I-AM Global Macro Convexity Fund - R EUR ACC
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,81 % |
| Laufende Kosten | 2,30 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu I-AM Global Macro Convexity Fund - R EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Finnland, Republik EO-Bonds 2023(29) Anleihe · WKN A3LME1 · ISIN FI4000557525 | 6,66 % |
Niederlande EO-Anl. 2017(27) Anleihe · WKN A19C29 · ISIN NL0012171458 | 6,37 % |
BELGIUM(KINGDOM) 2.85% BDS 22/10/34 EUR0.01 Anleihe · WKN A3LTAB · ISIN BE0000360694 | 5,22 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KTGV · ISIN EU000A3KTGV8 | 5,07 % |
Canada CD-Bonds 2024(26) Anleihe · WKN A3L2GE · ISIN CA135087S398 | 4,36 % |
| EURO STOXX 50 (call) -4000- 20/06/25 | 4,32 % |
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2018(28) Anleihe · WKN A19ZVX · ISIN NO0010821598 | 3,90 % |
OEsterreich, Republik EO-Bundesanl. 2013(34) Anleihe · WKN A1HJL6 · ISIN AT0000A10683 | 3,85 % |
SPANIEN EO-BONOS 2021(27) Anleihe · WKN A3KX5K · ISIN ES0000012J15 | 3,76 % |
European Investment Bank DL-Notes 2024(27) Anleihe · WKN A3LV1M · ISIN US298785KB14 | 3,71 % |
| Summe: | 47,22 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,30 % | nein | 20.000,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,75 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,76 % | nein | 125.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu I-AM Global Macro Convexity Fund - R EUR ACC
Fondsstrategie zu I-AM Global Macro Convexity Fund - R EUR ACC
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist es über einen rollierenden Zeitraum von fünf Jahren einen hohen risikoadjustierten Ertrag mithilfe einer ausgeglichenen und diversifizierten Portfoliogestaltung zu generieren. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Ziel zu erreichen berücksichtigt der Fonds makroökonomische, verhaltensbedingte und strukturelle Faktoren und besteht aus Investitionen in unterschiedliche Finanzinstrumente und Finanzderivate weltweit, um ein Exposure in verschiedene Anlageklassen einschließlich Aktien, Zinsen, Kredite, Währungen, Schuldverschreibungen und inflationsgebundene Wertpapiere zu generieren. Der Fonds wird mindestens 51% (bezogen auf das Risikoexposure) in börsengehandelte und außerbörslich gehandelte Derivate wie beispielsweise Futures, Forwards, Optionen. Swaps und Indizes, welche die Anforderungen von Artikel 9 der Großherzoglichen Verordnung vom 8. Februar 2008 und das Rundschreiben CSSF 14/592 erfüllen, investieren. Dabei kommen beispielsweise Zinsswaps, Varianzswaps, Volatilitätsswaps oder Swaptions zum Einsatz. Bei den Derivaten zugrundeliegenden Basiswerten handelt es sich primär um Aktien, Indizes, Währungen und Zinssätze. In geringerem Umfang können auch Credit Default Swaps eingesetzt werden. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in OGAW und/oder andere offene OGA, einschließlich offener ETFs, im Sinne von Artikel 4, Abschnitt 1, Buchstabe e) des Allgemeinen Verwaltungsreglements investiert werden.
Stammdaten zu I-AM Global Macro Convexity Fund - R EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 101,508 EUR -0,068 EUR · -0,07 % 25.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,068 EUR · -0,07 % | 101,508 EUR 25.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 101,508 EUR 25.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu I-AM Global Macro Convexity Fund - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,88 % | 10,42 % | 8,58 % | 6,21 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,85 % | -3,40 % | -4,27 % | -7,54 % | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 50,00 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 103,30 | 103,36 | 103,36 | 103,36 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 101,39 | 94,97 | 92,05 | 92,05 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 102,34 | 100,71 | 96,52 | 96,69 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu I-AM Global Macro Convexity Fund - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,73 % | +6,65 % | +5,85 % | +2,53 % | – | – |
| Relativer Return | +0,60 % | +6,24 % | +1,43 % | -31,03 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,60 % | +2,04 % | +0,12 % | -1,03 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,12 % | -1,28 % | -0,90 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,33 % | +0,06 % | -0,07 % | – | – | – |
| Excess Return | +2,85 % | +0,93 % | -1,30 % | – | – | – |