PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - I USD...

Fonds
28,730 USD +0,04 +0,14% 27.07.2017, 08:00:00
WKN: 935749 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0102025151 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 28,730 ( n.a. ) Eröffnung 28,73 Hoch / Tief (heute) 28,73 / 28,73 Fondsvolumen 44,57 Mio. USD (Stand: 25.07.2017)
Geld 28,730 ( n.a. ) Vortag 28,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 28,78 / 26,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,68% / +1,78%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 24,58 EUR +0,12 +0,50% 27.07. 08:00:00 24,585 / 24,585
KAG (USD) 28,73 USD +0,04 +0,14% 27.07. 08:00:00 28,730 / 28,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,68% -3,88% +1,27% +19,50% +22,81% +52,47%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,11% +4,80% +11,06% +13,97% -1,32% +8,29%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,93 +0,75 +0,26 +0,44 +0,65 -0,26
Excess Return +8,12% +7,25% +3,95% +8,66% +15,62% -24,95%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,21% 3,39% 4,21% 5,08% 4,45% 7,02%
max. Verlust -0,31% -0,93% -3,87% -12,74% -12,74% -42,95%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 55,56% 61,67% 61,67%
1-Monats-Hoch +3,13% +3,13% +3,13% +7,62% +7,62% +11,50%
1-Monats-Tief +3,13% +0,07% -2,26% -3,95% -3,95% -15,93%
Höchstkurs 28,78 28,78 28,78 29,13 29,13 29,13
Tiefstkurs 27,82 27,64 26,31 25,42 24,18 14,68
Durchschnittspreis 28,24 27,93 27,31 26,87 26,50 24,76

Fondsstrategie zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - I USD ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in von asiatischen Unternehmen und/oder von in Asien tätigen Unternehmen ausgegebene Wandelanleihen. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - I USD ACC

Auflagedatum 27.12.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Grace Chung
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
6,03% Nanya Technology Corp 0% 24.01.2022
5,95% United Microelectronics Corp 0% 18.05.2020
5,93% Kunlun Energy Co Ltd 1,625% 25.07.2019
5,50% Haitong International Securities Group Ltd 0% 25.10.2021
5,02% Shenzhou International Group Holdings Ltd 0,5% 18.06.2019
4,87% China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd 0% 05.01.2023
4,25% CRRC Corp Ltd 0% 05.02.2021
4,11% Semiconductor Manufacturing International Corp 0% 07.07.2022
4,02% China Railway Construction Corp Ltd 0% 29.01.2021
3,86% Bagan Capital Ltd 0% 23.09.2021
Stand: 30.06.2017

Ratings zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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