Global Evolution Funds - Emerging Markets Blended High Conviction - I USD ACC
- WKN
- A2JNB4
- ISIN
- LU1209899795
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,50 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Global Evolution Funds - Emerging Markets Blended High Conviction - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| European Bank for Reconstruction 15.5%01/10/27 | 2,73 % |
| KENYA INFRASTUCTURE BOND 18.461%09/08/32 | 2,60 % |
| BULGARIA 5% 05/03/37 | 2,49 % |
| SERBIA 1.65% 03/03/33 | 2,46 % |
| RUFIJI BV FRN 24/10/2031 CLN | 2,33 % |
| KAZAKH GOV BOND - MEUKAM 12% 07/03/30 | 2,32 % |
| SOUTH AFRICA 8.875% 28/02/35 | 2,26 % |
| MALAYSIA 3.582% 15/07/32 | 2,26 % |
| JP Morgan Structured Produc BV 25.31%18/08/27 CLN | 2,23 % |
| Ecopetrol SA 8.375% 19/01/36 | 2,12 % |
| Summe: | 23,80 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 1,50 % | nein | 1,00 Mio. USD |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,45 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 2,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | 150,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,05 % | nein | 50,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Global Evolution Funds - Emerging Markets Blended High Conviction - I USD ACC
Fondsstrategie zu Global Evolution Funds - Emerging Markets Blended High Conviction - I USD ACC
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von Renditen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Anlageverwalter mindestens 60 % in übertragbare Schuldtitel und Geldmarktinstrumente, die von Staaten, supranationalen Stellen, multilateralen Organisationen und/oder Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern und Frontier-Märkten begeben oder garantiert werden und auf harte und/oder lokale Währungen lauten. Bis zu 40 % können in übertragbare Schuldtitel und Geldmarktinstrumente aus aller Welt investiert werden, bis zu 49 % des Nettoinventarwerts können in Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Der Teilfonds kann ein Engagement in strukturierten Schuldtiteln und Finanzderivaten eingehen.
Stammdaten zu Global Evolution Funds - Emerging Markets Blended High Conviction - I USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 1.024,740 USD +0,870 USD · +0,09 % 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,870 USD · +0,09 % | 1.024,740 USD 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1.024,740 USD 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 894,704 EUR -1,768 EUR · -0,20 % 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -1,768 EUR · -0,20 % | 894,704 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 894,704 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Global Evolution Funds - Emerging Markets Blended High Conviction - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,87 % | – | – | 40,03 % | 18,52 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,35 % | – | – | -14,71 % | -28,50 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | – | – | 55,56 % | 50,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.024,74 | – | – | 1.024,74 | 1.024,74 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.004,13 | – | – | 711,92 | 711,92 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.013,64 | – | – | 854,98 | 921,51 | – |
Performance-Kennzahlen zu Global Evolution Funds - Emerging Markets Blended High Conviction - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,75 % | – | – | +14,90 % | +4,55 % | – |
| Relativer Return | -3,03 % | – | – | -17,12 % | -44,01 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,03 % | – | – | -0,52 % | -0,96 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | – | – | – | +0,09 % | -2,59 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | +0,16 % | +0,10 % | +0,08 % | – |
| Excess Return | – | – | +20,56 % | +9,47 % | +7,62 % | – |