FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND - I U...

Fonds
23,830 USD +0,25 +1,06% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A0B6YT Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0195949986 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Franklin Templeton International Serv...
Brief 23,830 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 23,83 Hoch / Tief (heute) 23,83 / 23,83 Fondsvolumen 506,25 Mio. USD (Stand: 31.07.2018)
Geld 23,830 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 23,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 24,89 / 21,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,00% / +6,48%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 23,83 USD +0,25 +1,06% 16.08. 08:00:00 23,830 / 23,830
KAG (EUR) 20,96 EUR +0,17 +0,80% 16.08. 08:00:00 20,957 / 20,957

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +4,00% +7,08% +9,08% +17,11% +67,12% +141,70%
relativer Return* +1,58% +2,35% -5,24% -8,74% -10,07% -9,63%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,58% +0,78% -0,45% -0,25% -0,18% -0,08%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +7,21% -5,63% +20,67% +6,37% +23,02% +22,86%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,47 +0,87 +0,49 +0,40 +0,59 +0,15
Excess Return +5,38% +17,68% +19,18% +20,82% +38,85% +39,62%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,08% 8,36% 11,34% 12,25% 11,26% 16,61%
max. Verlust -1,71% -2,64% -11,65% -17,10% -20,00% -46,97%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 58,33% 60,00% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,94% +1,39% +5,28% +9,24% +9,24% +11,89%
1-Monats-Tief +0,94% +0,39% -3,00% -7,07% -7,51% -24,35%
Höchstkurs 23,99 23,99 24,89 24,89 24,89 24,89
Tiefstkurs 23,26 22,48 21,94 16,48 16,21 6,74
Durchschnittspreis 23,63 23,25 23,03 21,15 20,24 16,14

Fondsstrategie zu FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND - I USD ACC

Anlageziel des Fonds ist langfristiger Kapitalzuwachs durch überwiegende Investition in US-Aktien und Wandelschuldverschreibungen. Dabei legt er generell maximal 20% seines Nettovermögens in Wertpapieren von Nicht-US-Emittenten an. Der Fonds kann auch in Wertpapiere von Unternehmen in einer Fusions-, Konsolidierungs-, Liquidations- oder Umstrukturierungssituation investieren.

Fondsprospekte zu FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND - I USD ACC

Auflagedatum 31.08.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Langerman, Dave Segal
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Laufende Kosten 0,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,18% Medtronic PLC
3,75% Merck & Co Inc
3,71% Eli Lilly & Co
3,21% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
3,05% United States Treasury Bill 0% 05.07.2018
2,71% Cisco Systems Inc
2,67% Microsoft Corp
2,58% American International Group Inc
2,49% Anadarko Petroleum Corp
2,46% Wells Fargo & Co
Stand: 30.06.2018

Ratings zu FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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