PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - I USD...

Fonds
24,672 EUR +0,01 +0,06% 23.01.2018, 08:00:00
WKN: 935749 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0102025151 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 24,672 ( n.a. ) Eröffnung 24,67 Hoch / Tief (heute) 24,67 / 24,67 Fondsvolumen 44,47 Mio. USD (Stand: 19.01.2018)
Geld 24,672 ( n.a. ) Vortag 24,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 26,30 / 23,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,53% / -1,87%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 24,67 EUR +0,01 +0,06% 23.01. 08:00:00 24,672 / 24,672
KAG (USD) 30,37 USD +0,15 +0,50% 23.01. 08:00:00 30,370 / 30,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,53% -1,91% -1,93% +8,74% +27,54% +58,59%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,32% -2,02% +4,80% +11,06% +13,97% -1,32%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,99 +1,98 +0,91 +0,66 +0,54 -0,16
Excess Return +12,36% +18,51% +14,92% +13,48% +13,37% -12,91%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,85% 4,95% 4,11% 5,20% 4,59% 6,18%
max. Verlust -0,40% -2,75% -2,75% -12,74% -12,74% -38,38%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 58,33% 60,83%
1-Monats-Hoch +2,79% +2,79% +3,87% +7,04% +7,04% +13,82%
1-Monats-Tief +2,79% -1,01% -1,01% -4,64% -4,64% -15,47%
Höchstkurs 30,22 30,22 30,22 30,22 30,22 30,22
Tiefstkurs 29,40 28,99 26,90 25,42 25,26 14,68
Durchschnittspreis 29,86 29,58 28,48 27,25 26,92 25,05

Fondsstrategie zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - I USD ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in von asiatischen Unternehmen und/oder von in Asien tätigen Unternehmen ausgegebene Wandelanleihen. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - I USD ACC

Auflagedatum 27.12.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater CHABBI Skander
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,57% China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd 0% 05.01.2023
4,69% Harvest International Co 0% 21.11.2022
4,53% United Microelectronics Corp 0% 18.05.2020
4,25% ENN Energy Holdings Ltd 0% 26.02.2018
4,23% CRRC Corp Ltd 0% 05.02.2021
3,89% Semiconductor Manufacturing International Corp 0% 07.07.2022
3,74% Haitong International Securities Group Ltd 0% 25.10.2021
3,62% Kunlun Energy Co Ltd 1,625% 25.07.2019
3,59% Siliconware Precision Industries Co Ltd 0% 31.10.2019
3,48% Cahaya Capital Ltd 0% 18.09.2021
Stand: 30.11.2017

Ratings zu PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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