Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR - F DIS
- WKN
- A12CV5
- ISIN
- LU1116896876
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,39 % |
| Laufende Kosten | 0,88 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.08.2024 Ausschüttend | 0,368 EUR |
12.12.2023 Ausschüttend | 0,810 EUR |
16.08.2023 Ausschüttend | 0,028 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR - F DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Multi Manager Access II - European Multi Credit - F EUR ACC Fonds · WKN A0MZC5 · ISIN LU0313363508 | 17,96 % |
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Bond Fund - Institutional EUR ACC Fonds · WKN A0JMQ2 · ISIN IE0004931386 | 15,22 % |
Focused Fund - Corporate Bond USD - F EUR ACC H Fonds · WKN A1W877 · ISIN LU0985522944 | 15,00 % |
Multi Manager Access II - US Multi Credit - F EUR ACC H Fonds · WKN A0M7EA · ISIN LU0313363920 | 15,00 % |
BLACKST.UMB.BIGS C.FD (UCITS) REG. SHARES B EUR(DIS)I.D.O.N. Fonds · WKN A1JH7B · ISIN IE00B3N6HK40 | 14,99 % |
Focused SICAV - Corporate Bond EUR - F-UK DIS Fonds · WKN A1C221 · ISIN LU0526609044 | 8,99 % |
AXA IM FIIS US Corporate Intermediate Bonds - A EUR ACC H Fonds · WKN A0F7BU · ISIN LU0211300792 | 8,19 % |
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR - F ACC Fonds · WKN A1W3SX · ISIN LU0454363739 | 2,01 % |
UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR Sustainable - F DIS Fonds · WKN A14SZG · ISIN IE00BWWCR061 | 0,38 % |
| Summe: | 97,74 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,88 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,87 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR - F DIS
Fondsstrategie zu Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR - F DIS
Das Anlageziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist ein moderater langfristiger Vermögenszuwachs durch ein indirektes Engagement vor allem in Unternehmensanleihen. Die Referenzwährung des Teilfonds ist EUR. Zur Umsetzung der Anlagestrategie kann der Portfolio Manager in verschiedene Arten von Anlageinstrumenten wie Einlagen, Aktien oder Anteile von OGAW oder anderen OGA-Fonds, OGAW-fähige Zertifikate und Derivate investieren. Der Portfolio Manager wird nicht in einzelne Anleihen investieren. Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist nicht an einen Referenzindex gebunden. Zum Vergleich der Wertentwicklung wird kein Referenzindex verwendet. Zu Liquiditätszwecken kann der Teilfonds Geldmarktinstrumente, Barmittel oder Barmitteläquivalente halten. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch auf der Grundlage der Anlagestrategie und der Art der zugrunde liegenden Investitionen integriert. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten und den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.
Stammdaten zu Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR - F DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 90,810 EUR -0,010 EUR · -0,01 % 02.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,010 EUR · -0,01 % | 90,810 EUR 02.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 90,810 EUR 02.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR - F DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,12 % | 2,44 % | 3,01 % | 3,34 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,63 % | -1,34 % | -3,90 % | -8,00 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 58,33 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 90,82 | 90,82 | 92,29 | 92,29 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 90,15 | 89,42 | 88,63 | 82,80 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 90,44 | 90,17 | 90,48 | 88,09 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR - F DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,33 % | +0,23 % | +2,69 % | +2,94 % | – | – |
| Relativer Return | +0,60 % | +5,73 % | +0,63 % | +6,22 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,60 % | +1,88 % | +0,05 % | +0,17 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,44 % | +0,72 % | +5,82 % | -12,74 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,16 % | +0,36 % | +0,07 % | – | – | – |
| Excess Return | -0,49 % | +2,21 % | +0,69 % | – | – | – |