JUPITER STRATEGIC TOTAL RETURN - D EU...

Fonds
9,890 EUR 0,00 0,00% 17.01.2018, 08:00:00
WKN: A1170U Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1074971372 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Jupiter Asset Management Ltd
Brief 9,890 ( n.a. ) Eröffnung 9,89 Hoch / Tief (heute) 9,89 / 9,89 Fondsvolumen 38,77 Mio. EUR (Stand: 16.01.2018)
Geld 9,890 ( n.a. ) Vortag 9,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,92 / 9,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,61% / +1,11%
Benchmark
JUPITER STRATEGIC TOTAL RETURN - D EU...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,89 EUR 0,00 0,00% 17.01. 08:00:00 9,890 / 9,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu JUPITER STRATEGIC TOTAL RETURN - D EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,61% -0,10% +1,01% -0,08% n.a. n.a.
relativer Return -0,50% -4,87% -8,64% -25,52% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,50% -1,65% -0,75% -0,82% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,61% +0,70% +0,44% -1,22% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,67 +0,92 +0,01 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,03% +2,98% +0,07% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JUPITER STRATEGIC TOTAL RETURN - D EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,61% 1,65% 1,54% 1,65% n.a. n.a.
max. Verlust -0,20% -1,11% -1,11% -4,80% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 75,00% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,82% +0,82% +0,82% +1,02% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,82% -0,61% -0,61% -1,07% n.a. n.a.
Höchstkurs 9,89 9,92 9,99 10,30 n.a. n.a.
Tiefstkurs 9,81 9,81 9,81 9,73 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 9,85 9,86 9,92 9,95 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JUPITER STRATEGIC TOTAL RETURN - D EUR DIS H

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung positiver langfristiger Erträge unter verschiedenen Marktbedingungen mit einem aktiv verwalteten Portfolio, das weltweit in verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Wandelanleihen, Währungen und Geldmarktpapiere investiert.

Fondsprospekte zu JUPITER STRATEGIC TOTAL RETURN - D EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu JUPITER STRATEGIC TOTAL RETURN - D EUR DIS H

Auflagedatum 01.09.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,09 EUR (29.09.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Miles Geldard, Lee Manzi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JUPITER STRATEGIC TOTAL RETURN - D EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JUPITER STRATEGIC TOTAL RETURN - D EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu JUPITER STRATEGIC TOTAL RETURN - D EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
1,81% Anheuser-Busch InBev SA/NV (float) 17.03.2020
1,74% Sampo Oyj 1,125% 24.05.2019
1,72% Swedbank AB (float) 18.08.2020
1,71% Citigroup Inc (float) 11.11.2019
1,71% Shell International Finance BV (float) 15.09.2019
1,68% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 3,85% 06.02.2020
1,65% Total Capital International SA (float) 01.07.2019
1,48% National Australia Bank Ltd (float) 19.04.2021
1,48% Nomura Europe Finance NV 1,875% 29.05.2018
1,47% Santander UK PLC (float) 22.05.2019
Stand: 30.09.2017

Ratings zu JUPITER STRATEGIC TOTAL RETURN - D EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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