JULIUS BAER MULTIBOND - SWISS FRANC B...

Fonds
102,190 CHF -0,01 -0,01% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: 971974 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0012197587 Schwerpunkt: Renten CHF
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 102,190 ( n.a. ) Eröffnung 102,19 Hoch / Tief (heute) 102,19 / 102,19 Fondsvolumen 68,59 Mio. CHF (Stand: 21.06.2017)
Geld 102,190 ( n.a. ) Vortag 102,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,70 / 101,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,47% / -1,14%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 94,05 EUR -0,06 -0,06% 21.06. 08:00:00 94,045 / 94,045
KAG (CHF) 102,19 CHF -0,01 -0,01% 21.06. 08:00:00 102,190 / 102,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten CHF

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - SWISS FRANC BOND FUND - A CHF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,47% -0,75% -1,14% +13,96% +16,51% +69,01%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,46% +2,18% +10,02% +5,78% -1,61% +5,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,69 +0,37 +0,32 +0,28 +0,18 -0,89
Excess Return -0,80% +0,98% +1,56% +2,52% +2,29% -44,72%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - SWISS FRANC BOND FUND - A CHF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,50% 0,92% 1,16% 1,60% 2,47% 3,92%
max. Verlust -0,11% -0,58% -1,81% -3,34% -3,34% -17,49%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 58,33% 61,67% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,12% +0,58% +0,58% +1,81% +1,81% +3,90%
1-Monats-Tief +0,12% -0,31% -0,70% -2,00% -2,00% -6,21%
Höchstkurs 102,29 102,47 105,32 107,73 108,21 113,07
Tiefstkurs 102,04 101,83 101,83 101,83 101,83 89,29
Durchschnittspreis 102,17 102,14 103,18 104,29 104,75 104,48

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - SWISS FRANC BOND FUND - A CHF DIS

Der Fonds investiert hauptsächlich in CHF-Anleihen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Bonds von hoher Qualität, d.h.mit Rating von AAA bis BBB. Derzeit enthält das Portfolio überwiegend Anleihen von Schuldnern mit Domizil ausserhalb der Schweiz. Der Fonds dient Anlegern, die mit einem einzigen Produkt ihren Anlagebedarf im Bereich von verrechnungssteuerfreien CHF-Anleihen decken möchten und dabei gleichzeitig an Titeln mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität interessiert sind.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - SWISS FRANC BOND FUND - A CHF DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - SWISS FRANC BOND FUND - A CHF DIS

Auflagedatum 21.11.1991
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,60 CHF (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Novak Michal
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - SWISS FRANC BOND FUND - A CHF DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - SWISS FRANC BOND FUND - A CHF DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - SWISS FRANC BOND FUND - A CHF DIS

Anteil Wertpapiername
3,21% ABN AMRO Bank NV 3,375% 15.08.2031
2,64% Oesterreichische Kontrollbank AG 2,625% 22.11.2024
1,65% European Investment Bank 2% 24.08.2022
1,61% European Investment Bank 2,375% 10.07.2020
1,60% KFW 2,25% 12.08.2020
1,58% General Electric Capital Corp 4,5% 09.10.2018
1,23% European Investment Bank 1,5% 02.08.2024
1,20% Bundesimmobiliengesellschaft mbH 3,25% 16.07.2019
1,19% Poland Government International Bond 3,25% 15.05.2019
1,11% ABN AMRO Bank NV 1,125% 25.10.2018
Stand: 30.04.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - SWISS FRANC BOND FUND - A CHF DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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