Global Opportunities Access - Global Bonds EUR - F DIS
- WKN
- A12CV3
- ISIN
- LU1116896363
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,39 % |
| Laufende Kosten | 0,76 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.08.2024 Ausschüttend | 0,255 EUR |
12.12.2023 Ausschüttend | 1,734 EUR |
06.12.2022 Ausschüttend | 1,090 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Global Opportunities Access - Global Bonds EUR - F DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD - F EUR ACC H Fonds · WKN A12FNM · ISIN LU1140787190 | 18,04 % |
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - I2 EUR DIS H Fonds · WKN A2JC2P · ISIN LU1727358787 | 17,92 % |
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund - I EUR ACC H Fonds · WKN A2DPXB · ISIN LU1599147714 | 17,88 % |
Focused SICAV - High Grade Bond USD - F EUR ACC H Fonds · WKN A12FNL · ISIN LU1132652998 | 17,86 % |
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - IH1 EUR ACC H Fonds · WKN A14PYY · ISIN LU1200227509 | 9,55 % |
UBS ETF Bloomberg TIPS 1-10 years UCITS ETF A EUR Acc. Hedged (LUX) ETF · WKN A2APAW · ISIN LU1459801780 | 6,67 % |
Vanguard U.S. Treasury Inflation-Protected Securities Index Fund - Select EUR ACC H Fonds · WKN A2AS0K · ISIN IE00BD87Q831 | 6,64 % |
UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR Sustainable - F DIS Fonds · WKN A14SZG · ISIN IE00BWWCR061 | 0,84 % |
| Summe: | 95,40 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,76 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,75 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Global Opportunities Access - Global Bonds EUR - F DIS
Fondsstrategie zu Global Opportunities Access - Global Bonds EUR - F DIS
Das Anlageziel des aktiv verwalteten Teilfonds besteht darin, das Vermögen langfristig zu erhalten, indem über ein indirektes Engagement vornehmlich in festverzinsliche Werte investiert wird. Die Referenzwährung des Teilfonds ist EUR. Zur Umsetzung der Anlagestrategie kann der Portfolio Manager in verschiedene Arten von Anlageinstrumenten wie Einlagen, Aktien oder Anteile von OGAW oder anderen OGA-Fonds, OGAW-zugelassene Zertifikate und Derivate investieren. Der Portfolio Manager wird nicht in einzelne Anleihen investieren. Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist nicht an einen Referenzindex gebunden. Zum Vergleich der Wertentwicklung wird kein Referenzindex verwendet.
Stammdaten zu Global Opportunities Access - Global Bonds EUR - F DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 78,350 EUR -0,230 EUR · -0,29 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,230 EUR · -0,29 % | 78,350 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 78,350 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Global Opportunities Access - Global Bonds EUR - F DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,81 % | 5,36 % | 4,77 % | 5,12 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,94 % | -2,88 % | -7,10 % | -14,80 % | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 47,22 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 79,33 | 79,88 | 82,67 | 90,64 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 77,79 | 77,58 | 76,80 | 76,23 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 78,25 | 78,66 | 79,21 | 80,88 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Global Opportunities Access - Global Bonds EUR - F DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,14 % | -1,07 % | +1,86 % | -8,87 % | – | – |
| Relativer Return | -0,81 % | +3,98 % | -0,50 % | -6,45 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,81 % | +1,31 % | -0,04 % | -0,18 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,37 % | -2,76 % | -0,88 % | -11,12 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,35 % | -0,57 % | -0,77 % | – | – | – |
| Excess Return | -1,65 % | -5,44 % | -11,51 % | – | – | – |