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Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Fix­­ed In­­come ­­Globa­­l Qua­­lity ­­High ­­Yield­­ - Kh­­ EUR ­­ACC H­­

WKN
A2AF3E
Emittent
GAM (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU1374238985
KVG
110,770 EUR
+0,050 EUR+0,05 %
Geld
110,770 EUR
Brief
110,770 EUR
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Fondsvolumen
1,02 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,01 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Laufende Kosten0,01 %
Rückgabegebühr3,00 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Fix­­ed In­­come ­­Globa­­l Qua­­lity ­­High ­­Yield­­ - Kh­­ EUR ­­ACC H­­

WertpapiernameAnteil
EIB 20/24 FLR MTN REGS0,97 %
TransCanada PipeLines Ltd. DL-FLR Notes 2007(07/67)
Anleihe · WKN A0NUJM · ISIN US89352HAC34
0,57 %
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/27)
Anleihe · WKN A3KYL4 · ISIN XS2406607098
0,56 %
Eroski Sociedad Cooperativa EO-Notes 2023(23/29) Reg.S
Anleihe · WKN A3LRLF · ISIN XS2711320775
0,52 %
VENT.GBL.C.P 23/30 144A
Anleihe · WKN A3LC4Q · ISIN US92328MAE30
0,49 %
CCO HLD/CAP. 19/30 144A
Anleihe · WKN A2R798 · ISIN US1248EPCD32
0,48 %
Cemex S.A.B. de C.V. DL-FLR Nts 2021(21/Und.) Reg.S
Anleihe · WKN A3KSEH · ISIN USP2253TJS98
0,47 %
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082)
Anleihe · WKN A3MQSV · ISIN XS2451802768
0,45 %
AT & T Inc. EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)
Anleihe · WKN A28TT1 · ISIN XS2114413565
0,42 %
United Group B.V. EO-FLR Notes 2024(24/29) Reg.S
Anleihe · WKN A3LT4Y · ISIN XS2759982650
0,42 %
Summe:5,35 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Fix­­ed In­­come ­­Globa­­l Qua­­lity ­­High ­­Yield­­ - Kh­­ EUR ­­ACC H­­

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Fix­­ed In­­come ­­Globa­­l Qua­­lity ­­High ­­Yield­­ - Kh­­ EUR ­­ACC H­­

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit hauptsächlich in Schuldverschreibungen im High Yield Bereich. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten, welche über ein Rating unter BBB- (Standard & Poor's) oder das Äquivalent einer anderen Rating-Agentur verfügen. Der Fonds kann in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten und Unternehmen weltweit ausgegeben werden, anlegen. Ebenfalls steht es dem Fonds frei in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, zu investieren. Zusätzlich kann der Fonds Schuldverschreibungen mit höherem Rating, Geldmarktinstrumente, Aktien und andere Fonds investieren. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Fondsvermögen gegenüber Währungsrisiken abzusichern oder es effizient zu verwalten, aber auch zu Anlagezwecken.

Stammdaten zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Fix­­ed In­­come ­­Globa­­l Qua­­lity ­­High ­­Yield­­ - Kh­­ EUR ­­ACC H­­

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Bank Julius Bär & Co. AG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    1,02 Mrd. USD942,69 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500.000,00 EUR /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Unternehmensanleihen High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Fix­­ed In­­come ­­Globa­­l Qua­­lity ­­High ­­Yield­­ - Kh­­ EUR ­­ACC H­­

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Fix­­ed In­­come ­­Globa­­l Qua­­lity ­­High ­­Yield­­ - Kh­­ EUR ­­ACC H­­

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return