Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF - F ACC
- WKN
- A0LCTP
- ISIN
- LU0270449050
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,11 % |
| Laufende Kosten | 0,16 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF - F ACC
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | – |
| CHF | Ausschüttend | – | 0,16 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF - F ACC
Fondsstrategie zu Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF - F ACC
Der aktiv verwaltete Fonds investiert vornehmlich in auf CHF lautende Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/AA. Diese Anleihen werden überwiegend in CHF ausgegeben. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportfolios beträgt mehr als 4 Jahre. Das gesamte Fondsvermögen wird in Anleihen von Emittenten mit gutem Kreditrating (Investment Grade) investiert. Der Fonds nutzt die Benchmark Bloomberg Swiss Franc Aggregate non-domestic AA- or better 5-10 Yr als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für das Risikomanagement. Ein erheblicher Teil der Anlagen des jeweiligen Teilfonds wird Bestandteil der jeweiligen Benchmark sein. Der Portfolio Manager kann aber auch nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht in der jeweiligen Benchmark enthalten sind, um bestimmte Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Es wird erwartet, dass das Risiko-Rendite-Profil des jeweiligen Teilfonds relativ ähnlich zu der jeweiligen Benchmark ist.
Stammdaten zu Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF - F ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 142,120 CHF -0,220 CHF · -0,15 % 15.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 152,012 EUR +0,775 EUR · +0,51 % 15.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF - F ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,37 % | 4,45 % | 3,31 % | 5,07 % | 4,56 % | 5,24 % |
| Maximaler Verlust | -0,83 % | -1,85 % | -2,85 % | -7,84 % | -16,58 % | -18,16 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 69,44 % | 60,00 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 142,98 | 142,98 | 142,98 | 142,98 | 146,50 | 149,32 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 140,55 | 138,21 | 133,14 | 122,21 | 122,21 | 122,21 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 141,63 | 140,37 | 139,15 | 132,74 | 136,85 | 138,68 |
Performance-Kennzahlen zu Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF - F ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,29 % | +2,08 % | +10,66 % | +19,84 % | +12,13 % | +16,25 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,74 % | +4,66 % | +14,05 % | -7,97 % | +2,22 % | +1,20 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,72 % | +0,76 % | +0,41 % | +0,10 % | +0,06 % | -0,05 % |
| Excess Return | +2,38 % | +5,74 % | +6,50 % | +1,93 % | +1,31 % | -2,54 % |