NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CU...

Fonds
5.114,980 EUR -48,86 -0,95% 27.07.2017, 12:06:19
WKN: A1H9RQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546915058 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 5.114,98 Hoch / Tief (heute) 5.114,98 / 5.114,98 Fondsvolumen 3,80 Mrd. USD (Stand: 25.07.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 5.163,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 5.211,54 / 4.712,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,45% / +10,45%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - P EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 6.039,49 USD -5,21 -0,09% 26.07. 08:00:00 6.039,490 / 6.220,670
KAG (EUR) 5.192,80 EUR +9,56 +0,18% 26.07. 08:00:00 5.192,800 / 5.348,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - P EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,45% +1,28% +4,02% +10,12% +24,59% n.a.
relativer Return +3,87% +6,43% +1,09% -17,68% -20,70% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,87% +2,10% +0,09% -0,54% -0,39% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,25% +9,55% -0,47% +4,08% -5,06% +20,55%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,79 +1,34 +0,61 +0,90 +0,75 n.a.
Excess Return +4,04% +14,66% +9,97% +19,53% +21,55% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - P EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,90% 3,87% 5,11% 5,29% 5,16% n.a.
max. Verlust -1,71% -2,20% -6,86% -8,75% -10,89% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,07% +0,93% +1,90% +4,01% +4,04% n.a.
1-Monats-Tief -0,07% -0,10% -5,56% -5,56% -8,78% n.a.
Höchstkurs 5.186,79 5.212,68 5.212,68 5.212,68 5.212,68 n.a.
Tiefstkurs 5.098,16 5.098,16 4.761,47 4.294,86 4.090,56 n.a.
Durchschnittspreis 5.151,12 5.154,53 5.034,07 4.727,35 4.595,64 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - P EUR ACC H

Die Zielsetzung des Teilfonds besteht darin, durch Investition in ein diversifiziertes Portfolio aus Schuldverschreibungen, wie z.B. Anleihen mit variabler Verzinsung, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Brady Anleihen und nachrangigen Schuldtiteln, in Währungen der OECD Staaten, langfristigen Kapitalzuwachs in EURO zu maximieren. Der Teilfonds investiert in einkommensschwache bis mittelstarke Entwicklungsländer Latein Amerikas, Ost Europas und Afrikas. Referenzindex ist der JP Morgan EMBI Global Diversified.

Fondsprospekte zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - P EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - P EUR ACC H

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ruijer, Rodriguez, Assalin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - P EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - P EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - P EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
4,01% NN(L)Frontier Markets Debt I Cap USD
2,57% NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - Z Cap USD
2,24% 1MDB Global Investments Ltd 4,4% 09.03.2023
1,70% Uruguay Government International Bond 5,1% 18.06.2050
1,61% Turkey Government International Bond 5,625% 30.03.2021
1,35% Oman Government International Bond 5,375% 08.03.2027
1,35% Argentine Republic Government International Bond 8,28% 31.12.2033
1,34% Dominican Republic International Bond 7,45% 30.04.2044
1,16% Russian Foreign Bond - Eurobond 5,625% 04.04.2042
1,08% Colombia Government International Bond 6,125% 18.01.2041
Stand: 30.04.2017

Ratings zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - P EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.06.2017
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€uro FondsNote 3 30.06.2017
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