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Global Opportunities Access - Global Bonds EUR - F DIS

WKN: A12CV3
A12CV3

ISIN: LU1116896363
LU1116896363

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A12CV3
A12CV3

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1116896363
LU1116896363

29.04.2024, 08:00:00 • KVG

76,870 EUR

+0,190 EUR+0,25 %

Geld

76,870 EUR

Brief

76,870 EUR

Fondsvolumen

413,96 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,80 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,39 %
Laufende Kosten	0,80 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
12.12.2023 Ausschüttend	1,734 EUR
06.12.2022 Ausschüttend	1,090 EUR
07.12.2021 Ausschüttend	1,240 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Global Opportunities Access - Global Bonds EUR - F DIS

Wertpapiername	Anteil
Focused SICAV - High Grade Bond USD - F EUR ACC H Fonds · WKN A12FNL · ISIN LU1132652998	17,83 %
Focused SICAV-High Grade Long Term Bond USD - F EUR ACC H Fonds · WKN A12FNM · ISIN LU1140787190	17,80 %
JPMorgan Funds-US Aggregate Bond Fund - I2 EUR DIS H Fonds · WKN A2JC2P · ISIN LU1727358787	15,49 %
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund - I EUR ACC H Fonds · WKN A2DPXB · ISIN LU1599147714	15,46 %
MFS Meridian - U.S. Total Return Bond Fund - IH1 EUR ACC H Fonds · WKN A14PYY · ISIN LU1200227509	7,65 %
UBS ETF Bloomberg TIPS 1-10 years UCITS ETF A EUR Acc. Hedged (LUX) ETF · WKN A2APAW · ISIN LU1459801780	3,37 %
Multi Manager Access II-US Multi Credit Sustainable - F EUR ACC H Fonds · WKN A0M7EA · ISIN LU0313363920	3,36 %
Focused Fund-Corporate Bond Sustainable USD - F EUR ACC H Fonds · WKN A1W877 · ISIN LU0985522944	3,36 %
Vanguard U.S. Treasury Inflation-Protected Securities Index Fund - Select EUR ACC H Fonds · WKN A2AS0K · ISIN IE00BD87Q831	3,36 %
AXA IM FIIS US Corporate Intermediate Bonds - A EUR ACC H Fonds · WKN A0F7BU · ISIN LU0211300792	3,35 %
Summe:	91,03 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1116896363 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,80 %	nein	–
LU1116894400	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,78 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Global Opportunities Access - Global Bonds EUR - F DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR flexibel

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Global Opportunities Access - Global Bonds EUR - F DIS

Das Anlageziel des aktiv verwalteten Teilfonds besteht darin, das Vermögen langfristig zu erhalten, indem über ein indirektes Engagement vornehmlich in festverzinsliche Werte investiert wird. Die Referenzwährung des Teilfonds ist EUR. Zur Umsetzung der Anlagestrategie kann der Portfolio Manager in verschiedene Arten von Anlageinstrumenten wie Einlagen, Aktien oder Anteile von OGAW oder anderen OGA-Fonds, OGAW-zugelassene Zertifikate und Derivate investieren. Der Portfolio Manager wird nicht in einzelne Anleihen investieren. Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist nicht an einen Referenzindex gebunden. Zum Vergleich der Wertentwicklung wird kein Referenzindex verwendet.

Stammdaten zu Global Opportunities Access - Global Bonds EUR - F DIS

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Maurizio Leonardi, Marco Enrico Prioni
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. August
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
413,96 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Dezember 2014
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	76,870 EUR +0,190 EUR · +0,25 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,190 EUR · +0,25 %	76,870 EUR 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	76,870 EUR 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Global Opportunities Access - Global Bonds EUR - F DIS

Volatilität: 1 Monat
4,54 %
3 Monate
4,38 %
1 Jahr
4,80 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,59 %
3 Monate
-3,83 %
1 Jahr
-8,83 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
78,65
3 Monate
79,66
1 Jahr
83,61
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
76,61
3 Monate
76,61
1 Jahr
76,23
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
77,49
3 Monate
78,10
1 Jahr
79,21
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,54 %	4,38 %	4,80 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-2,59 %	-3,83 %	-8,83 %	–	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	78,65	79,66	83,61	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	76,61	76,61	76,23	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	77,49	78,10	79,21	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Global Opportunities Access - Global Bonds EUR - F DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,32 %
3 Monate
-2,55 %
1 Jahr
-5,71 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,12 %
3 Monate
-1,66 %
1 Jahr
-6,01 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,12 %
3 Monate
-0,56 %
1 Jahr
-0,52 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-4,11 %
2023
-0,88 %
2022
-11,12 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,99 %
2 Jahre
-1,15 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-9,57 %
2 Jahre
-11,64 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,32 %	-2,55 %	-5,71 %	–	–	–
Relativer Return	-1,12 %	-1,66 %	-6,01 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,12 %	-0,56 %	-0,52 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-4,11 %	-0,88 %	-11,12 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,99 %	-1,15 %	–	–	–	–
Excess Return	-9,57 %	-11,64 %	–	–	–	–

Global Opportunities Access - Global Bonds EUR - F DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Global Opportunities Access - Global Bonds EUR - F DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Global Opportunities Access - Global Bonds EUR - F DIS

Fondsstrategie zu Global Opportunities Access - Global Bonds EUR - F DIS

Stammdaten zu Global Opportunities Access - Global Bonds EUR - F DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Global Opportunities Access - Global Bonds EUR - F DIS

Performance-Kennzahlen zu Global Opportunities Access - Global Bonds EUR - F DIS