Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,51 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.04.2024 Ausschüttend | 0,007 EUR |
02.01.2024 Ausschüttend | 0,007 EUR |
02.10.2023 Ausschüttend | 0,007 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Credit Mutuel | 3,50 % |
Federal Republic of Germany | 3,30 % |
UBS Group | 3,00 % |
Verizon Communications | 2,30 % |
Jyske Bank | 1,80 % |
BNP Paribas | 1,30 % |
Mizuho Financial Group | 1,30 % |
Motability Operations Group | 1,30 % |
Nordea Bank Abp | 1,20 % |
JPMorgan Chase & Co | 1,20 % |
Summe: | 20,20 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,51 % | nein | 1.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,37 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,71 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,51 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,07 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,07 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,07 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Rendite an, bestehend aus einer Kombination von Kapitalwachstum und Erträgen. Der Fonds ist bestrebt, dieses Ziel zu erreichen und gleichzeitig eine niedrigere gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität als der Benchmarkindex aufrechtzuerhalten. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist bestrebt, dieses Ziel zu erreichen, indem er mindestens 80 % seines Vermögens in verschiedene auf Euro lautende festverzinsliche Instrumente investiert, darunter Unternehmensanleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel. Dazu können forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) (Wohn- und Gewerbeimmobilien), wandelbare Wertpapiere und bedingte CoCos gehören. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf den Markit iBoxx Euro Corporates Total Return Index, den 'Benchmarkindex' , verwaltet. Der Anlageverwalter hat einen breiten Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung des Fondsportfolios, ist nicht daran gebunden, in die Bestandteile eines Index zu investieren, und wird die Unternehmen, Sektoren und das geografische Engagement der Fondspositionen nach eigenem Ermessen auswählen. Der Benchmarkindex wird zu Zwecken des Performancevergleichs verwendet und schränkt die Portfoliokonstruktion des Fonds nicht ein. Das Ausmaß, in dem die Zusammensetzung des Fondsportfolios vom Benchmarkindex abweichen kann, wird im Laufe der Zeit variieren. Die Wertentwicklung des Fonds kann erheblich von der des Benchmarkindex abweichen. Der Anlageverwalter verfügt über einen breiten Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung des Fondsportfolios. Neben der Beibehaltung eines niedrigeren gewichteten durchschnittlichen CO2-Intensitätsprofils als der Benchmarkindex bewirbt der Fonds eine Reihe ökologischer und sozialer Merkmale, indem er: * Anlagen in Anleihen von Unternehmen ausschließt, die auf der LGIM Future World Protection List ('FWPL') aufgeführt sind. * Unternehmen aus dem Fonds ausschließt, die den 'Climate Impact Pledge' der Verwaltungsgesellschaft nicht erfüllen, um eine starke Unternehmensführung und nachhaltige Strategien zu fördern. Der Fonds investiert vornehmlich in festverzinsliche Wertpapiere (Anlagen, die ein bestimmtes Ertragsniveau bieten). Dazu gehören Unternehmensanleihen und andere Schuldtitel, die überwiegend in Euro begeben werden. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel, die von einer anerkannten Rating-Agentur ein Rating von Investment Grade (niedrigeres Risiko) erhalten haben. Er kann auch in Schuldtitel mit Sub-Investment-Grade-Rating (höheres Risiko) investieren. Kreditratings geben Aufschluss darüber, wie wahrscheinlich es ist, dass der Emittent einer Anleihe in der Lage sein wird, Zinsen und den Kredit rechtzeitig zurückzuzahlen. Der F...
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 1,017 EUR +0,001 EUR · +0,10 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |