Schroder GAIA Oaktree Credit - A2 CHF DIS H
- WKN
- A3DJ73
- ISIN
- LU2468390005
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,58 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.06.2025 Ausschüttend | 1,168 CHF |
31.03.2025 Ausschüttend | 1,203 CHF |
31.12.2024 Ausschüttend | 1,356 CHF |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder GAIA Oaktree Credit - A2 CHF DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Hotels, Restaurants & Leisure | 4,30 % |
| Diversified Telecommunication Services | 4,00 % |
| Media | 3,80 % |
| Software | 3,70 % |
| Chemicals | 3,50 % |
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 3,10 % |
| Health Care Providers & Services | 2,70 % |
| Financial services | 2,60 % |
| Metals & Mining | 2,50 % |
| Commercial Services & Supplies | 2,40 % |
| Summe: | 32,60 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 1,58 % | nein | 10.000,00 USD |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,58 % | nein | 10.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,58 % | nein | 10.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,57 % | nein | 10.000,00 USD | |
| GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 1,57 % | nein | 10.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,55 % | nein | 10.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,49 % | nein | 10.000,00 USD | |
| CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 1,08 % | nein | 10.000,00 USD | |
| CHF | Ausschüttend | 1,00 % | 1,08 % | nein | 10.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,08 % | nein | 10.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,07 % | nein | 10.000,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 1,07 % | nein | 10.000,00 USD | |
| GBP | Ausschüttend | 1,00 % | 1,08 % | nein | 10.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,05 % | nein | 10.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,99 % | nein | 10.000,00 USD | |
| CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 0,93 % | nein | 10.000,00 USD | |
| CHF | Ausschüttend | 1,00 % | 0,93 % | nein | 10.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,93 % | nein | 10.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,92 % | nein | 10.000,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 0,93 % | nein | 10.000,00 USD | |
| GBP | Ausschüttend | 1,00 % | 0,93 % | nein | 10.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,90 % | nein | 10.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,84 % | nein | 10.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Schroder GAIA Oaktree Credit - A2 CHF DIS H
Fondsstrategie zu Schroder GAIA Oaktree Credit - A2 CHF DIS H
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen aus aller Welt, einschließlich von Schwellenmärkten, Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) den ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index + 3-6 % jährlich übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und verfolgt einen Multi-Strategie-Ansatz, um in ein diversifiziertes Spektrum aus Anleihen mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) zu investieren, die von Unternehmen, Regierungen, Regierungsstellen und supranationalen Einrichtungen aus aller Welt, einschließlich von Schwellenmärkten, begeben werden.
Stammdaten zu Schroder GAIA Oaktree Credit - A2 CHF DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 93,730 CHF -0,010 CHF · -0,01 % 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,010 CHF · -0,01 % | 93,730 CHF 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 96,630 CHF 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 2,900 CHF 3,00 % |
KVG Echtzeit | – | 100,216 EUR -0,076 EUR · -0,08 % 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,076 EUR · -0,08 % | 100,216 EUR 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 103,317 EUR 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 3,101 EUR 3,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schroder GAIA Oaktree Credit - A2 CHF DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,60 % | 4,58 % | 2,96 % | 3,44 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,37 % | -3,03 % | -4,30 % | -6,07 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 94,76 | 94,76 | 98,23 | 98,23 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 93,69 | 90,91 | 90,91 | 90,91 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 94,15 | 93,25 | 95,55 | 95,06 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Schroder GAIA Oaktree Credit - A2 CHF DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,24 % | +3,85 % | +8,20 % | +24,19 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,31 % | +3,92 % | +16,00 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,31 % | +1,13 % | +1,27 % | – | – | – |
| Excess Return | +0,93 % | +6,88 % | +13,89 % | – | – | – |