PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMIN...

Fonds
15,750 EUR +0,01 +0,06% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A0MSMC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B1XK9L79 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 15,750 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 15,75 Hoch / Tief (heute) 15,75 / 15,75 Fondsvolumen 6,86 Mrd. USD (Stand: 31.05.2017)
Geld 15,750 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 15,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,83 / 14,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,25% / +7,51%
Benchmark
PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMIN...
loading

Alle Kurse zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 15,75 EUR +0,01 +0,06% 22.06. 08:00:00 15,750 / 15,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,25% +2,61% +7,51% +9,53% +23,53% n.a.
relativer Return -0,99% +3,33% +7,92% -10,85% +4,16% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,99% +1,10% +0,64% -0,32% +0,07% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,58% +9,77% -1,51% +3,34% -1,46% +14,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,37 +1,48 +0,84 +1,24 +1,07 n.a.
Excess Return +7,53% +10,89% +9,38% +19,04% +20,49% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,35% 1,98% 3,18% 3,61% 3,48% n.a.
max. Verlust -0,57% -0,57% -3,70% -8,77% -8,77% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 66,67% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,25% +1,30% +3,14% +4,13% +4,13% n.a.
1-Monats-Tief +0,25% +0,25% -3,31% -3,31% -6,73% n.a.
Höchstkurs 15,83 15,83 15,83 15,83 15,83 n.a.
Tiefstkurs 15,70 15,35 14,60 13,31 12,75 n.a.
Durchschnittspreis 15,77 15,62 15,28 14,53 14,14 n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H

Der Diversified Income Fund bietet idealen Zugang zu den globalen Kreditmärkten durch die überwiegende Anlage des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Spektrum aus Unternehmens- und Schwellenländeranleihen verschiedener Laufzeitensegmente. Der Fonds ist in festverzinsliche Anlagen und Währungspositionen investiert, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H

Auflagedatum 20.07.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Ivascyn
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,69%
Total Expense Ratio 1,19%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
7,74% United States Treasury Note/Bond 2% 31.05.2024
1,78% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,12% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,04% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
1,01% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
1,00% Wind Acquisition Finance SA 4% 15.07.2020
1,00% Valeant Pharmaceuticals International Inc 4,5% 15.05.2023
0,98% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
0,94% KBC Bank NV (var) 25.01.2023
0,91% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.03.2025
Stand: 31.05.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMINISTRATIVE EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings