PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMIN...

Fonds
15,880 EUR +0,03 +0,19% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A0MSMC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B1XK9L79 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 15,880 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 15,88 Hoch / Tief (heute) 15,88 / 15,88 Fondsvolumen 7,63 Mrd. USD (Stand: 31.10.2017)
Geld 15,880 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 15,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,00 / 14,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,94% / +6,43%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 15,88 EUR +0,03 +0,19% 16.11. 08:00:00 15,880 / 15,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,94% +0,25% +6,23% +11,54% +17,76% +81,56%
relativer Return -1,32% +0,09% +11,46% -0,23% +3,96% +7,19%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,32% +0,03% +0,91% -0,01% +0,06% +0,06%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,25% +9,77% -1,51% +3,34% -1,46% +14,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,69 +2,05 +1,03 +1,12 +0,78 +0,35
Excess Return +6,25% +14,06% +11,39% +15,91% +14,72% +26,26%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,98% 1,86% 2,32% 3,54% 3,49% 4,73%
max. Verlust -1,00% -1,00% -1,36% -8,77% -8,77% -20,24%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 58,33% 61,67% 65,00%
1-Monats-Hoch -0,81% +0,89% +1,74% +4,56% +4,56% +7,33%
1-Monats-Tief -0,81% -0,81% -0,81% -2,82% -3,72% -12,79%
Höchstkurs 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
Tiefstkurs 15,84 15,81 14,84 13,31 12,90 7,21
Durchschnittspreis 15,95 15,93 15,56 14,74 14,35 12,45

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapiere und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv gemanagtes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es in erster Linie in in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Unternehmens- und Schwellenländerwertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben wurden.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H

Auflagedatum 20.07.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Ivascyn
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,69%
Total Expense Ratio 1,19%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
6,79% United States Treasury Note/Bond 2% 31.05.2024
2,55% ITALIAN BTP BILLS
1,49% Spain Letras del Tesoro 0% 16.02.2018
0,95% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
0,92% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
0,90% Wind Acquisition Finance SA 4% 15.07.2020
0,88% Argentine Republic Government International Bond 7,82% 31.12.2033
0,81% Altice Luxembourg SA 7,25% 15.05.2022
0,81% Turkey Government International Bond 5,125% 25.03.2022
0,81% Barclays Bank PLC 10% 21.05.2021
Stand: 31.10.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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