EUR) 154,22 EUR -1,74 -1,12% 15.11. 08:00:00 154,220 / 154,220

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu EII GLOBAL PROPERTY FUND - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,23% +1,07% -1,37% +10,72% +32,53% n.a.
relativer Return -1,26% -1,70% -7,84% -13,01% -20,11% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,26% -0,57% -0,68% -0,39% -0,37% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -6,67% +3,95% +9,14% +24,54% -3,81% +26,45%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,13 -0,03 +0,23 +0,41 +0,39 n.a.
Excess Return -1,35% -0,76% +10,57% +24,32% +29,49% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EII GLOBAL PROPERTY FUND - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,38% 8,52% 10,05% 14,73% 13,23% n.a.
max. Verlust -2,53% -3,04% -12,49% -21,12% -21,12% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 52,78% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,44% +1,10% +3,75% +13,53% +13,53% n.a.
1-Monats-Tief -0,44% -0,44% -5,32% -9,95% -12,28% n.a.
Höchstkurs 157,93 157,93 171,19 178,56 178,56 n.a.
Tiefstkurs 151,51 148,68 148,68 139,28 120,86 n.a.
Durchschnittspreis 154,96 153,15 159,58 160,89 148,96 n.a.

Fondsstrategie zu EII GLOBAL PROPERTY FUND - I EUR DIS

The investment objective the EII Global Property Fund (the Fund) is to provide long term appreciation through obtaining exposure to Property Company equities and equity related securities which are listed on major exchanges and markets located throughout the world. The investments of the Fund will primarily be selected from the securities that are the constituents of the FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI (the Index). As it is not intended to track the Index, the Investment Manager will not be constrained by the weightings of the constituents of the Index.

Fondsprospekte zu EII GLOBAL PROPERTY FUND - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu EII GLOBAL PROPERTY FUND - I EUR DIS

Auflagedatum 05.06.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,11 EUR (11.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater EII Capital Management, Inc.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EII GLOBAL PROPERTY FUND - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 1,15%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EII GLOBAL PROPERTY FUND - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu EII GLOBAL PROPERTY FUND - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,60% Simon Property GroupUnited States
2,20% Public StorageUnited States
2,10% Welltower Inc.United States
1,90% Unibail-RodamcoNetherlands
1,80% Ventas Inc.United States
1,70% Cheung Kong PropertiesHong Kong
1,60% Sun Hung Kai PropertiesHong Kong
1,50% Mitsubishi EstateJapan
1,50% VonoviaGermany
1,50% Mitsui FudosanJapan
Stand: 31.08.2017

Ratings zu EII GLOBAL PROPERTY FUND - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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