NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BO...

Fonds
121,020 EUR -1,12 -0,92% 14.12.2017, 08:00:00
WKN: A1JP0Y Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0637300848 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 121,020 ( n.a. ) Eröffnung 121,02 Hoch / Tief (heute) 121,02 / 121,02 Fondsvolumen 219,96 Mio. USD (Stand: 14.12.2017)
Geld 121,020 ( n.a. ) Vortag 122,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 128,97 / 117,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,13% / -1,97%
Benchmark
NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BO...
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Alle Kurse zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BI EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 121,02 EUR -1,12 -0,92% 14.12. 08:00:00 121,020 / 121,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BI EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,13% +1,12% -1,97% +26,25% +35,61% n.a.
relativer Return -0,87% -0,38% -0,59% +10,20% +7,89% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,87% -0,13% -0,05% +0,27% +0,13% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,18% +14,40% +11,10% +17,14% -5,71% +15,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,26 +0,74 +0,83 +0,97 +0,59 n.a.
Excess Return -1,95% +12,31% +26,40% +41,87% +31,55% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BI EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,07% 6,68% 7,54% 9,82% 9,29% n.a.
max. Verlust -1,63% -3,17% -8,85% -11,53% -11,61% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,13% +1,09% +1,62% +8,82% +8,82% n.a.
1-Monats-Tief -0,13% -0,13% -2,32% -5,24% -7,24% n.a.
Höchstkurs 122,14 123,74 128,97 128,97 128,97 n.a.
Tiefstkurs 119,82 118,61 117,55 93,35 83,26 n.a.
Durchschnittspreis 121,06 121,17 123,38 115,65 105,12 n.a.

Fondsstrategie zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BI EUR ACC

Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel von privaten Schuldnern und Schuldnern aus dem Unternehmenssektor, die in einem Schwellenland ihren Sitz haben oder überwiegend in einem Schwellenland wirtschaftlich tätig sind.

Fondsprospekte zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BI EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BI EUR ACC

Auflagedatum 15.11.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Samy Muaddi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BI EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,98%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BI EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BI EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,62% SM Investments Corp 4.875% 10-06-2024
1,54% Emirates NBD Tier 1 Lt 5.750% MULTI Perp FC2019
1,53% Banco Santander Chile 3.875% 20-09-2022
1,46% Millicom International Cellu 6% 15-03-2025
1,45% Equate Petrochemical BV 4.25% 03-11-2026
1,37% Banco de Bogota SA 6.25% 12-05-2026
1,27% Pampa Energia SA 7.5% 24-01-2027
1,26% Proven Honour Capital Ltd 4.125% 19-05-2025
1,23% Minerva Luxembourg SA 6.5% 20-09-2026
1,22% SmarTone Finance Ltd 3.875% 08-04-2023
Stand: 30.09.2017

Ratings zu NORDEA 1 EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BI EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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