ERSTE BOND DANUBIA - R01 HUF

Fonds
54.801,330 HUF +137,63 +0,25% 29.12.2017, 08:00:00
WKN: A0JNA8 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A00GD6 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 56.719,390 ( n.a. ) Eröffnung 54.801,33 Hoch / Tief (heute) 54.801,33 / 54.801,33 Fondsvolumen 337,22 Mio. EUR (Stand: 15.01.2018)
Geld 54.801,330 ( n.a. ) Vortag 54.663,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 55.489,18 / 52.724,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,55% / +1,96%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (HUF) 54.801,33 HUF +137,63 +0,25% 29.12. 08:00:00 54.801,330 / 56.719,390
KAG (EUR) 176,79 EUR +0,39 +0,22% 29.12. 08:00:00 176,789 / 182,977

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu ERSTE BOND DANUBIA - R01 HUF (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,55% -0,21% +2,15% +3,01% +4,90% +38,69%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr n.a. +1,15% +0,36% +0,98% +7,11% -4,46%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,50 +0,15 +0,07 +0,56 +0,26 +0,22
Excess Return +1,98% +1,37% +1,05% +12,29% +7,54% +23,83%

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE BOND DANUBIA - R01 HUF

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,59% 3,89% 4,01% 5,24% 5,41% 7,17%
max. Verlust -1,29% -1,82% -3,14% -7,33% -8,29% -18,05%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 52,78% 63,33% 65,83%
1-Monats-Hoch +1,11% +1,11% +1,90% +2,51% +2,68% +5,97%
1-Monats-Tief +1,11% -1,17% -1,62% -2,77% -5,02% -10,64%
Höchstkurs 55.379,70 55.379,70 55.489,20 56.895,80 56.895,80 56.895,80
Tiefstkurs 54.201,10 54.159,20 52.724,40 52.661,80 47.185,40 27.679,40
Durchschnittspreis 54.903,00 54.645,50 54.393,40 54.514,50 52.802,70 45.289,10

Fondsstrategie zu ERSTE BOND DANUBIA - R01 HUF

Der ESPA BOND DANUBIA investiert schwerpunktmäßig in Staatsanleihen der neuen EU-Mitgliedsländer wie Polen, Ungarn und Tschechien, aber auch in Papiere anderer Emittenten aus dieser Region. Die Konvergenz-Idee wird dabei weiter gefasst und schließt die Türkei und die vormaligen Sowjetrepubliken mit ein. Neben diesen Konvergenz-Anleihen in lokalen Währungen werden Emissionen in Hartwährung (EUR, USD in EUR gesichert) gehalten. Je nach Marktlage wird eine temporäre Sicherung der Lokalwährungen gegenüber dem Euro vorgenommen. Der Fonds eignet sich für Anleger die laufende Erträge, sowie Kursgewinne aus der Konvergenz erzielen wollen.

Fondsprospekte zu ERSTE BOND DANUBIA - R01 HUF

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ERSTE BOND DANUBIA - R01 HUF

Auflagedatum 01.03.2006
Währung HUF
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Anton Hauser
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ERSTE BOND DANUBIA - R01 HUF

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,72%
Total Expense Ratio 0,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ERSTE BOND DANUBIA - R01 HUF

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu ERSTE BOND DANUBIA - R01 HUF

Anteil Wertpapiername
2,64% Russian Foreign Bond - Eurobond 4,5% 04.04.2022
2,45% Republic of Poland Government Bond 5,75% 25.04.2029
2,39% Republic of Poland Government Bond 3,25% 25.07.2025
2,35% Republic of Poland Government Bond 4% 25.10.2023
2,31% Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
2,14% Turkey Government Bond 10,6% 11.02.2026
1,99% Republic of Poland Government Bond 2% 25.04.2021
1,96% Republic of Poland Government Bond 5,25% 25.10.2020
1,94% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2027
1,83% Russian Foreign Bond - Eurobond 5% 29.04.2020
Stand: 29.12.2017

Ratings zu ERSTE BOND DANUBIA - R01 HUF

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2017
Lipper Leaders 20.10.2017
€uro FondsNote - n.a.
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