PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVES...

Fonds
9,760 EUR 0,00 0,00% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A1J9B3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B97J1N24 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 9,760 ( n.a. ) Eröffnung 9,76 Hoch / Tief (heute) 9,76 / 9,76 Fondsvolumen 7,09 Mrd. USD (Stand: 30.06.2017)
Geld 9,760 ( n.a. ) Vortag 9,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,77 / 9,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,19% / +5,06%
Benchmark
PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVES...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,76 EUR 0,00 0,00% 20.07. 08:00:00 9,760 / 9,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,19% +1,64% +5,06% +10,48% n.a. n.a.
relativer Return +3,12% +7,74% +11,31% -6,06% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,12% +2,52% +0,90% -0,17% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,01% +9,86% -1,27% +3,41% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,64 +1,51 +0,90 +1,09 n.a. n.a.
Excess Return +5,08% +11,28% +10,33% +16,42% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,63% 2,35% 3,11% 3,67% n.a. n.a.
max. Verlust -1,14% -1,24% -3,68% -8,65% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,19% +1,03% +1,45% +4,52% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,19% +0,19% -3,18% -3,18% n.a. n.a.
Höchstkurs 9,85 9,86 9,88 10,05 n.a. n.a.
Tiefstkurs 9,65 9,65 9,43 8,72 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 9,75 9,76 9,68 9,56 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR EUR DIS H

Der Diversified Income Fund bietet idealen Zugang zu den globalen Kreditmärkten durch die überwiegende Anlage des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Spektrum aus Unternehmens- und Schwellenländeranleihen verschiedener Laufzeitensegmente. Der Fonds ist in festverzinsliche Anlagen und Währungspositionen investiert, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR EUR DIS H

Auflagedatum 15.02.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,09 EUR (29.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Ivascyn
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,69%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
7,44% United States Treasury Note/Bond 2% 31.05.2024
1,71% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,10% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,02% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
0,98% Wind Acquisition Finance SA 4% 15.07.2020
0,95% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
0,93% Valeant Pharmaceuticals International Inc 4,5% 15.05.2023
0,91% KBC Bank NV (var) 25.01.2023
0,89% PHH Corp 6,375% 15.08.2021
0,88% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.03.2025
Stand: 30.06.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 21.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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