PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Diversified Income Duration Hedged Fund - E Class USD ACC
- WKN
- A1W3UU
- ISIN
- IE00BCV7N601
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,59 % |
Laufende Kosten | 1,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Diversified Income Duration Hedged Fund - E Class USD ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Short-Term Fund - Z USD DIS Fonds · WKN A118W3 · ISIN IE00BPBG3V34 | 5,82 % |
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA Anleihe · ISIN US01F0626634 · | 5,79 % |
UMBS 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0606677 · | 4,49 % |
PIMCO FDS IRE-USD SH.T.FLT.NAV REG. SHS Z USD DIS. Fonds · WKN A2JNAT · ISIN IE00BDQZ6S97 | 4,17 % |
SOUNDV.HLT 06-OPT3 2036 Anleihe · WKN A0NYT7 · ISIN US83611MPK89 | 1,35 % |
United States of America DL-Bonds 2023(43) Anleihe · WKN A3LH1B · ISIN US912810TS78 | 1,18 % |
United States of America DL-Bonds 2023(43) Anleihe · WKN A3LRHN · ISIN US912810TW80 | 0,96 % |
United States of America DL-Bonds 2024(44) Anleihe · WKN A3LY8H · ISIN US912810UB25 | 0,95 % |
United States of America DL-Bonds 2023(43) Anleihe · WKN A3LMCN · ISIN US912810TU25 | 0,89 % |
4% MAY TBA Anleihe · ISIN US01F0406516 · | 0,88 % |
Summe: | 26,48 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Diversified Income Duration Hedged Fund - E Class USD ACC
Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Diversified Income Duration Hedged Fund - E Class USD ACC
Ziel des Fonds ist es, die laufende Rendite Ihrer Investition durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch Anlagen in einem breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es mindestens 80 % seines Nettovermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Regierungen oder Unternehmen weltweit begeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds wird abgesichert und liegt voraussichtlich zwischen minus einem Jahr und plus einem Jahr, basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen. Der Fonds strebt dies an durch das Eingehen derivativer Transaktionen, um die festen Zinszahlungen erfolgreich in variable Zinszahlungen umzuwandeln. Zu diesen Derivaten können Zinsswaps und Zinsfutures gehören. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab.
Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Diversified Income Duration Hedged Fund - E Class USD ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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KVG Echtzeit | – | 14,380 USD +0,010 USD · +0,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,010 USD · +0,07 % | 14,380 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 14,380 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 12,300 EUR +0,000 EUR · +0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,000 EUR · +0,00 % | 12,300 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 12,300 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Diversified Income Duration Hedged Fund - E Class USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1,93 % | 4,32 % | 2,92 % | 3,27 % | 3,54 % | 4,51 % |
Maximaler Verlust | -0,21 % | -3,10 % | -3,44 % | -3,44 % | -12,85 % | -20,69 % |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 72,22 % | 65,00 % | 63,33 % |
Höchstkurs (in EUR) | 14,37 | 14,37 | 14,37 | 14,37 | 14,37 | 14,37 |
Tiefstkurs (in EUR) | 14,19 | 13,75 | 13,26 | 10,85 | 10,85 | 9,05 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 14,30 | 14,12 | 13,86 | 12,69 | 12,41 | 11,66 |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Diversified Income Duration Hedged Fund - E Class USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -1,53 % | -6,51 % | -1,05 % | +16,94 % | +22,74 % | +35,24 % |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -8,86 % | +17,56 % | +5,00 % | +0,89 % | +9,20 % | -8,58 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,63 % | +2,60 % | +2,46 % | +1,23 % | +1,49 % | +0,59 % |
Excess Return | +4,75 % | +14,41 % | +26,63 % | +19,18 % | +29,01 % | +32,12 % |