Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,20 % |
Rückgabegebühr | 0,50 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JPM-USD Liquid.LVNAV Fd.X(dist)USD Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985 | 6,97 % |
Fannie Mae 4.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0426993 · | 5,59 % |
Mexiko MN-Bonos 2011(31) Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2 | 2,36 % |
FNMA TBA 5.5% SEP 30YR Anleihe · ISIN US01F0526982 · | 2,04 % |
BRAZIL 2027 NTNF Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8 | 1,40 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2022(28) Ser. PS0728 Anleihe · WKN A3LA5V · ISIN PL0000115192 | 1,29 % |
UNITED MEXICAN STATES Anleihe · WKN A3LLG6 · ISIN MXMSGO000001 | 1,17 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(35) No.R2035 Anleihe · WKN A1Z4FV · ISIN ZAG000125972 | 1,12 % |
MEXICO 22/33 Anleihe · WKN A3LCCB · ISIN MX0MGO0001D6 | 0,65 % |
Italien, Republik DL-Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2R88U · ISIN US465410BY32 | 0,63 % |
Summe: | 23,22 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | CZK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,20 % | nein | 35.000,00 USD |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,20 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,18 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,21 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,20 % | nein | 35.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,19 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,18 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,20 % | nein | 35.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
HKD | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
SGD | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
SGD | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,65 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,65 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,65 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
SEK | Thesaurierend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,65 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,68 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,68 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,70 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | – | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung eines Ertrags, der den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch opportunistische Anlagen in ein beschränkungsfreies Portfolio von Schuldtiteln und Währungen, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden entweder direkt oder über Derivate in Schuldtitel investiert, die unter anderem von Regierungen und deren staatlichen Stellen, staatlichen und kommunalen Regierungsstellen und supranationalen Organisationen ausgegeben wurden, sowie in Unternehmensanleihen, Mortgage-Backed- und Asset-Backed-Securities (einschließlich gedeckter Anleihen) und Währungen. Die Emittenten können an beliebigen Orten weltweit, einschließlich der Schwellenländer, ansässig sein. Ein erheblicher Teil des Vermögens kann in Mortgage-Backed- und Asset-Backed- Securities angelegt werden. Der Teilfonds kann bis zu 10% seiner Vermögenswerte in wandelbaren Wertpapieren und bis zu 10% in Contingent Convertible Bonds halten. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Der Teilfonds verfolgt einen unbeschränkten Ansatz, um die besten Anlageideen in verschiedenen Anleihemärkten und Ländern zu finden und setzt dabei einen Schwerpunkt auf die Erzielung langfristiger Gesamterträge. Je nach den Marktbedingungen nimmt er dynamische Umschichtungen bei den Sektoren und Ländern sowie Anpassungen der Duration vor.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.107,160 CZK -6,670 CZK · -0,60 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 45,564 EUR -0,215 EUR · -0,47 % · unbekannt |