M&G EUROPEAN CORPORATE BOND - A USD D...

Fonds
9,150 EUR -0,08 -0,92% 28.06.2017, 08:00:00
WKN: A115PJ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: GB00BK6MBJ51 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: M&G Investment Funds
Brief 9,150 ( n.a. ) Eröffnung 9,15 Hoch / Tief (heute) 9,15 / 9,15 Fondsvolumen 1,96 Mrd. EUR (Stand: 28.06.2017)
Geld 9,150 ( n.a. ) Vortag 9,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,84 / 8,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,55% / +4,47%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,40 USD -0,03 -0,27% 28.06. 08:00:00 10,401 / 10,401
KAG (EUR) 9,15 EUR -0,08 -0,92% 28.06. 08:00:00 9,150 / 9,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu M&G EUROPEAN CORPORATE BOND - A USD DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,55% -3,07% +1,47% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,20% +9,67% +9,88% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,27 +1,09 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,49% +8,98% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu M&G EUROPEAN CORPORATE BOND - A USD DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,97% 3,13% 3,55% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,80% -0,80% -2,15% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,51% +0,83% +2,16% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,51% -0,51% -1,06% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 10,49 10,49 10,49 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,39 10,28 10,16 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,44 10,38 10,32 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu M&G EUROPEAN CORPORATE BOND - A USD DIS H

Erträge und Kapitalzuwachs, wobei gleichzeitig höhere Erträge erzielt werden sollen, als europäische Staatsanleihen mit ähnlichen Fälligkeiten bieten. (Anleihen sind verzinsliche Darlehen an den Staat und an Unternehmen.) Mindestens 70% des Fonds sind in auf beliebige europäische Währungen lautende Anleihen der Kategorie Investment Grade (hohe Qualität) investiert. Der Fonds investiert auch in Hochzinsanleihen (von Unternehmen, die als riskanter angesehen werden und daher im Allgemeinen höhere Ertragszahlungen bieten) und in festverzinsliche Wertpapiere, die von europäischen Regierungen oder von Institutionen, die mit diesen Regierungen verbunden sind, in einer europäischen Währung begeben werden. Wir können Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Fonds zu verfolgen und das Risiko und die Kosten zu reduzieren. Derivate sind Finanzkontrakte, deren Wert sich von anderen Vermögenswerten ableitet. Der Fonds kann auch in andere Fonds, sonstige handelbare Finanzanlagen (zum Beispiel ähnliche Anlagen wie Aktien und Anleihen, bei denen es sich um verzinsliche Darlehen an Staaten und Unternehmen handelt), Barmittel, Optionsscheine (Finanzkontrakte, die es dem Fondsmanager ermöglichen, Aktien bis zu einem bestimmten Datum zu einem festen Preis zu kaufen), Geldmarktinstrumente (zum Beispiel Schuldtitel, die innerhalb eines Jahres zurückgezahlt werden müssen) und sonstige Derivate investieren, die auf beliebige Hauptwährungen lauten können. Darüber hinaus können wir Derivate einsetzen, um die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen nichteuropäischer Währungen auf die Anlagen des Fonds zu steuern.

Fondsprospekte zu M&G EUROPEAN CORPORATE BOND - A USD DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu M&G EUROPEAN CORPORATE BOND - A USD DIS H

Auflagedatum 08.08.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,06 USD (03.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stefan Isaacs, Wolfgang Bauer, Ana Gil
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle National Westminster Bank Plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 75 USD

Gebühren zu M&G EUROPEAN CORPORATE BOND - A USD DIS H

Ausgabeaufschlag 3,25%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,40%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu M&G EUROPEAN CORPORATE BOND - A USD DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu M&G EUROPEAN CORPORATE BOND - A USD DIS H

Anteil Wertpapiername
2,38% Bundesrepublik Deutschland 3,75% 04.01.2019
2,07% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 1,75% 15.04.2020
2,02% Channel Link Enterprises Finance PLC (float) 30.06.2050
1,41% UBS AG (var) 12.02.2026
1,33% Johnson & Johnson 0,65% 20.05.2024
1,28% Engie SA 5,95% 16.03.2111
1,20% Bundesobligation 0% 08.04.2022
1,18% Bankia SA 4,125% 24.03.2036
1,17% Johnson & Johnson 4,75% 06.11.2019
1,10% Coca-Cola Co/The 1,125% 09.03.2027
Stand: 31.05.2017

Ratings zu M&G EUROPEAN CORPORATE BOND - A USD DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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