FIRST STATE GLOBAL LISTED INFRASTRUCT...

Fonds
2,188 EUR -0,01 -0,31% 21.09.2018, 08:00:00
WKN: A0QYLE Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: GB00B2PDRD99 Schwerpunkt: Branche: Infr...
KAG: First State Investments Ltd.
Brief 2,188 ( n.a. ) Eröffnung 2,19 Hoch / Tief (heute) 2,19 / 2,19 Fondsvolumen 2,03 Mrd. GBP (Stand: 21.09.2018)
Geld 2,188 ( n.a. ) Vortag 2,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 2,32 / 2,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,84% / -2,54%
Benchmark
FIRST STATE GLOBAL LISTED INFRASTRUCT...
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Alle Kurse zu FIRST STATE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - B EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 2,19 EUR -0,01 -0,31% 21.09. 08:00:00 2,188 / 2,188
KAG (GBP) 2,00 GBP +0,00 +0,06% 31.07. 08:00:00 2,000 / 2,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Infrastruktur Aktien

Performance-Kennzahlen zu FIRST STATE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -3,84% -1,06% -2,78% +24,31% +64,86% n.a.
relativer Return* -1,29% -3,38% -0,82% +22,12% +32,83% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,29% -1,14% -0,07% +0,56% +0,47% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,82% +4,69% +16,42% +6,21% +27,96% +13,64%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,28 +0,32 +0,65 +0,60 +0,82 n.a.
Excess Return -2,76% +6,05% +24,46% +34,67% +60,80% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FIRST STATE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,77% 8,66% 9,69% 11,59% 11,83% n.a.
max. Verlust -3,84% -5,31% -13,88% -14,87% -18,12% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -3,84% +1,77% +4,70% +7,41% +7,41% n.a.
1-Monats-Tief -3,84% -3,84% -5,46% -7,04% -7,04% n.a.
Höchstkurs 2,28 2,31 2,32 2,34 2,34 n.a.
Tiefstkurs 2,19 2,19 2,00 1,67 1,30 n.a.
Durchschnittspreis 2,22 2,24 2,19 2,10 1,91 n.a.

Fondsstrategie zu FIRST STATE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - B EUR ACC

Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und eines Kapitalzuwachses an. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die an weltweiten Infrastrukturprojekten beteiligt sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z. B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung/Transport von Erdöl und Gas. Der Fonds investiert nicht direkt in Infrastrukturobjekte.

Fondsprospekte zu FIRST STATE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu FIRST STATE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - B EUR ACC

Auflagedatum 11.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Meany, Andrew Greenup
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Int.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FIRST STATE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 0,78%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIRST STATE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu FIRST STATE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,09% Dominion Energy Inc
6,09% Transurban Group
5,18% NextEra Energy Inc
5,11% Kinder Morgan Inc/DE
4,96% Crown Castle International Corp
4,92% American Tower Corp
4,70% EVERGY
4,64% TransCanada Corp
4,59% East Japan Railway Co
4,54% National Grid PLC
Stand: 31.08.2018

Ratings zu FIRST STATE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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