KIRIX HERKULES-PORTFOLIO - EUR DIS

Fonds
55,950 EUR -0,06 -0,11% 20.02.2020, 08:08:36
WKN: A2AGN9 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A2AGN90 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment G...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 55,95 Hoch / Tief (heute) 55,95 / 55,95 Fondsvolumen 40,46 Mio. EUR (Stand: 19.02.2020)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 56,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 56,01 / 51,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,14% / +11,87%
Benchmark
KIRIX HERKULES-PORTFOLIO - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 56,43 EUR +0,21 +0,37% 20.02. 08:00:00 56,430 / 59,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International Flexibel

Performance-Kennzahlen zu KIRIX HERKULES-PORTFOLIO - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,14% +3,96% +11,45% +13,07% n.a. n.a.
relativer Return* -1,02% -4,56% -11,01% -17,90% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,02% -1,54% -0,97% -0,55% n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +2,24% +15,80% -8,46% +5,89% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,11 +0,83 +0,75 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +11,63% +10,85% +14,51% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KIRIX HERKULES-PORTFOLIO - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,87% 6,36% 5,51% 6,22% n.a. n.a.
max. Verlust -1,73% -1,73% -3,82% -10,65% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,68% +1,68% +3,09% +3,09% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,68% +0,56% -2,44% -3,98% n.a. n.a.
Höchstkurs 56,28 56,28 56,28 56,28 n.a. n.a.
Tiefstkurs 54,51 53,74 51,37 48,36 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 55,41 54,96 53,65 52,91 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu KIRIX HERKULES-PORTFOLIO - EUR DIS

Das Anlageziel des Investmentfonds ist, einen positiven Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit in aussichtsreiche Branchen und Unternehmen. Der Fonds wird aktiv gemanagt (Stock Picking) ohne starre Index-Orientierung. Das Fondsmanagement trifft seine Entscheidung diskretionär auf Basis eines fundamentalen Top-down-Investmentansatzes. Das Sondervermögen kann sich aus internationalen Standardaktien, die nach Ansicht des Fondsmanagements solide Fundamentaldaten, hohe Ertragsstärke, eine starke Marktstellung und eine nachhaltige Dividendenfähigkeit aufweisen, Anleihen, Publikumsfonds, Zertifikaten und Exchange Traded Funds (ETFs) zusammensetzen.

Fondsprospekte zu KIRIX HERKULES-PORTFOLIO - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KIRIX HERKULES-PORTFOLIO - EUR DIS

Auflagedatum 04.10.2016
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (29.11.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater R. Kieckebusch & M. Georgi
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu KIRIX HERKULES-PORTFOLIO - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Laufende Kosten 1,63%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KIRIX HERKULES-PORTFOLIO - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu KIRIX HERKULES-PORTFOLIO - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,75% Xetra-Gold
3,58% Microsoft Corp.
3,50% GRENKELEASING AG Subord. Bond v.15(21/unb.)
3,06% Intel Corp.
2,87% Ennismore European Smaller Companies Fund EUR B
2,85% SAP
2,77% Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets Reg. Shares 1C USD o.N.
2,69% Givaudan
2,62% Berkshire Hathaway
2,56% Lazard GIF-Laz.Scan.Hi.Qual.Bd Reg. Shs EA EUR Dis. oN
Stand: 31.01.2020

Ratings zu KIRIX HERKULES-PORTFOLIO - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2019
Morningstar Rating™ 31.01.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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