Rentenfonds • Renten sonstige Währungen

Invesco India Bond Fund E EUR Dis. Hedged

WKN: A1XETP

ISIN: LU0996662424

Emittent: Invesco Management S.A.

WKN: A1XETP

Emittent: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0996662424

gestern, 08:00:00 • KVG

5,030 EUR

-0,010 EUR-0,20 %

Geld

5,030 EUR

Brief

5,186 EUR

Fondsvolumen

240,43 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

2,11 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,75 %
Laufende Kosten	2,11 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,01 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
02.04.2024 Ausschüttend	0,024 EUR
01.03.2024 Ausschüttend	0,026 EUR
01.02.2024 Ausschüttend	0,031 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco India Bond Fund E EUR Dis. Hedged

Wertpapiername	Anteil
INDIA, REP 22/36 Anleihe · WKN A3K684 · ISIN IN0020220029	11,48 %
INDIA, REP 23/37 Anleihe · WKN A3LM0X · ISIN IN0020230077	11,44 %
INDIA, REP 23/33 Anleihe · WKN A3LM0W · ISIN IN0020230085	10,49 %
INDIA, REP 23/30 Anleihe · WKN A3LR38 · ISIN IN0020230135	10,00 %
INDIA, REP 23/33 Anleihe · WKN A3LECC · ISIN IN0020220151	8,48 %
INDIA 2034 Anleihe · WKN A1Z96R · ISIN IN0020150051	8,00 %
INDIA, REP 22/36 Anleihe · WKN A3LCZV · ISIN IN0020220102	7,34 %
INDIA, REP 23/53 Anleihe · WKN A3LKXJ · ISIN IN0020230051	3,80 %
INDIA, REP 22/29 Anleihe · WKN A3K6B3 · ISIN IN0020220011	2,47 %
INDIA 2039 Anleihe · WKN A1GT1M · ISIN IN0020080050	2,41 %
Summe:	75,91 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0996662424 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	2,11 %	nein	500,00 EUR
LU1814058563	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,61 %	nein	1.000,00 EUR
LU1504056372	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,61 %	nein	1.000,00 EUR
LU0996662184	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,61 %	nein	1.000,00 EUR
LU0996662267	HKD	Thesaurierend	5,00 %	1,61 %	nein	10.000,00 HKD
LU1297945930	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,61 %	nein	2.000,00 SGD
LU0996662002	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,61 %	nein	1.500,00 USD
LU1297946078	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,61 %	nein	1.500,00 USD
LU1252824740	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,61 %	nein	1.500,00 USD
LU0996661962	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,61 %	nein	1.500,00 USD
LU1642785817	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,06 %	nein	800.000,00 EUR
LU1642785734	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,06 %	nein	800.000,00 EUR
LU0996662341	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,06 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1252824823	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,06 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1590493372	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,11 %	nein	500,00 EUR
LU1934329720	USD	Ausschüttend	–	0,12 %	nein	12,50 Mio. USD
LU1590493455	EUR	Thesaurierend	–	2,31 %	nein	1.000,00 EUR
LU0996662697	EUR	Ausschüttend	–	2,31 %	nein	1.000,00 EUR
LU1762221825	USD	Thesaurierend	–	0,79 %	nein	12,50 Mio. USD
LU1762222393	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,93 %	nein	1.000,00 EUR
LU1762222120	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,93 %	nein	1.000,00 EUR
LU1701694686	GBP	Ausschüttend	5,00 %	0,93 %	nein	1.000,00 GBP
LU1252825044	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,93 %	nein	1.500,00 USD
LU1252825127	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,93 %	nein	1.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Invesco India Bond Fund E EUR Dis. Hedged

Morningstar ESG-Rating

Stand: 20.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Invesco India Bond Fund E EUR Dis. Hedged

Der Fonds strebt Erträge und eine langfristige Kapitalwertsteigerung an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich bedingte Wandelanleihen), die vom indischen Staat und/oder von indischen Unternehmen begeben oder garantiert werden, sowie in indische Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark CRISIL 91 Day Treasury Bill Index eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark stellvertretend für einen Geldmarktsatz steht, ist die Überschneidung nicht zutreffend.

Stammdaten zu Invesco India Bond Fund E EUR Dis. Hedged

KVG
Invesco Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Freddy Wong, Yifei Ding
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
240,43 Mio. USD226,45 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
23. April 2014
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	5,030 EUR -0,010 EUR · -0,20 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,010 EUR · -0,20 %	5,030 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	5,186 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,156 EUR 3,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Invesco India Bond Fund E EUR Dis. Hedged

Volatilität: 1 Monat
3,42 %
3 Monate
2,68 %
1 Jahr
6,25 %
3 Jahre
5,60 %
5 Jahre
6,04 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,28 %
3 Monate
-1,64 %
1 Jahr
-3,82 %
3 Jahre
-14,71 %
5 Jahre
-15,20 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
5,12
3 Monate
5,15
1 Jahr
5,37
3 Jahre
6,82
5 Jahre
7,60
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
5,04
3 Monate
5,04
1 Jahr
5,04
3 Jahre
5,04
5 Jahre
5,04
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
5,08
3 Monate
5,11
1 Jahr
5,19
3 Jahre
5,73
5 Jahre
6,24
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,42 %	2,68 %	6,25 %	5,60 %	6,04 %	–
Maximaler Verlust	-1,28 %	-1,64 %	-3,82 %	-14,71 %	-15,20 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	52,78 %	51,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	5,12	5,15	5,37	6,82	7,60	–
Tiefstkurs (in EUR)	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	–
Durchschnittspreis (in EUR)	5,08	5,11	5,19	5,73	6,24	–

Performance-Kennzahlen zu Invesco India Bond Fund E EUR Dis. Hedged

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,27 %
3 Monate
-0,14 %
1 Jahr
+0,35 %
3 Jahre
-8,30 %
5 Jahre
-10,45 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,27 %
3 Monate
+0,40 %
1 Jahr
-0,38 %
3 Jahre
-0,95 %
5 Jahre
-7,05 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,27 %
3 Monate
+0,13 %
1 Jahr
-0,03 %
3 Jahre
-0,03 %
5 Jahre
-0,12 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,29 %
2023
+1,60 %
2022
-11,72 %
2021
-1,56 %
2020
+5,41 %
2019
-5,45 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,55 %
2 Jahre
-0,42 %
3 Jahre
-0,42 %
4 Jahre
-0,03 %
5 Jahre
-0,31 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-3,41 %
2 Jahre
-4,84 %
3 Jahre
-6,86 %
4 Jahre
-0,71 %
5 Jahre
-8,95 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,27 %	-0,14 %	+0,35 %	-8,30 %	-10,45 %	–
Relativer Return	-1,27 %	+0,40 %	-0,38 %	-0,95 %	-7,05 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,27 %	+0,13 %	-0,03 %	-0,03 %	-0,12 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,29 %	+1,60 %	-11,72 %	-1,56 %	+5,41 %	-5,45 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,55 %	-0,42 %	-0,42 %	-0,03 %	-0,31 %	–
Excess Return	-3,41 %	-4,84 %	-6,86 %	-0,71 %	-8,95 %	–