Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,93 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FORD MOTOR 22/26 ZO CV Anleihe · WKN A3K3YD · ISIN US345370CZ16 | 2,89 % |
ENI 23/30 CV Anleihe · WKN A3LNDS · ISIN XS2637952610 | 2,52 % |
ANLLIAN Capital Ltd. EO-Zero Conv. Bonds 2020(25) Anleihe · WKN A28SAY · ISIN XS2089160506 | 2,17 % |
ON SEMICOND 23/29 CV Anleihe · WKN A3LU88 · ISIN US682189AU93 | 1,74 % |
LENOVO GROUP 22/29 CV Anleihe · WKN A3K8PW · ISIN XS2523390867 | 1,56 % |
DEXCOM 20/25 CV Anleihe · WKN A3KQ70 · ISIN US252131AK39 | 1,56 % |
SEAG.HDD CAY 23/28 CV144A Anleihe · WKN A3LNF7 · ISIN US81180WBK62 | 1,47 % |
STMicroelectronics N.V. DL-Zero Conv. Bds 2020(27)Tr.B Anleihe · WKN A280R6 · ISIN XS2211997239 | 1,46 % |
Southwest Airlines Co. DL-Exch. Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28WXM · ISIN US844741BG22 | 1,38 % |
GLOBAL PAYM. 24/31 CV Anleihe · WKN A3LVA3 · ISIN US37940XAT90 | 1,36 % |
Summe: | 18,11 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,93 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 2,01 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 2,01 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,98 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,61 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,61 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,61 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,61 % | nein | 1.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,61 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,58 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,11 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,11 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 2,08 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 0,96 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,96 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,96 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 0,96 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 1,00 % | 0,96 % | nein | 1.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 1,00 % | 0,96 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,93 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,69 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,84 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds strebt durch Anlagen in wandelbare Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index (USD) übertrifft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Spektrum von Convertible Bonds von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann auch in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren. Convertible Bonds sind in der Regel Unternehmensanleihen, die zu einem bestimmten Preis in Aktien umgewandelt werden können. Daher ist der Manager der Ansicht, dass die Anleger mit den defensiven Vorteilen und weniger volatilen Merkmalen einer Anleihenanlage ein Engagement gegenüber den globalen Aktienmärkten erzielen können. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 180,787 USD +0,429 USD · +0,24 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 167,854 EUR +0,522 EUR · +0,31 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |