Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 2,20 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Europäische Union EO-Med.-Term Nts 2022(29) Anleihe · WKN A3K7MW · ISIN EU000A3K7MW2 | 4,49 % |
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29) Anleihe · WKN JPM5PY · ISIN XS1835955474 | 1,53 % |
Aeroporti di Roma S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(33/33) Anleihe · WKN A3LKV7 · ISIN XS2644240975 | 1,50 % |
CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) Anleihe · WKN A3K322 · ISIN XS2461786829 | 1,45 % |
KBC GROEP N.V. EO-FLR MED.-T. NTS 2023(29/30) Anleihe · WKN A3LGSN · ISIN BE0002935162 | 1,39 % |
APT Pipelines Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) Anleihe · WKN A3KM9M · ISIN XS2315784715 | 1,25 % |
Exxon Mobil Corp. EO-Notes 2020(20/39) Reg.S Anleihe · WKN A28Y5V · ISIN XS2196324011 | 1,23 % |
INTESA SANP. 23/33 MTN Anleihe · WKN A3LRPH · ISIN US46115HCD70 | 1,20 % |
Veralto Corp. EO-Notes 2023(23/31) Reg.S Anleihe · WKN A3LNF1 · ISIN XS2689127467 | 1,16 % |
Euroclear Bank S.A./N.V. EO-Preferred MTN 2022(27) Anleihe · WKN A3K99Z · ISIN BE6338167909 | 1,16 % |
Summe: | 16,36 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 2,20 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 6,00 % | 1,21 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 6,00 % | 1,21 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,21 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 2,20 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,70 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist eine in Euro gemessene Gesamtrendite, wobei ein besonderes Augenmerk auf die laufenden Erträge gelegt wird, ohne dabei die Kapitalwertsteigerung außer Acht zu lassen. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in erstklassige auf Euro lautende Unternehmensschuldtitel. Der Fonds kann auch in Schuldinstrumente ohne Anlagequalität, staatliche und staatsbezogene Schuldinstrumente, verbriefte Instrumente und nicht auf Euro lautende Schuldinstrumente einschließlich von Schuldinstrumenten von Emittenten in Schwellenländern investieren. Der Fonds wird nicht in erheblichem Umfang oder vorrangig Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen oder um Anlagezwecke zu verfolgen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,420 USD -0,020 USD · -0,21 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 8,668 EUR -0,018 EUR · -0,21 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |