State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund - B EUR ACC
- WKN
- A2PV8M
- ISIN
- LU0773064984
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,05 % |
| Rückgabegebühr | 2,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,00 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund - B EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Frankreich EO-OAT 2017(28) Anleihe · WKN A19QFA · ISIN FR0013286192 | 1,46 % |
Frankreich EO-OAT 2018(28) Anleihe · WKN A1911P · ISIN FR0013341682 | 1,41 % |
Frankreich EO-OAT 2015(31) Anleihe · WKN A1Z7JJ · ISIN FR0012993103 | 1,39 % |
Frankreich EO-OAT 2014(30) Anleihe · WKN A1ZHSU · ISIN FR0011883966 | 1,38 % |
Niederlande EO-Anl. 2010(42) Anleihe · WKN A1AXK4 · ISIN NL0009446418 | 1,38 % |
Frankreich EO-OAT 2012(27) Anleihe · WKN A1G87J · ISIN FR0011317783 | 1,34 % |
2.75% FRANCE BDS 25.02.29 REGS SEN(126483870) Anleihe · WKN A3LG3Y · ISIN FR001400HI98 | 1,29 % |
Niederlande EO-Anl. 2014(47) Anleihe · WKN A1ZDY6 · ISIN NL0010721999 | 1,29 % |
2% FRANCE BDS 25.11.32 SEN(120265660) Anleihe · WKN A3K7HG · ISIN FR001400BKZ3 | 1,28 % |
Frankreich EO-OAT 2018(34) Anleihe · WKN A19VU4 · ISIN FR0013313582 | 1,27 % |
| Summe: | 13,49 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,22 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,22 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,37 % | nein | 50,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund - B EUR ACC
Fondsstrategie zu State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund - B EUR ACC
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Staatsanleihenmärkte der europäischen Kernländer nachzubilden. Der Fonds ist ein indexnachbildender Fonds (auch passiv verwalteter Fonds genannt). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance einer maßgeschneiderten Teilmenge des Bloomberg Barclays Global Treasury Bond Index (Euro Core Index) (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance der deutschen, französischen und niederländischen Staatsanleihenmärkte. Wertpapiere müssen festverzinslich und mit 'Investment Grade' bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert.
Stammdaten zu State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund - B EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 10,796 EUR -0,020 EUR · -0,18 % 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,020 EUR · -0,18 % | 10,796 EUR 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 10,796 EUR 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund - B EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,96 % | 4,22 % | 4,88 % | 7,31 % | 6,44 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,57 % | -1,71 % | -4,49 % | -13,54 % | -23,50 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 58,33 % | 50,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,83 | 10,84 | 10,98 | 11,54 | 13,04 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,68 | 10,56 | 10,41 | 9,98 | 9,98 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,77 | 10,73 | 10,73 | 10,57 | 11,36 | – |
Performance-Kennzahlen zu State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund - B EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,53 % | +2,16 % | +2,43 % | +0,36 % | -15,44 % | – |
| Relativer Return | +0,14 % | -0,17 % | -1,44 % | -4,00 % | -5,26 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,14 % | -0,06 % | -0,12 % | -0,11 % | -0,09 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,19 % | -0,04 % | +5,27 % | -18,19 % | -3,48 % | +3,65 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,16 % | +0,05 % | -0,15 % | -0,41 % | -0,46 % | – |
| Excess Return | -0,78 % | +0,58 % | -3,38 % | -10,87 % | -13,94 % | – |