GAM MULTIBOND - SWISS FRANC BOND - A...

Fonds
100,290 CHF +0,01 +0,01% 22.11.2017, 08:00:00
WKN: 971974 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0012197587 Schwerpunkt: Renten CHF
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 100,290 ( n.a. ) Eröffnung 100,29 Hoch / Tief (heute) 100,29 / 100,29 Fondsvolumen 60,45 Mio. CHF (Stand: 21.11.2017)
Geld 100,290 ( n.a. ) Vortag 100,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,20 / 100,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,14% / -7,75%
Benchmark
GAM MULTIBOND - SWISS FRANC BOND - A...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 86,37 EUR +0,20 +0,23% 22.11. 08:00:00 86,370 / 86,370
KAG (CHF) 100,29 CHF +0,01 +0,01% 22.11. 08:00:00 100,290 / 100,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten CHF

Performance-Kennzahlen zu GAM MULTIBOND - SWISS FRANC BOND - A CHF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,14% -2,58% -8,09% +3,66% +6,79% +54,46%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -8,32% +2,18% +10,02% +5,78% -1,61% +5,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,27 -0,06 +0,03 +0,18 +0,00 -0,96
Excess Return -0,28% -0,16% +0,13% +1,12% +0,05% -45,84%

Risiko-Kennzahlen zu GAM MULTIBOND - SWISS FRANC BOND - A CHF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,83% 0,80% 1,02% 1,60% 2,03% 3,74%
max. Verlust -0,22% -0,59% -1,13% -3,34% -3,34% -17,25%
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 55,56% 58,33% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,14% +0,14% +0,58% +1,81% +1,81% +3,90%
1-Monats-Tief +0,14% -0,41% -0,59% -2,00% -2,00% -6,21%
Höchstkurs 101,88 102,20 102,76 107,73 107,73 110,39
Tiefstkurs 100,19 100,19 100,19 100,19 100,19 89,29
Durchschnittspreis 101,00 101,62 102,00 103,70 104,29 104,06

Fondsstrategie zu GAM MULTIBOND - SWISS FRANC BOND - A CHF DIS

Der Fonds investiert hauptsächlich in CHF-Anleihen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Bonds von hoher Qualität, d.h.mit Rating von AAA bis BBB. Derzeit enthält das Portfolio überwiegend Anleihen von Schuldnern mit Domizil ausserhalb der Schweiz. Der Fonds dient Anlegern, die mit einem einzigen Produkt ihren Anlagebedarf im Bereich von verrechnungssteuerfreien CHF-Anleihen decken möchten und dabei gleichzeitig an Titeln mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität interessiert sind.

Fondsprospekte zu GAM MULTIBOND - SWISS FRANC BOND - A CHF DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu GAM MULTIBOND - SWISS FRANC BOND - A CHF DIS

Auflagedatum 21.11.1991
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,55 CHF (07.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Novak Michal
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GAM MULTIBOND - SWISS FRANC BOND - A CHF DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GAM MULTIBOND - SWISS FRANC BOND - A CHF DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu GAM MULTIBOND - SWISS FRANC BOND - A CHF DIS

Anteil Wertpapiername
2,91% Oesterreichische Kontrollbank AG 2,625% 22.11.2024
2,28% ABN AMRO Bank NV 3,375% 15.08.2031
1,79% European Investment Bank 2% 24.08.2022
1,74% European Investment Bank 2,375% 10.07.2020
1,73% KFW 2,25% 12.08.2020
1,34% European Investment Bank 1,5% 02.08.2024
1,29% Bundesimmobiliengesellschaft mbH 3,25% 16.07.2019
0,96% Bank Nederlandse Gemeenten NV 2,5% 21.07.2025
0,92% Nederlandse Waterschapsbank NV 2,375% 27.01.2023
0,91% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2,375% 19.04.2023
Stand: 30.09.2017

Ratings zu GAM MULTIBOND - SWISS FRANC BOND - A CHF DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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