MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE...

Fonds
89,142 EUR +0,15 +0,17% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A1J5JF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0816910458 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: MainFirst Affiliated Fund Managers S....
Brief 89,142 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 89,14 Hoch / Tief (heute) 89,14 / 89,14 Fondsvolumen 228,32 Mio. USD (Stand: 16.11.2017)
Geld 89,142 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 88,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 93,06 / 85,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,07% / +13,43%
Benchmark
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Alle Kurse zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - D USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 104,99 USD +0,13 +0,12% 16.11. 08:00:00 104,990 / 104,990
KAG (EUR) 89,14 EUR +0,15 +0,17% 16.11. 08:00:00 89,142 / 89,142

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - D USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,07% +3,19% +3,10% +27,22% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,05% +21,30% +8,32% +13,18% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +6,53 +4,26 +1,62 +1,64 n.a. n.a.
Excess Return +13,45% +27,60% +19,94% +26,26% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - D USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,67% 1,51% 2,06% 3,84% n.a. n.a.
max. Verlust -0,71% -0,71% -1,00% -12,18% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,07% +2,13% +2,18% +4,20% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,07% -0,07% -0,07% -7,72% n.a. n.a.
Höchstkurs 105,61 105,61 105,61 105,61 n.a. n.a.
Tiefstkurs 104,86 101,71 95,83 84,74 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 105,28 104,12 100,92 95,52 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - D USD DIS

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Steigerung des Wertes seines Vermögens durch die Anlage in verschiedene Forderungswertpapiere und ähnliche Forderungsinstrumente (die 'Anlageinstrumente'). Diese Anlageinstrumente werden schwerpunktmäßig durch Unternehmensschuldner begeben, die entweder aus sog. Schwellenländern stammen bzw. ihren Sitz in einem Schwellenland haben. Daneben wird der Teilfonds in (i) fest- oder variabel-verzinsliche Forderungswertpapiere und -wertrechte, die von Unternehmensschuldnern mit Sitz in einem Nicht- Schwellenland, die ihren Umsatz schwerpunktmäßig in einem Schwellenland oder mit vornehmlichen Verkäufen in Schwellenländern erzielen, begeben wurden, (ii) von diesen Unternehmensschuldnern begebene Wandelanleihen und Forderungswertpapiere mit Warrants und (iii) sonstige aus der zwangsweisen Umwandlung, dem zwangsweisen Umtausch oder der sonstigen Art der Verwirklichung ohne Zutun der Gesellschaft oder des Anlageverwalters passiv entstandene Anlageinstrumente investieren.

Fondsprospekte zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - D USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - D USD DIS

Auflagedatum 29.05.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,12 USD (19.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater C.Bruhin, D.Fröhlich, Th.Rutz
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - D USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee 0,80%

Anlageschwerpunkt zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - D USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2017

Top Holdings zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - D USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,91% Petroleos Mexicanos 6,875% 04.08.2026
2,78% Trinidad Generation UnLtd 5,25% 04.11.2027
2,76% Mexico Generadora de Energia S de rl 5,5% 06.12.2032
2,50% Banque Ouest Africaine de Developpement 5% 27.07.2027
2,45% Braskem Finance Ltd 6,45% 03.02.2024
2,28% Ecopetrol SA 5,375% 26.06.2026
2,24% Development Bank of Kazakhstan JSC 6% 23.03.2026
2,08% Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5,875% 05.07.2034
2,04% Oman Government International Bond 4,75% 15.06.2026
1,94% Global Bank Corp 4,5% 20.10.2021
Stand: 31.07.2017

Ratings zu MAINFIRST EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED - D USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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