MULTICOOPERATION SICAV-JULIUS BAER FI...

Fonds
110,720 EUR +0,07 +0,06% 17.10.2019, 08:00:00
WKN: A2AF3E Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1374238985 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 110,720 ( n.a. ) Eröffnung 110,72 Hoch / Tief (heute) 110,72 / 110,72 Fondsvolumen 389,23 Mio. USD (Stand: 17.10.2019)
Geld 110,720 ( n.a. ) Vortag 110,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,72 / 100,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,21% / +6,43%
Benchmark
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Alle Kurse zu MULTICOOPERATION SICAV-JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL HIGH YIELD - KH EUR ACC H

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KAG (EUR) 110,72 EUR +0,07 +0,06% 17.10. 08:00:00 110,720 / 110,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu MULTICOOPERATION SICAV-JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL HIGH YIELD - KH EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,21% +0,69% +6,43% +7,35% n.a. n.a.
relativer Return* -0,42% -2,48% -6,87% -3,93% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,42% -0,83% -0,59% -0,11% n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +9,25% -5,50% +4,03% n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,19 +0,65 +1,07 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,61% +3,57% +8,79% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MULTICOOPERATION SICAV-JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL HIGH YIELD - KH EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,47% 2,32% 3,01% 2,69% n.a. n.a.
max. Verlust -0,51% -1,20% -2,97% -6,62% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,21% +1,01% +1,56% +1,56% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,21% -0,68% -1,58% -1,88% n.a. n.a.
Höchstkurs 110,72 110,72 110,72 110,72 n.a. n.a.
Tiefstkurs 110,04 109,06 100,94 100,50 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 110,38 110,11 106,98 105,76 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MULTICOOPERATION SICAV-JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL HIGH YIELD - KH EUR ACC H

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit hauptsächlich in Schuldverschreibungen im High Yield Bereich. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten, welche über ein Rating unter BBB- (Standard & Poor's) oder das Äquivalent einer anderen Rating-Agentur verfügen. Der Fonds kann in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten und Unternehmen weltweit ausgegeben werden, anlegen. Ebenfalls steht es dem Fonds frei in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, zu investieren. Zusätzlich kann der Fonds Schuldverschreibungen mit höherem Rating, Geldmarktinstrumente, Aktien und andere Fonds investieren.

Fondsprospekte zu MULTICOOPERATION SICAV-JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL HIGH YIELD - KH EUR ACC H

Stammdaten zu MULTICOOPERATION SICAV-JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL HIGH YIELD - KH EUR ACC H

Auflagedatum 22.04.2016
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bank Julius Bär & Co. AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu MULTICOOPERATION SICAV-JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL HIGH YIELD - KH EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 0,95%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MULTICOOPERATION SICAV-JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL HIGH YIELD - KH EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu MULTICOOPERATION SICAV-JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL HIGH YIELD - KH EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
2,27% TREASURY BILL
1,31% Ziggo Bond Finance BV 4,625% 15.01.2025
0,91% 6,250% TENET HEALTH 19/27 144A
0,90% Novelis Corp 5,875% 30.09.2026
0,88% SIB Tier 1 Sukuk Co
0,87% Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reyno 5,125% 15.07.2023
0,85% Unitymedia GmbH 3,75% 15.01.2027
0,81% HCA Inc 5,875% 15.02.2026
0,75% 4.7 Steel Fdg 26 (48152782)
0,72% Intesa Sanpaolo SpA 3,928% 15.09.2026
Stand: 31.07.2019

Ratings zu MULTICOOPERATION SICAV-JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL HIGH YIELD - KH EUR ACC H

Stand
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