GENERALI INVESTMENTS SICAV ASIAN BOND...

Fonds
88,262 EUR -0,01 -0,01% 23.11.2017, 08:00:00
WKN: A1H6DJ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0577420549 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 88,262 ( n.a. ) Eröffnung 88,26 Hoch / Tief (heute) 88,26 / 88,26 Fondsvolumen 215,05 Mio. USD (Stand: 21.11.2017)
Geld 88,262 ( n.a. ) Vortag 88,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,06 / 86,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,55% / +7,10%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 104,58 USD +0,22 +0,21% 23.11. 08:00:00 104,575 / 104,575
KAG (EUR) 88,26 EUR -0,01 -0,01% 23.11. 08:00:00 88,262 / 88,262

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ASIAN BOND - DX USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,55% +1,26% -4,65% +6,87% +5,75% n.a.
relativer Return -2,63% -7,48% -19,93% -26,27% -41,91% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,63% -2,56% -1,84% -0,84% -0,90% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,87% +3,93% +4,16% +14,80% -9,88% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,95 +0,90 +0,07 -0,02 -0,25 n.a.
Excess Return +7,12% +8,69% +1,10% -0,33% -6,73% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ASIAN BOND - DX USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,03% 3,41% 3,66% 5,33% 5,33% n.a.
max. Verlust -0,65% -2,18% -2,18% -10,40% -15,06% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 50,00% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,48% +1,48% +2,04% +4,27% +4,27% n.a.
1-Monats-Tief +1,48% -1,04% -1,04% -5,10% -6,14% n.a.
Höchstkurs 104,58 104,66 104,66 105,88 110,39 n.a.
Tiefstkurs 102,38 102,38 96,46 93,77 93,77 n.a.
Durchschnittspreis 103,32 103,49 101,08 100,78 102,50 n.a.

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ASIAN BOND - DX USD ACC

Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark und eine langfristige Kapitalwertsteigerung durch die Anlage in ein Portfolio mit Anleihen und sonstigen fest und variabel verzinslichen Wertpapieren. Der Fonds investiert im Wesentlichen in auf Lokalwährungen lautende Schuldinstrumente von staatlichen oder supranationalen Emittenten und Unternehmen aus Asien ohne Japan. Höchstens 25% des esamtvermögens des Teilfonds dürfen in Wandelanleihen investiert werden und er darf nach der Umwandlung Aktien im Wert von bis zu 10% des Nettoinventarwerts des Teilfonds halten. Der Fonds kann Finanzinstrumente und Derivate zu Absicherungszwecken, zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements und zu Anlagezwecken einsetzen. Die Anteilsklasse schüttet keine Dividende aus. Der Referenzindex des Fonds ist der Markit iBoxx Asia ex-Japan Government Index (ohne Onshore-China und Taiwan)

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ASIAN BOND - DX USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ASIAN BOND - DX USD ACC

Auflagedatum 05.06.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Selina Tsang/Ken Luk/Manish Kumar
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ASIAN BOND - DX USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,68%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee 1,50%

Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ASIAN BOND - DX USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ASIAN BOND - DX USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,06% Government Of Indonesia 9.0% 15-mar-2029 BBB
4,85% Government Of South Korea 3.125% 10-mar-2019
4,08% Government Of South Korea 3.375% 10-sep-2023
3,67% Government Of South Korea 3.25% 10-sep-2018
3,56% Government Of Indonesia 8.375% 15-mar-2024 BBB
3,54% Government Of Malaysia 3.58% 28-sep-2018 A
3,33% Government Of Singapore 2.75% 01-jul-2023
3,02% Government Of Singapore 2.25% 01-jun-2021
2,96% Thailand Ministry Of Finance 3.65% 17-dec-2021
2,50% Singapore Housing & Development Board 1.368% 29-may-2018
Stand: 30.06.2017

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ASIAN BOND - DX USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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