JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACR...

Fonds
1.226,890 EUR +4,21 +0,34% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: 988416 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0079555297 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 1.226,890 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1.226,89 Hoch / Tief (heute) 1.226,89 / 1.226,89 Fondsvolumen 229,12 Mio. EUR (Stand: 18.01.2018)
Geld 1.226,890 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1.222,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.226,89 / 1.091,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,61% / +11,47%
Benchmark
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACR...
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KAG (EUR) 1.226,89 EUR +4,21 +0,34% 18.01. 08:00:00 1.226,890 / 1.226,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - C EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,61% +2,94% +11,47% +10,11% +30,71% +28,15%
relativer Return +0,72% -1,54% +1,23% -17,15% -32,95% -46,27%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,72% -0,52% +0,10% -0,52% -0,66% -0,52%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +2,07% +9,08% -4,13% +4,26% +9,10% +9,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,11 +0,96 +0,73 +0,92 +1,03 -0,29
Excess Return +11,49% +8,24% +10,26% +18,28% +26,65% -17,75%

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,30% 3,95% 3,70% 4,54% 4,57% 4,61%
max. Verlust -0,45% -2,06% -2,06% -9,30% -9,30% -13,02%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 65,00% 60,00%
1-Monats-Hoch +1,61% +1,89% +2,07% +3,78% +3,78% +3,96%
1-Monats-Tief +1,61% -0,45% -0,75% -4,46% -4,46% -7,29%
Höchstkurs 1.226,89 1.226,89 1.226,89 1.226,89 1.226,89 1.226,89
Tiefstkurs 1.201,98 1.190,09 1.091,80 1.088,39 933,09 844,36
Durchschnittspreis 1.211,33 1.208,47 1.153,49 1.149,97 1.094,55 1.023,99

Fondsstrategie zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - C EUR ACC

Der Teilfonds strebt die Erzielung von Kapitalzuwachs an, der seinen Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweite Aktien, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden. Der Teilfonds kann für Anleger geeignet sein, die ein Kapitalwachstum durch das Engagement in einem ausgewogenen Portfolio anstreben, das vorwiegend in weltweite Schuldtitel investiert. Anleger in diesen Teilfonds sollten einen Anlagehorizont von mindestens drei bis fünf Jahren haben.

Fondsprospekte zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - C EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - C EUR ACC

Auflagedatum 16.05.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater James Elliot, Talib Sheikh, Gar. Witcomb
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - C EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2017

Top Holdings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - C EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,70% Mitsubishi Electric
1,40% SUMCO
1,30% Applied Materials
1,30% DXC Technology
1,30% Prudential
1,20% Sberbank
1,20% Manulife Financial
1,10% Lam Research
1,00% Rio Tinto
1,00% Broadcom
Stand: 31.12.2017

Ratings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - C EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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