NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND FUND -...

Fonds
12,751 EUR +0,05 +0,42% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: 358471 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0173920348 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 12,751 ( n.a. ) Eröffnung 12,75 Hoch / Tief (heute) 12,75 / 12,75 Fondsvolumen 1,48 Mrd. EUR (Stand: 17.08.2018)
Geld 12,751 ( n.a. ) Vortag 12,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,75 / 12,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,32% / +1,64%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,75 EUR +0,05 +0,42% 17.08. 08:00:00 12,751 / 12,751
KAG (NOK) 123,24 NOK +0,74 +0,60% 17.08. 08:00:00 123,240 / 123,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND FUND - BP NOK ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,32% +1,34% +1,96% +6,15% +20,88% +64,85%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +1,36% +1,53% +4,04% +0,42% +10,74% +3,15%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,88 +0,52 +0,54 +0,74 +0,86 +0,35
Excess Return +5,62% +6,55% +12,47% +29,02% +44,07% +52,46%

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND FUND - BP NOK ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,35% 5,01% 6,39% 7,44% 8,60% 9,14%
max. Verlust -1,05% -1,72% -4,95% -7,91% -11,40% -17,04%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 52,78% 58,33% 59,17%
1-Monats-Hoch +2,11% +2,11% +4,85% +4,85% +10,03% +10,49%
1-Monats-Tief +2,11% -0,97% -2,80% -2,80% -4,16% -5,97%
Höchstkurs 123,24 123,24 125,48 125,48 125,48 125,48
Tiefstkurs 120,66 119,27 115,69 109,51 82,35 61,44
Durchschnittspreis 121,29 120,65 120,56 116,18 108,33 90,72

Fondsstrategie zu NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND FUND - BP NOK ACC

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens (nach Abzug der liquiden Mittel) in hochqualitative forderungsbesicherte Anleihen, welche zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen gesetzlich geregelten Markt innerhalb der OECD-Länder gehandelt werden. Diese Anleihen müssen von Unternehmen oder Finanzinstitutionen stammen, die ihren Sitz entweder in Europa haben oder einen Großteil ihrer Geschäftsaktivitäten in Europa betreiben. Die Investmentphilosophie des Fonds beruht auf einem quantitativen und risikobasierten Ansatz.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND FUND - BP NOK ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND FUND - BP NOK ACC

Auflagedatum 15.09.2003
Währung NOK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henrik Stille
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 NOK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND FUND - BP NOK ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 0,84%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND FUND - BP NOK ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND FUND - BP NOK ACC

Anteil Wertpapiername
3,52% National Bank of Greece SA 2,75% 19.10.2020
3,08% KFW 2 3/4 07/15/20
2,89% Realkredit Danmark A/S 1% 01.04.2021
2,83% Realkredit Danmark A/S 1% 01.04.2019
2,47% PITCH1 5,125% 20.07.2022
2,47% Kingdom of Belgium Government Bond 1,6% 22.06.2047
2,46% Westpac Banking Corp 0,5% 16.01.2025
2,25% Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4,25% 10.04.2031
2,25% Cie de Financement Foncier SA 0,225% 14.09.2026
1,93% Nykredit Realkredit A/S 1% 01.04.2021
Stand: 31.07.2018

Ratings zu NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND FUND - BP NOK ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.07.2018
Lipper Leaders 21.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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