Global Evolution Funds - Emerging Markets Blended High Conviction - L DD EUR DIS
- WKN
- A40R37
- ISIN
- LU2841230779
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,55 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Global Evolution Funds - Emerging Markets Blended High Conviction - L DD EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| European Bank for Reconstruction 15.5%01/10/27 | 2,73 % |
| KENYA INFRASTUCTURE BOND 18.461%09/08/32 | 2,60 % |
| BULGARIA 5% 05/03/37 | 2,49 % |
| SERBIA 1.65% 03/03/33 | 2,46 % |
| RUFIJI BV FRN 24/10/2031 CLN | 2,33 % |
| KAZAKH GOV BOND - MEUKAM 12% 07/03/30 | 2,32 % |
| MALAYSIA 3.582% 15/07/32 | 2,26 % |
| SOUTH AFRICA 8.875% 28/02/35 | 2,26 % |
| JP Morgan Structured Produc BV 25.31%18/08/27 CLN | 2,23 % |
| Ecopetrol SA 8.375% 19/01/36 | 2,12 % |
| Summe: | 23,80 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | 150,00 Mio. EUR |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,45 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 2,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,50 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,05 % | nein | 50,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Global Evolution Funds - Emerging Markets Blended High Conviction - L DD EUR DIS
Fondsstrategie zu Global Evolution Funds - Emerging Markets Blended High Conviction - L DD EUR DIS
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von Renditen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Anlageverwalter mindestens 60 % in übertragbare Schuldtitel und Geldmarktinstrumente, die von Staaten, supranationalen Stellen, multilateralen Organisationen und/oder Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern und Frontier-Märkten begeben oder garantiert werden und auf harte und/oder lokale Währungen lauten. Bis zu 40 % können in übertragbare Schuldtitel und Geldmarktinstrumente aus aller Welt investiert werden, bis zu 49 % des Nettoinventarwerts können in Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Der Teilfonds kann ein Engagement in strukturierten Schuldtiteln und Finanzderivaten eingehen.
Stammdaten zu Global Evolution Funds - Emerging Markets Blended High Conviction - L DD EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 105.900,290 EUR +81,860 EUR · +0,08 % 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +81,860 EUR · +0,08 % | 105.900,290 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 105.900,290 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Global Evolution Funds - Emerging Markets Blended High Conviction - L DD EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,78 % | 5,80 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,35 % | -4,10 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 105.900,00 | 105.900,00 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 103.940,00 | 100.103,00 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 104.841,00 | 103.887,00 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Global Evolution Funds - Emerging Markets Blended High Conviction - L DD EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,84 % | +1,51 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | -2,19 % | +4,17 % | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,19 % | +1,37 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,44 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |