T.ROWE US SMALLER COMPANY EQUITY FUND...

Fonds
44,200 USD -0,13 -0,29% 20.04.2018, 08:00:00
WKN: 767370 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0133096635 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: T. Rowe Price Investment Services Inc...
Brief 44,200 ( n.a. ) Eröffnung 44,20 Hoch / Tief (heute) 44,20 / 44,20 Fondsvolumen 1,34 Mrd. USD (Stand: 20.04.2018)
Geld 44,200 ( n.a. ) Vortag 44,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 45,16 / 37,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,90% / +15,86%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 44,20 USD -0,13 -0,29% 20.04. 08:00:00 44,200 / 44,200
KAG (EUR) 35,98 EUR +0,07 +0,19% 20.04. 08:00:00 35,977 / 35,977

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu T.ROWE US SMALLER COMPANY EQUITY FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,90% +0,22% +2,09% +14,71% +102,22% +290,37%
relativer Return -0,33% +3,64% +2,23% +0,47% +1,97% +6,97%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,33% +1,20% +0,18% +0,01% +0,03% +0,06%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +1,27% +2,93% +18,26% +8,91% +25,22% +34,72%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,66 +1,59 +0,73 +0,82 +1,01 +0,37
Excess Return +17,01% +35,73% +30,53% +49,49% +86,29% +155,60%

Risiko-Kennzahlen zu T.ROWE US SMALLER COMPANY EQUITY FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,11% 15,13% 10,24% 12,70% 12,83% 20,88%
max. Verlust -5,04% -7,53% -7,53% -19,14% -19,24% -49,21%
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 61,11% 60,00% 62,50%
1-Monats-Hoch -0,61% +2,51% +4,36% +6,15% +8,19% +18,38%
1-Monats-Tief -0,61% -1,92% -4,02% -10,66% -10,66% -26,53%
Höchstkurs 44,67 45,16 45,16 45,16 45,16 45,16
Tiefstkurs 42,42 41,29 37,78 27,71 23,22 8,02
Durchschnittspreis 43,58 43,55 41,13 36,06 33,43 24,90

Fondsstrategie zu T.ROWE US SMALLER COMPANY EQUITY FUND - A USD ACC

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen aus den USA mit kleiner Marktkapitalisierung. Der Fonds kann zur Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen. Dazu investiert der Fonds nach eigenem Ermessen vorwiegend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere kleinerer US Unternehmen mit potenziell hohem Risiko und Ertrag sowie einem Gesamtmarktwert innerhalb oder unter der vom Russell 2500 Index abgedeckten Spanne. Die Titelselektion verteilt die Anlagen des Fonds auf Unternehmen, die ein überdurchschnittliches Ertragswachstum ausweisen und im Verhältnis zu ihrem früheren Durchschnittskurs bzw. dem Durchschnittskurs ihrer Industriesparte zu günstigen Bewertungen gehandelt werden.

Fondsprospekte zu T.ROWE US SMALLER COMPANY EQUITY FUND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu T.ROWE US SMALLER COMPANY EQUITY FUND - A USD ACC

Auflagedatum 31.07.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ryan Burgess
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 15.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu T.ROWE US SMALLER COMPANY EQUITY FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Laufende Kosten 1,71%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu T.ROWE US SMALLER COMPANY EQUITY FUND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu T.ROWE US SMALLER COMPANY EQUITY FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,40% BWX Technologies Inc
1,33% Cable One Inc
1,25% Novanta Inc
1,20% TransUnion
1,09% South State Corp
1,09% Worldpay Inc
1,08% Bright Horizons Family Solutions Inc
1,06% Lumentum Holdings Inc
0,96% SS&C Technologies Holdings Inc
0,96% CoreLogic Inc/United States
Stand: 31.12.2017

Ratings zu T.ROWE US SMALLER COMPANY EQUITY FUND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2018
Morningstar Rating™ 31.03.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.03.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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