NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CU...

Fonds
279,048 EUR -0,08 -0,03% 24.07.2017, 08:00:00
WKN: A1H9RW Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546915488 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 293,001 ( n.a. ) Eröffnung 279,05 Hoch / Tief (heute) 279,05 / 279,05 Fondsvolumen 3,78 Mrd. USD (Stand: 20.07.2017)
Geld 279,048 ( n.a. ) Vortag 279,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 300,08 / 274,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,66% / +5,56%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - X HUF ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 324,81 USD -0,59 -0,18% 24.07. 08:00:00 324,810 / 341,050
KAG (HUF) 85.075,74 HUF -74,79 -0,09% 24.07. 08:00:00 85.075,740 / 89.329,530
KAG (EUR) 279,05 EUR -0,08 -0,03% 24.07. 08:00:00 279,048 / 293,001

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - X HUF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,66% -6,98% -0,17% +31,08% +31,00% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,84% +13,14% +11,74% +18,27% -9,14% +17,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,32 +0,39 +0,78 +0,83 +0,58 n.a.
Excess Return -2,96% +8,58% +29,05% +41,61% +37,67% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - X HUF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,23% 8,63% 9,18% 11,43% 11,12% n.a.
max. Verlust -5,11% -9,03% -9,03% -11,67% -12,99% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -4,93% +1,73% +4,42% +6,84% +6,84% n.a.
1-Monats-Tief -4,93% -5,18% -5,18% -5,18% -6,94% n.a.
Höchstkurs 89.738,10 93.598,80 93.598,80 93.598,80 93.598,80 n.a.
Tiefstkurs 85.150,50 85.150,50 85.150,50 65.815,50 56.588,60 n.a.
Durchschnittspreis 87.287,00 89.085,30 88.647,90 80.331,10 72.332,30 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - X HUF ACC

Die Zielsetzung des Teilfonds besteht darin, durch Investition in ein diversifiziertes Portfolio aus Schuldverschreibungen, wie z.B. Anleihen mit variabler Verzinsung, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Brady Anleihen und nachrangigen Schuldtiteln, in Währungen der OECD Staaten, langfristigen Kapitalzuwachs in EURO zu maximieren. Der Teilfonds investiert in einkommensschwache bis mittelstarke Entwicklungsländer Latein Amerikas, Ost Europas und Afrikas. Referenzindex ist der JP Morgan EMBI Global Diversified.

Fondsprospekte zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - X HUF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - X HUF ACC

Auflagedatum 01.09.2010
Währung HUF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ruijer, Rodriguez, Assalin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - X HUF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - X HUF ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - X HUF ACC

Anteil Wertpapiername
4,01% NN(L)Frontier Markets Debt I Cap USD
2,57% NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - Z Cap USD
2,24% 1MDB Global Investments Ltd 4,4% 09.03.2023
1,70% Uruguay Government International Bond 5,1% 18.06.2050
1,61% Turkey Government International Bond 5,625% 30.03.2021
1,35% Oman Government International Bond 5,375% 08.03.2027
1,35% Argentine Republic Government International Bond 8,28% 31.12.2033
1,34% Dominican Republic International Bond 7,45% 30.04.2044
1,16% Russian Foreign Bond - Eurobond 5,625% 04.04.2042
1,08% Colombia Government International Bond 6,125% 18.01.2041
Stand: 30.04.2017

Ratings zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - X HUF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.06.2017
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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