Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
Laufende Kosten | 0,53 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States Treasury Note/Bond | 2,40 % |
United States Treasury Note/Bond... | 2,00 % |
United States Treasury Note/Bon | 1,30 % |
NatWest Group PLC | 1,00 % |
Flex Ltd | 1,00 % |
Ford Credit Auto Owner Trust 2018-REV1 | 0,80 % |
United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 0,70 % |
LEGGETT & PLATT | 0,70 % |
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 0,60 % |
Citigroup Inc | 0,60 % |
Summe: | 11,10 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,53 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 2.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 2.500,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 2.500,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 2.500,00 GBP | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,08 % | nein | 25.000,00 HKD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,08 % | nein | 2.500,00 SGD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,08 % | nein | 2.500,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,08 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,08 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,75 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,75 % | nein | 2.500,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | – | 0,53 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,53 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | – | nein | 1,00 Mio. GBP | |
AUD | Ausschüttend | – | 0,53 % | nein | 1,00 Mio. AUD | |
SGD | Ausschüttend | – | 0,53 % | nein | 1,00 Mio. SGD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,53 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,33 % | nein | 250,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,33 % | nein | 250,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,33 % | nein | 250,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,33 % | nein | 250,00 Mio. GBP | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,33 % | nein | 250,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,33 % | nein | 250,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,33 % | nein | 250,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,75 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,75 % | nein | 2.500,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,58 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | – | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | – | nein | – | |
HKD | Thesaurierend | – | 0,58 % | nein | – | |
SGD | Thesaurierend | – | 0,58 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,50 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein hohes Ertragsniveau im Einklang mit Kapitalschutz zu erwirtschaften. Der Fonds investiert hierzu überwiegend in kurzfristige Schuldtitel. Mindestens 65% seines Vermögens sind in Schuldtiteln mit Investment-Grade-Rating investiert, einschließlich Unternehmensschuldtitel von Emittenten aus den USA und auf US-Dollar lautende Wertpapiere von Emittenten außerhalb der USA, hypothekenbesicherte Wertpapiere, andere forderungsbesicherte Wertpapiere, Wertpapiere, die von der US-Regierung (einschließlich ihrer Behörden und staatlich unterstützter Unternehmen) begeben oder garantiert werden und inflationsgebundene Anlagen (in der Regel Anleihen, deren Nennwert um die Inflation angepasst wird). Der Fonds investiert in einem wesentlichen Maße in durch Hypotheken auf Wohn- und Gewerbeimmobilien besicherte Wertpapiere (RMBS und CMBS) und hypothekenähnliche Wertpapiere. Daneben machen Anlagen in hochverzinslichen ('High Yield') Wertpapieren (mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade, die gemeinhin 'Junk Bonds' bzw. 'Risikoanleihen' genannt werden) und durch Forderungen aus gewerblichen Hypothekendarlehen unterlegte Wertpapiere mit niedrigerem Rating einen erheblichen Teil des Fondsportfolios aus.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,130 EUR -0,010 EUR · -0,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |