PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVEST...

Fonds
27,140 USD +0,01 +0,04% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: 575664 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0005300243 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 27,140 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 27,14 Hoch / Tief (heute) 27,14 / 27,14 Fondsvolumen 6,10 Mrd. USD (Stand: 30.06.2017)
Geld 27,140 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 27,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 27,17 / 25,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,04% / -3,44%
Benchmark
PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVEST...
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Alle Kurse zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 23,34 EUR -0,19 -0,83% 20.07. 08:00:00 23,340 / 23,340
KAG (USD) 27,14 USD +0,01 +0,04% 20.07. 08:00:00 27,140 / 27,140

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,04% -6,12% -2,64% +25,95% +17,82% +96,92%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,54% +6,82% +11,62% +17,85% -6,43% +6,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,61 +1,01 +0,77 +0,69 +0,46 +0,15
Excess Return +1,94% +6,21% +7,25% +9,03% +7,60% +9,12%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,55% 2,68% 3,18% 3,06% 3,12% 3,98%
max. Verlust -0,99% -0,99% -3,58% -3,58% -6,22% -6,33%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 63,33% 67,50%
1-Monats-Hoch +0,30% +0,74% +1,67% +1,67% +1,67% +3,33%
1-Monats-Tief +0,30% -0,04% -2,10% -2,23% -2,66% -2,66%
Höchstkurs 27,17 27,17 27,17 27,17 27,17 27,17
Tiefstkurs 26,90 26,62 25,86 25,06 23,82 16,50
Durchschnittspreis 27,05 26,91 26,59 25,95 25,50 23,15

Fondsstrategie zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR USD ACC

Der Total Return Bond Fund ist ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade-Wertpapieren mittlerer Laufzeit mit aktiver Verwaltung, um eine Maximierung der Gesamtrendite und eine Minimierung des Risikos im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Der Fonds legt vorrangig in USStaatsanleihen sowie Hypotheken- und Unternehmensanleihen an, kann jedoch taktische Allokationen zu Kommunalanleihen, High-Yield Märkten und Märkten außerhalb der USA vornehmen.

Fondsprospekte zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR USD ACC

Auflagedatum 28.01.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,08 USD (30.06.2003)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater A. Mather, R. Kiesel, P. Worah
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,73% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
2,79% JAPAN TREASURY DISC BILL #685
2,52% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
2,46% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
1,86% Japan Treasury Discount Bill 0% 21.08.2017
1,80% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
1,73% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2021
1,70% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15.01.2029
1,61% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.08.2045
1,40% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.11.2042
Stand: 30.06.2017

Ratings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 21.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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