PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SIC...

Fonds
206,425 EUR -0,36 -0,17% 18.04.2018, 08:00:00
WKN: A0RMTM Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0424512662 Schwerpunkt: Branche: Infr...
KAG: MultiConcept Fund Management S.A.
Brief 206,425 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 206,42 Hoch / Tief (heute) 206,42 / 206,42 Fondsvolumen 627,68 Mio. EUR (Stand: 18.04.2018)
Geld 206,425 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 206,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 231,06 / 201,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,77% / -7,90%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV LISTED INFRASTRUCTURE - I GBP DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 206,42 EUR -0,36 -0,17% 18.04. 08:00:00 206,425 / 206,425
KAG (GBP) 179,75 GBP +1,09 +0,61% 18.04. 08:00:00 179,750 / 179,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Infrastruktur Aktien

Performance-Kennzahlen zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV LISTED INFRASTRUCTURE - I GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,77% -7,61% -8,84% -3,94% +38,43% n.a.
relativer Return -1,83% -3,81% +4,86% +13,44% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,83% -1,29% +0,40% +0,35% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -8,58% +7,89% +9,35% +4,07% +22,01% +9,75%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,60 +0,64 +0,43 +0,68 +0,57 n.a.
Excess Return -6,33% +14,80% +16,19% +35,89% +36,87% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV LISTED INFRASTRUCTURE - I GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,94% 12,24% 10,48% 11,98% 11,15% n.a.
max. Verlust -4,10% -10,40% -14,85% -16,07% -17,10% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 50,00% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -2,32% -0,86% +4,64% +12,66% +12,66% n.a.
1-Monats-Tief -2,32% -6,99% -6,99% -7,06% -7,14% n.a.
Höchstkurs 184,02 200,95 214,46 214,46 214,46 n.a.
Tiefstkurs 176,48 176,48 176,48 142,28 138,96 n.a.
Durchschnittspreis 179,57 185,80 199,84 180,41 169,83 n.a.

Fondsstrategie zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV LISTED INFRASTRUCTURE - I GBP DIS

Der Anlagefonds Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure ermöglicht einen Zugang zur Anlageklasse Infrastruktur. Der Fonds investiert in börsennotierte Gesellschaften, deren Haupttätigkeit darin besteht, Infrastrukturinvestitionen zu tätigen (Listed Infrastructure). Das Anlageuniversum umfasst mehr als 280 Gesellschaften, wobei sich der Fonds auf die aktive Überwachung von rund 100 Gesellschaften konzentriert.

Fondsprospekte zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV LISTED INFRASTRUCTURE - I GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV LISTED INFRASTRUCTURE - I GBP DIS

Auflagedatum 08.05.2009
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,72 GBP (23.02.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Partners Group AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Lux.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV LISTED INFRASTRUCTURE - I GBP DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,15%
Laufende Kosten 1,41%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV LISTED INFRASTRUCTURE - I GBP DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2018

Top Holdings zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV LISTED INFRASTRUCTURE - I GBP DIS

Anteil Wertpapiername
5,77% Vinci
4,87% Enbridge
4,00% Republic Services
3,99% Union Pacific
3,94% American Water Works
Stand: 31.01.2018

Ratings zu PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV LISTED INFRASTRUCTURE - I GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2018
Morningstar Rating™ 31.03.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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