ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - R01 EUR A...

Fonds
115,840 EUR 0,00 0,00% 18.09.2018, 20:02:00
WKN: A0LFAL Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: AT0000A03969 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 115,900 ( 440 Stk. ) Kaufen Eröffnung 115,84 Hoch / Tief (heute) 115,84 / 115,84 Fondsvolumen 195,89 Mio. EUR (Stand: 17.09.2018)
Geld 115,340 ( 440 Stk. ) Verkaufen Vortag 115,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 116,67 / 115,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,22% / -0,49%
Benchmark
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Alle Kurse zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - R01 EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 115,33 EUR +0,01 +0,01% 18.09. 19:50:13 115,332 / 115,908
KAG (EUR) 115,61 EUR -0,01 -0,01% 17.09. 08:00:00 115,610 / 116,480

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - R01 EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,22% -0,13% -0,52% +0,76% +2,70% +18,87%
relativer Return* -0,20% -0,05% -0,19% +1,56% +3,15% +11,74%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,20% -0,02% -0,02% +0,04% +0,05% +0,09%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,30% -0,16% +1,33% +0,05% +1,78% +0,31%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,66 +0,18 +0,47 -0,48 -0,41 -1,63
Excess Return -0,50% +0,24% +0,91% -1,28% -1,36% -27,03%

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - R01 EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,38% 0,40% 0,76% 0,64% 0,65% 1,29%
max. Verlust -0,26% -0,30% -1,01% -1,01% -1,27% -7,31%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 55,56% 61,67% 65,83%
1-Monats-Hoch -0,22% +0,09% +0,42% +0,42% +0,59% +2,78%
1-Monats-Tief -0,22% -0,22% -0,30% -0,30% -0,56% -2,76%
Höchstkurs 115,87 115,92 116,96 117,05 117,05 117,05
Tiefstkurs 115,57 115,57 115,56 114,90 113,96 95,23
Durchschnittspreis 115,68 115,75 116,07 116,09 115,80 112,36

Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - R01 EUR ACC

Der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE ist ein Rentenfonds mit kurzer Zinsbindung und nachhaltigem Investmentansatz, der großteils in kurz laufende Anleihen, Geldmarktpapiere und Pfandbriefe von Finanzinstituten, Staaten, supranationalen Emittenten und Unternehmen mit einer Bonität im Bereich AAA - BBB investiert. Der Fonds investiert ausschließlich in Emittenten, die soziale und umweltgerechte Produktionsprozesse ermöglichen.

Fondsprospekte zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - R01 EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - R01 EUR ACC

Auflagedatum 15.11.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,22 EUR (27.04.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Martin Cech
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - R01 EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,75%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,24%
Laufende Kosten 0,34%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - R01 EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - R01 EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,79% Mizuho Financial Group Inc (float) 10.04.2023
1,60% DVB Bank SE 1% 29.07.2019
1,57% BPCE SA (float) 23.03.2023
1,54% LANXESS AG 0,25% 07.10.2021
1,41% UniCredit Bank Austria AG 2,5% 27.05.2019
1,38% National Australia Bank Ltd (float) 25.03.2019
1,35% Telefonica Emisiones SAU 1,477% 14.09.2021
1,30% Raiffeisen Bank International AG 1,875% 08.11.2018
1,28% Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0,625% 21.02.2023
1,26% Societe Generale SA (float) 06.03.2023
Stand: 31.08.2018

Ratings zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE - R01 EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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