LEGG MASON ROYCE US SMALLER COMPANIES FUND - A USD DIS: Fonds Kurs aktuell (A0DKVR | IE0034390439)

Fonds

229,810 EUR +2,48 +1,09% 26.06.2017, 21:55:06

WKN:	A0DKVR	Fondstyp:	Aktienfonds
ISIN:	IE0034390439	Schwerpunkt:	Aktien USA "M...
KAG:	Legg Mason Global Funds plc

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Brief	234,160	( 200 Stk. )	Kaufen	Eröffnung	229,55	Hoch / Tief (heute)	231,72 / 229,54	Fondsvolumen	193,70 Mio. USD (Stand: 22.06.2017)
Geld	229,570	( 200 Stk. )	Verkaufen	Vortag	227,33	Hoch / Tief (1 Jahr)	252,35 / 187,28	Performance 1 Monat / 1 Jahr	+0,93% / +15,79%

Benchmark

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Kursquelle	Akt. Kurs	+/-	in %	Datum	Zeit	Geld / Brief
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	231,32 EUR	+2,04	+0,89%	26.06.	19:50:11	231,320 / 232,450
	258,84 USD	+1,90	+0,74%	23.06.	08:00:00	258,840 / 258,840
	231,46 EUR	+1,00	+0,44%	23.06.	08:00:00	231,458 / 231,458
Baader Bank	231,88 EUR	-0,01	-0,00%	26.06.	21:55:07	229,590 / 234,160
Stuttgart	229,81 EUR	+2,48	+1,09%	26.06.	21:55:06	229,570 / 234,160
München	230,81 EUR	+0,99	+0,43%	26.06.	17:12:45	n.a. / n.a.
Düsseldorf	231,14 EUR	+1,44	+0,63%	26.06.	09:23:17	n.a. / n.a.
Hamburg	231,14 EUR	+2,67	+1,17%	26.06.	08:33:32	n.a. / n.a.
Berlin	230,81 EUR	+1,43	+0,62%	26.06.	17:14:12	n.a. / n.a.

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,93%	-3,00%	+18,85%	+23,04%	+71,55%	+79,68%
relativer Return	-1,22%	-3,62%	-2,92%	-18,58%	-24,43%	-30,21%
rel. Return Monatsdurchschnitt	-1,22%	-1,22%	-0,25%	-0,57%	-0,47%	-0,30%

	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Performance im Jahr	-6,60%	+29,12%	-2,82%	+12,75%	+21,19%	+9,29%

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,17	+0,15	+0,01	+0,38	+0,55	-0,02
Excess Return	+17,02%	+5,11%	+0,65%	+24,62%	+49,40%	-5,66%

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,14%	11,45%	14,53%	15,40%	14,96%	23,82%
max. Verlust	-2,94%	-4,60%	-7,48%	-28,63%	-28,63%	-57,32%
pos. Monate	100,00%	66,67%	58,33%	52,78%	60,00%	55,00%
1-Monats-Hoch	+0,13%	+1,63%	+10,32%	+10,32%	+10,32%	+11,61%
1-Monats-Tief	+0,13%	-2,61%	-3,79%	-8,83%	-8,83%	-38,43%
Höchstkurs	263,95	265,75	265,75	265,75	265,75	265,75
Tiefstkurs	255,59	253,53	206,83	184,84	164,75	76,84
Durchschnittspreis	259,14	259,60	246,48	234,25	225,03	190,54

Der Fonds zielt auf die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses ab, indem mindestens zwei Drittel seines Nettoinventarwerts in Aktien von Unternehmen mit mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung von weniger als 5 Mrd. USD investiert werden.

Halbjahresbericht		Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht		Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en)		Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Auflagedatum	01.03.2004
Währung	USD
Ausschüttungsart	Ausschüttend
Ausschüttung	0,00
Sparplanfähig	nein
Fondsmanager / Anlageberater	Whitney George, Lauren Romeo
Domizil / Land	Irland
Geschäftsjahresbeginn	01.03.
Verwahrstelle	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage	1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung	500 USD

Ausgabeaufschlag	5,00%
Ausgabeaufschlag der	0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr	1,50%
Total Expense Ratio	1,99%
Rückgabegebühr	0,00%
Depotbankgebühr	0,15%
All-in-Fee	n.a.

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Anteil	Wertpapiername
6,96%	Western Asset Euro Liquidity Fund
3,00%	Federated Investors Inc
2,96%	Cooper Tire & Rubber Co
2,95%	Minerals Technologies Inc
2,94%	Genworth MI Canada Inc
2,90%	Lazard Ltd
2,66%	Gentex Corp
2,63%	Bio-Techne Corp
2,55%	Marcus & Millichap Inc
2,50%	j2 Global Inc

Stand: 31.03.2017

Stand
Morningstar Style-Box™	Aktien	31.03.2017
Morningstar Rating™		31.05.2017
S&P Management Rating	-	n.a.
Feri Fonds Rating	(E)	31.05.2017
Lipper Leaders		27.06.2017
€uro FondsNote	4	31.05.2017