JPM EUR LIQUIDITY LVNAV - X DIS

Fonds
1,000 EUR 0,00 0,00% 21.01.2019, 08:00:00
WKN: A1J5DK Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0836346931 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 1,000 ( n.a. ) Eröffnung 1,00 Hoch / Tief (heute) 1,00 / 1,00 Fondsvolumen 13,99 Mrd. EUR (Stand: 18.01.2019)
Geld 1,000 ( n.a. ) Vortag 1,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,00 / 1,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / 0,00%
Benchmark
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV - X DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1,00 EUR 0,00 0,00% 21.01. 08:00:00 1,000 / 1,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu JPM EUR LIQUIDITY LVNAV - X DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
relativer Return* +0,03% +0,08% +0,33% +0,90% +0,62% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,03% +0,03% +0,03% +0,02% +0,01% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,02% +0,60% +0,15% -1,93% -4,06% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM EUR LIQUIDITY LVNAV - X DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
Höchstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 n.a.
Tiefstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 n.a.
Durchschnittspreis 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 n.a.

Fondsstrategie zu JPM EUR LIQUIDITY LVNAV - X DIS

Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in EUR zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds wird sein gesamtes Vermögen mit Ausnahme von Barmitteln und Einlagen in kurzlaufende Schuldtitel anlegen, die auf Euro lauten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen desTeilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten. Schuldtitel mit einem langfristigen Rating müssen mindestens mit 'A' und Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating mindestens mit 'A-1' von Standard & Poor's oder mit einem vergleichbaren Rating einer anderen unabhängigen Ratingagentur bewertet sein. Der Teilfonds kann auch in Schuldtitel ohne Rating investieren, die eine vergleichbare Bonität wie die oben beschriebene aufweisen. Der Teilfonds versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit AAA oder entsprechende Bewertung beizubehalten.

Fondsprospekte zu JPM EUR LIQUIDITY LVNAV - X DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPM EUR LIQUIDITY LVNAV - X DIS

Auflagedatum 24.10.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00 EUR (30.11.2012)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Joseph McConnell, Olivia Maguire
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM EUR LIQUIDITY LVNAV - X DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Laufende Kosten 0,03%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM EUR LIQUIDITY LVNAV - X DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu JPM EUR LIQUIDITY LVNAV - X DIS

Anteil Wertpapiername
2,52% LMA S.A.
1,79% OESTERREICH KONTROLLBANK
1,43% FIRST ABU DHABI BANK PJSC
1,32% CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH
1,28% SOCIETE GENERALE SA
1,18% SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION-BRUS
1,15% BARCLAYS BANK PLC
1,03% SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION-BRUS
0,96% NORDEA BANK ABP
0,96% NORDEA BANK ABP
Stand: 31.12.2018

Ratings zu JPM EUR LIQUIDITY LVNAV - X DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2018
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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