ERSTE RESPONSIBLE RESERVE VT - EUR AC...

Fonds
116,210 EUR +0,03 +0,03% 22.11.2017, 19:50:15
WKN: A0LFAL Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: AT0000A03969 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 116,790 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 116,18 Hoch / Tief (heute) 116,21 / 116,18 Fondsvolumen 146,07 Mio. EUR (Stand: 21.11.2017)
Geld 116,210 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 116,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 116,86 / 115,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / +0,30%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 116,21 EUR +0,03 +0,03% 22.11. 19:50:15 116,210 / 116,790
KAG (EUR) 116,50 EUR +0,03 +0,03% 22.11. 08:00:00 116,500 / 117,380

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE VT - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,02% -0,02% +0,27% +1,22% +3,67% +20,96%
relativer Return +0,01% +0,06% +0,60% +1,69% +3,66% +9,09%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,01% +0,02% +0,05% +0,05% +0,06% +0,07%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,09% +1,33% +0,05% +1,78% +0,31% +5,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,57 +1,49 +0,56 +0,41 +0,19 -1,97
Excess Return +0,29% +1,61% +1,07% +1,03% +0,63% -34,34%

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE VT - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,48% 0,36% 0,51% 0,63% 0,64% 1,31%
max. Verlust -0,17% -0,17% -0,54% -1,27% -1,27% -7,58%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 52,78% 65,00% 66,67%
1-Monats-Hoch -0,02% +0,05% +0,33% +0,47% +0,47% +2,97%
1-Monats-Tief -0,02% -0,05% -0,21% -0,37% -0,60% -2,68%
Höchstkurs 116,65 116,65 117,05 117,05 117,05 117,05
Tiefstkurs 116,45 116,41 116,21 114,90 113,37 95,23
Durchschnittspreis 116,54 116,50 116,52 116,08 115,52 111,25

Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE VT - EUR ACC

Der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE ist ein Rentenfonds mit kurzer Zinsbindung und nachhaltigem Investmentansatz, der großteils in kurz laufende Anleihen, Geldmarktpapiere und Pfandbriefe von Finanzinstituten, Staaten, supranationalen Emittenten und Unternehmen mit einer Bonität im Bereich AAA - BBB investiert. Der Fonds investiert ausschließlich in Emittenten, die soziale und umweltgerechte Produktionsprozesse ermöglichen.

Fondsprospekte zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE VT - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE VT - EUR ACC

Auflagedatum 15.11.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,21 EUR (27.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Martin Cech
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE VT - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,75%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,24%
Total Expense Ratio 0,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE VT - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE VT - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,10% DVB Bank SE 1% 29.07.2019
1,94% UniCredit Bank Austria AG 2,5% 27.05.2019
1,78% Raiffeisen Bank International AG 1,875% 08.11.2018
1,42% SKF AB 3,875% 25.05.2018
1,41% Santander UK PLC 0,875% 13.01.2020
1,41% DVB Bank SE 0,875% 11.11.2019
1,40% Commerzbank AG (float) 08.03.2022
1,38% RCI Banque SA (float) 05.12.2019
1,38% AT&T Inc (float) 04.06.2019
1,38% National Australia Bank Ltd (float) 25.03.2019
Stand: 31.10.2017

Ratings zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE VT - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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