PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR...

Fonds
10,080 EUR -0,03 -0,30% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: A1JUL4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B7KBLB99 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 10,080 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10,08 Hoch / Tief (heute) 10,08 / 10,08 Fondsvolumen 6,02 Mrd. USD (Stand: 31.05.2017)
Geld 10,080 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,18 / 9,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,90% / +0,21%
Benchmark
PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR...
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KAG (EUR) 10,08 EUR -0,03 -0,30% 27.06. 08:00:00 10,080 / 10,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,90% +1,76% +0,90% +2,68% +5,82% n.a.
relativer Return +0,41% +2,37% +4,57% -15,80% -9,94% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,41% +0,78% +0,37% -0,48% -0,17% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,58% +0,80% -0,66% +3,11% -3,15% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,28 +0,57 +0,26 +0,38 +0,17 n.a.
Excess Return +0,92% +3,58% +2,53% +5,24% +2,78% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,86% 3,19% 3,30% 3,15% 3,20% n.a.
max. Verlust -0,50% -1,29% -4,34% -4,34% -6,55% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 52,78% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,90% +0,90% +1,01% +2,27% +2,27% n.a.
1-Monats-Tief +0,90% +0,40% -2,75% -2,75% -3,50% n.a.
Höchstkurs 10,11 10,11 10,30 10,42 10,48 n.a.
Tiefstkurs 10,02 9,91 9,81 9,81 9,76 n.a.
Durchschnittspreis 10,07 10,01 10,06 10,12 10,15 n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR DIS H

Der Total Return Bond Fund ist ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade-Wertpapieren mittlerer Laufzeit mit aktiver Verwaltung, um eine Maximierung der Gesamtrendite und eine Minimierung des Risikos im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Der Fonds legt vorrangig in USStaatsanleihen sowie Hypotheken- und Unternehmensanleihen an, kann jedoch taktische Allokationen zu Kommunalanleihen, High-Yield Märkten und Märkten außerhalb der USA vornehmen.

Fondsprospekte zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR DIS H

Auflagedatum 07.03.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 EUR (30.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater A. Mather, R. Kiesel, P. Worah
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
3,77% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
2,88% JAPAN TREASURY DISC BILL #667
2,57% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
2,48% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
1,92% JAPAN TREASURY DISC BILL #684
1,83% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
1,77% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2021
1,76% VW CREDIT INC SR UNSEC EMTN
1,76% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15.01.2029
1,62% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.08.2045
Stand: 31.05.2017

Ratings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - E EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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