NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND FUND -...

Fonds
115,880 NOK -0,08 -0,07% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: 358471 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0173920348 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 115,880 ( n.a. ) Eröffnung 115,88 Hoch / Tief (heute) 115,88 / 115,88 Fondsvolumen 914,62 Mio. EUR (Stand: 17.07.2017)
Geld 115,880 ( n.a. ) Vortag 115,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 120,13 / 109,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,59% / -0,36%
Benchmark
NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND FUND -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,41 EUR -0,07 -0,59% 20.07. 08:00:00 12,409 / 12,409
KAG (NOK) 115,88 NOK -0,08 -0,07% 20.07. 08:00:00 115,880 / 115,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND FUND - BP NOK ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,59% -0,12% -0,36% +9,53% +24,26% +63,68%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,15% +4,04% +0,42% +10,74% +3,15% +9,92%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,08 +0,60 +0,71 +0,90 +1,02 +0,25
Excess Return -0,48% +9,65% +21,59% +37,48% +53,07% +37,90%

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND FUND - BP NOK ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,72% 6,31% 6,16% 9,43% 8,54% 9,21%
max. Verlust -3,54% -3,54% -7,91% -11,40% -11,40% -17,04%
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 55,56% 63,33% 59,17%
1-Monats-Hoch -2,53% +2,14% +2,65% +6,42% +6,42% +12,30%
1-Monats-Tief -2,53% -2,53% -3,49% -3,49% -3,49% -7,45%
Höchstkurs 120,13 120,13 120,13 120,13 120,13 120,13
Tiefstkurs 115,88 114,72 109,51 93,56 73,14 58,67
Durchschnittspreis 118,19 117,64 114,27 109,61 99,26 84,38

Fondsstrategie zu NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND FUND - BP NOK ACC

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens (nach Abzug der liquiden Mittel) in hochqualitative forderungsbesicherte Anleihen, welche zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen gesetzlich geregelten Markt innerhalb der OECD-Länder gehandelt werden. Diese Anleihen müssen von Unternehmen oder Finanzinstitutionen stammen, die ihren Sitz entweder in Europa haben oder einen Großteil ihrer Geschäftsaktivitäten in Europa betreiben. Die Investmentphilosophie des Fonds beruht auf einem quantitativen und risikobasierten Ansatz.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND FUND - BP NOK ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND FUND - BP NOK ACC

Auflagedatum 15.09.2003
Währung NOK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henrik Stille
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 NOK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND FUND - BP NOK ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND FUND - BP NOK ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND FUND - BP NOK ACC

Anteil Wertpapiername
4,61% Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 5% 09.02.2018
3,48% Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4,25% 10.04.2031
3,19% Swedbank Hypotek AB 3,75% 19.06.2019
2,91% Swedbank Hypotek AB 1% 15.09.2021
2,90% Kommunalkredit Austria AG/Old 2,375% 26.08.2020
2,87% Realkredit Danmark A/S 1% 01.04.2019
2,68% Kommunalkredit Austria AG 2,5% 14.02.2022
2,61% Kommunalkredit Austria AG 3,375% 22.06.2026
2,45% SR-Boligkreditt AS 0,125% 08.09.2021
2,35% Cie de Financement Foncier SA 0,25% 16.03.2022
Stand: 30.06.2017

Ratings zu NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND FUND - BP NOK ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.06.2017
Lipper Leaders 21.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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