ERSTE RESPONSIBLE RESERVE VT - EUR AC...

Fonds
116,110 EUR 0,00 0,00% 27.06.2017, 19:57:27
WKN: A0LFAL Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: AT0000A03969 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 116,11 Hoch / Tief (heute) 116,11 / 116,11 Fondsvolumen 178,78 Mio. EUR (Stand: 26.06.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 116,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 116,76 / 115,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,06% / +0,57%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 116,11 EUR 0,00 0,00% 27.06. 19:50:01 116,110 / 116,690
KAG (EUR) 116,40 EUR 0,00 0,00% 26.06. 08:00:00 116,400 / 117,280

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE VT - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,06% +0,03% +0,57% +1,59% +5,33% n.a.
relativer Return +0,08% +0,11% +0,87% +1,85% +4,93% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,08% +0,04% +0,07% +0,05% +0,08% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,03% +1,33% +0,05% +1,78% +0,31% +5,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,10 +1,09 +0,75 +0,71 +0,67 n.a.
Excess Return +0,59% +1,33% +1,44% +1,83% +2,29% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE VT - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,34% 0,57% 0,53% 0,64% 0,66% n.a.
max. Verlust -0,04% -0,30% -0,47% -1,27% -1,27% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,06% +0,06% +0,44% +0,51% +0,60% n.a.
1-Monats-Tief +0,06% -0,03% -0,41% -0,41% -0,62% n.a.
Höchstkurs 116,44 116,86 117,05 117,05 117,05 n.a.
Tiefstkurs 116,33 116,30 115,85 114,90 112,45 n.a.
Durchschnittspreis 116,40 116,50 116,50 115,98 115,28 n.a.

Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE VT - EUR ACC

Der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE ist ein Rentenfonds mit kurzer Zinsbindung und nachhaltigem Investmentansatz, der großteils in kurz laufende Anleihen, Geldmarktpapiere und Pfandbriefe von Finanzinstituten, Staaten, supranationalen Emittenten und Unternehmen mit einer Bonität im Bereich AAA - BBB investiert. Der Fonds investiert ausschließlich in Emittenten, die soziale und umweltgerechte Produktionsprozesse ermöglichen.

Fondsprospekte zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE VT - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE VT - EUR ACC

Auflagedatum 15.11.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,21 EUR (27.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Martin Cech
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE VT - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,75%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,24%
Total Expense Ratio 0,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE VT - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE VT - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,66% DVB Bank SE 1% 29.07.2019
1,52% UniCredit Bank Austria AG 2,5% 27.05.2019
1,47% Iceland Government International Bond 2,5% 15.07.2020
1,40% Raiffeisen Bank International AG 1,875% 08.11.2018
1,25% Societe Generale SA (float) 01.04.2022
1,12% Coca-Cola European Partners US LLC 3,125% 29.09.2017
1,12% Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5% 25.07.2017
1,12% SKF AB 3,875% 25.05.2018
1,10% ING Bank NV 0,75% 22.02.2021
1,10% DVB Bank SE 0,875% 11.11.2019
Stand: 31.05.2017

Ratings zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE VT - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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