Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,01 % |
Rückgabegebühr | 3,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
07.11.2023 Ausschüttend | 2,720 GBP |
08.11.2022 Ausschüttend | 5,010 GBP |
09.11.2021 Ausschüttend | 2,230 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
EIB 20/24 FLR MTN REGS | 0,97 % |
TransCanada PipeLines Ltd. DL-FLR Notes 2007(07/67) Anleihe · WKN A0NUJM · ISIN US89352HAC34 | 0,57 % |
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KYL4 · ISIN XS2406607098 | 0,56 % |
Eroski Sociedad Cooperativa EO-Notes 2023(23/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LRLF · ISIN XS2711320775 | 0,52 % |
VENT.GBL.C.P 23/30 144A Anleihe · WKN A3LC4Q · ISIN US92328MAE30 | 0,49 % |
CCO HLD/CAP. 19/30 144A Anleihe · WKN A2R798 · ISIN US1248EPCD32 | 0,48 % |
Cemex S.A.B. de C.V. DL-FLR Nts 2021(21/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A3KSEH · ISIN USP2253TJS98 | 0,47 % |
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082) Anleihe · WKN A3MQSV · ISIN XS2451802768 | 0,45 % |
AT & T Inc. EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.) Anleihe · WKN A28TT1 · ISIN XS2114413565 | 0,42 % |
United Group B.V. EO-FLR Notes 2024(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LT4Y · ISIN XS2759982650 | 0,42 % |
Summe: | 5,35 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 GBP |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,01 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,01 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,01 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 EUR | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 CHF | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,01 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,00 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,00 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit hauptsächlich in Schuldverschreibungen im High Yield Bereich. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten, welche über ein Rating unter BBB- (Standard & Poor's) oder das Äquivalent einer anderen Rating-Agentur verfügen. Der Fonds kann in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten und Unternehmen weltweit ausgegeben werden, anlegen. Ebenfalls steht es dem Fonds frei in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, zu investieren. Zusätzlich kann der Fonds Schuldverschreibungen mit höherem Rating, Geldmarktinstrumente, Aktien und andere Fonds investieren. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Fondsvermögen gegenüber Währungsrisiken abzusichern oder es effizient zu verwalten, aber auch zu Anlagezwecken.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 83,440 GBP -0,180 GBP · -0,22 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 97,284 EUR -0,074 EUR · -0,08 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |