GENERALI INVESTMENTS SICAV ASIAN BOND...

Fonds
89,739 EUR -0,62 -0,68% 28.06.2017, 08:00:00
WKN: A1H6DJ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0577420549 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 89,739 ( n.a. ) Eröffnung 89,74 Hoch / Tief (heute) 89,74 / 89,74 Fondsvolumen 223,55 Mio. USD (Stand: 31.01.2017)
Geld 89,739 ( n.a. ) Vortag 90,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,06 / 89,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,67% / +0,12%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 102,11 USD -0,30 -0,29% 28.06. 08:00:00 102,111 / 102,111
KAG (EUR) 89,74 EUR -0,62 -0,68% 28.06. 08:00:00 89,739 / 89,739

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ASIAN BOND - DX USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,67% -3,69% -2,85% +15,73% +10,77% n.a.
relativer Return -1,74% -4,50% -21,60% -18,46% -35,92% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,74% -1,52% -2,01% -0,57% -0,74% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,26% +3,93% +4,16% +14,80% -9,88% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,03 +0,16 -0,21 -0,11 -0,07 n.a.
Excess Return +0,14% +1,74% -3,40% -2,23% -1,95% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ASIAN BOND - DX USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,99% 3,02% 4,84% 5,43% 5,57% n.a.
max. Verlust -0,65% -0,65% -8,90% -12,56% -15,06% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 52,78% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,20% +1,14% +2,30% +4,64% +4,64% n.a.
1-Monats-Tief +0,20% +0,13% -4,57% -4,57% -4,94% n.a.
Höchstkurs 102,77 102,77 105,88 107,23 110,39 n.a.
Tiefstkurs 101,76 100,22 96,46 93,77 93,77 n.a.
Durchschnittspreis 102,24 101,37 101,19 101,12 102,65 n.a.

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ASIAN BOND - DX USD ACC

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Anleihen und andere fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die von asiatischen Staaten, Regierungsbehörden sowie von supranationalen Emittenten und Unternehmen in Asien (außer Japan) ausgestellt werden. Der Teilfonds strebt durch aktives Management einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs an. Das Gesamtvermögen des Teilfonds muss im Wesentlichen in klassische festverzinsliche Anleihen von Emittenten angelegt werden, die ihren eingetragenen Sitz in Asien (außer Japan) haben. Der Teilfonds darf außerdem in Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen sowie höchstens zu 25% in Wandelanleihen investieren. Benchmark: HSBC Asian Local Bond Index. Käufe von Anlagen mit Ratings unterhalb von B- von Standard & Poors oder B3 von Moody's oder B- von Fitch oder einem vergleichbaren Kreditrating von einer anerkannten Kreditratingagentur oder einem gleichwertigen Kreditrating nach Ansicht des Anlageverwalters sind keinesfalls zulässig; im Falle der Herabstufung unterhalb das vorgenannte Kreditrating dürfen höchstens 3% des Nettovermögens des Teilfonds in derartigen Anlagen gehalten werden. Der Fonds kann Finanzinstrumente und Derivate zu Absicherungszwecken, zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds ist unbefristet. Fondsanteile werden an jedem Geschäftstag in Luxemburg zurückgenommen. Der Referenzindex des Fonds ist der HSBC Asian Local Bond Index.

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ASIAN BOND - DX USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ASIAN BOND - DX USD ACC

Auflagedatum 05.06.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Selina Tsang/Ken Luk/Manish Kumar
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas
Mindestsumme Einmalanlage 500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ASIAN BOND - DX USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,68%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ASIAN BOND - DX USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ASIAN BOND - DX USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,78% Korea(Republic Of) 3.125%2019-03-10
4,74% Indonesia(Rep Of) 9%2029-03-15
4,02% Korea(Republic Of) 3.375%2023-09-10
3,61% Korea(Republic Of) 3.25%2018-09-10
3,49% Malaysia (Govt Of) 3.58%2018-09-28
3,40% Indonesia(Rep Of) 8.375%2024-03-15
3,19% Singapore(Govt Of) 2.75%2023-07-01
3,05% Philippines Rep 4.95%2021-01-15
2,47% Housing & Dev 1.368 05/29/182018-05-29
2,46% Enn Engy Hldgs 6%2021-05-13
Stand: 31.12.2016

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ASIAN BOND - DX USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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