T.ROWE GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND -...

Fonds
29,060 USD +0,02 +0,07% 18.09.2018, 08:00:00
WKN: 767350 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0133082254 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: T. Rowe Price Investment Services Inc...
Brief 29,060 ( n.a. ) Eröffnung 29,06 Hoch / Tief (heute) 29,06 / 29,06 Fondsvolumen 1,44 Mrd. USD (Stand: 18.09.2018)
Geld 29,060 ( n.a. ) Vortag 29,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 29,34 / 28,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,54% / +0,59%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 29,06 USD +0,02 +0,07% 18.09. 08:00:00 29,060 / 29,060
KAG (EUR) 24,90 EUR +0,05 +0,22% 18.09. 08:00:00 24,900 / 24,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu T.ROWE GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,54% +0,62% +2,93% +13,81% +40,90% +137,91%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +2,71% -6,28% +18,28% +7,10% +14,79% +2,96%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,31 +2,39 +1,65 +0,85 +1,11 +0,68
Excess Return +0,61% +10,30% +16,67% +11,90% +19,08% +48,09%

Risiko-Kennzahlen zu T.ROWE GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,34% 1,41% 1,99% 3,21% 3,11% 4,43%
max. Verlust -0,38% -0,77% -2,76% -8,30% -11,97% -25,10%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% 61,67% 65,83%
1-Monats-Hoch +0,52% +0,59% +1,19% +5,76% +5,76% +9,77%
1-Monats-Tief +0,52% -0,07% -1,47% -2,74% -3,75% -15,62%
Höchstkurs 29,06 29,06 29,34 29,34 29,34 29,34
Tiefstkurs 28,89 28,53 28,53 22,87 22,87 11,28
Durchschnittspreis 28,97 28,82 28,89 27,18 26,39 22,66

Fondsstrategie zu T.ROWE GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - A USD ACC

Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch einen Wert- und Ertragszuwachs aus seinen Anlagen zu maximieren. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von hochverzinslichen Unternehmensanleihen von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer.

Fondsprospekte zu T.ROWE GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu T.ROWE GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - A USD ACC

Auflagedatum 28.07.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Della Vedova, Vaselkiv
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 15.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 5.000 USD

Gebühren zu T.ROWE GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,15%
Laufende Kosten 1,24%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu T.ROWE GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu T.ROWE GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,04% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5% 01.02.2028
0,96% Tesla Inc 5,3% 15.08.2025
0,94% Altice Luxembourg SA 7,625% 15.02.2025
0,91% CSC Holdings LLC 10,875% 15.10.2025
0,90% CVR Partners LP / CVR Nitrogen Finance Corp 9,25% 15.06.2023
0,82% 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5% 15.10.2025
0,80% NRG Energy Inc 7,25% 15.05.2026
0,78% Solera LLC / Solera Finance Inc 10,5% 01.03.2024
0,78% StandardAero Aviation Holdings Inc 10% 15.07.2023
0,78% Intelsat Jackson Holdings SA 9,5% 30.09.2022
Stand: 31.08.2018

Ratings zu T.ROWE GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.08.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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