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Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR - F DIS

WKN: A12CV5
A12CV5

ISIN: LU1116896876
LU1116896876

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A12CV5
A12CV5

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1116896876
LU1116896876

03.05.2024, 08:00:00 • KVG

88,720 EUR

+0,280 EUR+0,32 %

Geld

88,720 EUR

Brief

88,720 EUR

Fondsvolumen

363,59 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,90 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,39 %
Laufende Kosten	0,90 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
12.12.2023 Ausschüttend	0,810 EUR
16.08.2023 Ausschüttend	0,028 EUR
07.12.2021 Ausschüttend	0,680 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR - F DIS

Wertpapiername	Anteil
Multi Manager Access II-European Multi Credit Sustainable - F EUR ACC Fonds · WKN A0MZC5 · ISIN LU0313363508	17,94 %
BLACKST.UMB.BIGS C.FD (UCITS) REG. SHARES B EUR(DIS)I.D.O.N. Fonds · WKN A1JH7B · ISIN IE00B3N6HK40	14,97 %
Multi Manager Access II - US Multi Credit Sustainable - F EUR ACC H Fonds · WKN A0M7EA · ISIN LU0313363920	14,83 %
Focused Fund-Corporate Bond Sustainable USD - F EUR ACC H Fonds · WKN A1W877 · ISIN LU0985522944	14,78 %
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Bond Fund - Institutional EUR ACC Fonds · WKN A0JMQ2 · ISIN IE0004931386	14,60 %
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR - F-UK DIS Fonds · WKN A1C221 · ISIN LU0526609044	8,95 %
AXA IM FIIS US Corporate Intermediate Bonds - A EUR ACC H Fonds · WKN A0F7BU · ISIN LU0211300792	8,06 %
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR - F ACC Fonds · WKN A1W3SX · ISIN LU0454363739	2,16 %
UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR Sustainable - F DIS Fonds · WKN A14SZG · ISIN IE00BWWCR061	0,42 %
Summe:	96,71 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1116896876 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,90 %	nein	–
LU1116894749	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,87 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR - F DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen Global - EUR-hedged

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR - F DIS

Das Anlageziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist ein moderater langfristiger Vermögenszuwachs durch ein indirektes Engagement vor allem in Unternehmensanleihen. Die Referenzwährung des Teilfonds ist EUR. Zur Umsetzung der Anlagestrategie kann der Portfolio Manager in verschiedene Arten von Anlageinstrumenten wie Einlagen, Aktien oder Anteile von OGAW oder anderen OGA-Fonds, OGAW-fähige Zertifikate und Derivate investieren. Der Portfolio Manager wird nicht in einzelne Anleihen investieren. Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist nicht an einen Referenzindex gebunden. Zum Vergleich der Wertentwicklung wird kein Referenzindex verwendet. Zu Liquiditätszwecken kann der Teilfonds Geldmarktinstrumente, Barmittel oder Barmitteläquivalente halten. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch auf der Grundlage der Anlagestrategie und der Art der zugrunde liegenden Investitionen integriert. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten und den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.

Stammdaten zu Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR - F DIS

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Maurizio Leonardi, Marco Enrico Prioni
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. August
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
363,59 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Dezember 2014
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	88,720 EUR +0,280 EUR · +0,32 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,280 EUR · +0,32 %	88,720 EUR 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	88,720 EUR 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR - F DIS

Volatilität: 1 Monat
2,64 %
3 Monate
2,37 %
1 Jahr
2,93 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,10 %
3 Monate
-1,29 %
1 Jahr
-2,85 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
89,10
3 Monate
89,27
1 Jahr
89,36
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
88,12
3 Monate
88,12
1 Jahr
84,54
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
88,54
3 Monate
88,68
1 Jahr
87,17
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,64 %	2,37 %	2,93 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,10 %	-1,29 %	-2,85 %	–	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	89,10	89,27	89,36	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	88,12	88,12	84,54	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	88,54	88,68	87,17	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR - F DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,74 %
3 Monate
-0,81 %
1 Jahr
+2,81 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,22 %
3 Monate
+0,40 %
1 Jahr
+2,24 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,22 %
3 Monate
+0,13 %
1 Jahr
+0,18 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,90 %
2023
+5,82 %
2022
-12,74 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,35 %
2 Jahre
+0,04 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-1,01 %
2 Jahre
+0,28 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,74 %	-0,81 %	+2,81 %	–	–	–
Relativer Return	-0,22 %	+0,40 %	+2,24 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,22 %	+0,13 %	+0,18 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,90 %	+5,82 %	-12,74 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,35 %	+0,04 %	–	–	–	–
Excess Return	-1,01 %	+0,28 %	–	–	–	–

Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR - F DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR - F DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR - F DIS

Fondsstrategie zu Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR - F DIS

Stammdaten zu Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR - F DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR - F DIS

Performance-Kennzahlen zu Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR - F DIS