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PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Diversified Income Duration Hedged Fund - E Class USD ACC

WKN
ISIN
KVG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN

12,300 EUR
+0,000 EUR+0,00 %
Geld
12,300 EUR
Brief
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Fondsvolumen
319,56 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,60 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,59 %
Laufende Kosten1,60 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Diversified Income Duration Hedged Fund - E Class USD ACC

WertpapiernameAnteil
5,82 %
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
Anleihe · ISIN US01F0626634 ·
5,79 %
UMBS 30YR TBA(REG A)
Anleihe · ISIN US01F0606677 ·
4,49 %
PIMCO FDS IRE-USD SH.T.FLT.NAV REG. SHS Z USD DIS.
Fonds · WKN A2JNAT · ISIN IE00BDQZ6S97
4,17 %
SOUNDV.HLT 06-OPT3 2036
Anleihe · WKN A0NYT7 · ISIN US83611MPK89
1,35 %
United States of America DL-Bonds 2023(43)
Anleihe · WKN A3LH1B · ISIN US912810TS78
1,18 %
United States of America DL-Bonds 2023(43)
Anleihe · WKN A3LRHN · ISIN US912810TW80
0,96 %
United States of America DL-Bonds 2024(44)
Anleihe · WKN A3LY8H · ISIN US912810UB25
0,95 %
United States of America DL-Bonds 2023(43)
Anleihe · WKN A3LMCN · ISIN US912810TU25
0,89 %
4% MAY TBA
Anleihe · ISIN US01F0406516 ·
0,88 %
Summe:26,48 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Diversified Income Duration Hedged Fund - E Class USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Other Bond
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Diversified Income Duration Hedged Fund - E Class USD ACC

Ziel des Fonds ist es, die laufende Rendite Ihrer Investition durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch Anlagen in einem breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es mindestens 80 % seines Nettovermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Regierungen oder Unternehmen weltweit begeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds wird abgesichert und liegt voraussichtlich zwischen minus einem Jahr und plus einem Jahr, basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen. Der Fonds strebt dies an durch das Eingehen derivativer Transaktionen, um die festen Zinszahlungen erfolgreich in variable Zinszahlungen umzuwandeln. Zu diesen Derivaten können Zinsswaps und Zinsfutures gehören. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab.

Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Diversified Income Duration Hedged Fund - E Class USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Sonali Pier, Alfred Murata, Charles Watford ...
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (IE) Ltd
  • Fondsvolumen
    319,56 Mio. USD281,68 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Diversified Income Duration Hedged Fund - E Class USD ACC

Volatilität
1 Monat
1,93 %
3 Monate
4,32 %
1 Jahr
2,92 %
3 Jahre
3,27 %
5 Jahre
3,54 %
10 Jahre
4,51 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,21 %
3 Monate
-3,10 %
1 Jahr
-3,44 %
3 Jahre
-3,44 %
5 Jahre
-12,85 %
10 Jahre
-20,69 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
63,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
14,37
3 Monate
14,37
1 Jahr
14,37
3 Jahre
14,37
5 Jahre
14,37
10 Jahre
14,37
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
14,19
3 Monate
13,75
1 Jahr
13,26
3 Jahre
10,85
5 Jahre
10,85
10 Jahre
9,05
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
14,30
3 Monate
14,12
1 Jahr
13,86
3 Jahre
12,69
5 Jahre
12,41
10 Jahre
11,66
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,93 %4,32 %2,92 %3,27 %3,54 %4,51 %
Maximaler Verlust-0,21 %-3,10 %-3,44 %-3,44 %-12,85 %-20,69 %
Positive Monate100,00 %66,67 %83,33 %72,22 %65,00 %63,33 %
Höchstkurs (in EUR)14,3714,3714,3714,3714,3714,37
Tiefstkurs (in EUR)14,1913,7513,2610,8510,859,05
Durchschnittspreis (in EUR)14,3014,1213,8612,6912,4111,66

Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Diversified Income Duration Hedged Fund - E Class USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,53 %
3 Monate
-6,51 %
1 Jahr
-1,05 %
3 Jahre
+16,94 %
5 Jahre
+22,74 %
10 Jahre
+35,24 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-8,86 %
2024
+17,56 %
2023
+5,00 %
2022
+0,89 %
2021
+9,20 %
2020
-8,58 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,63 %
2 Jahre
+2,60 %
3 Jahre
+2,46 %
4 Jahre
+1,23 %
5 Jahre
+1,49 %
10 Jahre
+0,59 %
Excess Return
1 Jahr
+4,75 %
2 Jahre
+14,41 %
3 Jahre
+26,63 %
4 Jahre
+19,18 %
5 Jahre
+29,01 %
10 Jahre
+32,12 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,53 %-6,51 %-1,05 %+16,94 %+22,74 %+35,24 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-8,86 %+17,56 %+5,00 %+0,89 %+9,20 %-8,58 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,63 %+2,60 %+2,46 %+1,23 %+1,49 %+0,59 %
Excess Return+4,75 %+14,41 %+26,63 %+19,18 %+29,01 %+32,12 %

Fondsprospekte zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Diversified Income Duration Hedged Fund - E Class USD ACC