UBAM EUROPEAN CONVERTIBLE BOND - A EU...

Fonds
118,340 EUR +0,23 +0,19% 19.07.2017, 08:00:00
WKN: A1CV3G Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0500228894 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 118,340 ( n.a. ) Eröffnung 118,34 Hoch / Tief (heute) 118,34 / 118,34 Fondsvolumen 12,53 Mio. EUR (Stand: 18.07.2017)
Geld 118,340 ( n.a. ) Vortag 118,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 120,90 / 113,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,28% / +2,56%
Benchmark
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KAG (EUR) 118,34 EUR +0,23 +0,19% 19.07. 08:00:00 118,340 / 118,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu UBAM EUROPEAN CONVERTIBLE BOND - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,28% +0,51% +2,56% -1,68% +19,72% n.a.
relativer Return +1,10% +5,08% +4,74% -19,33% -2,54% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,10% +1,66% +0,39% -0,59% -0,04% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,45% -4,22% +2,56% +1,00% +13,38% +15,42%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,53 -0,51 -0,07 +0,19 +0,38 n.a.
Excess Return +2,58% -8,38% -1,83% +6,40% +16,68% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBAM EUROPEAN CONVERTIBLE BOND - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,65% 6,21% 4,89% 8,60% 8,11% n.a.
max. Verlust -2,22% -3,04% -3,56% -16,48% -16,48% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 52,78% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,28% +1,95% +2,26% +4,46% +6,83% n.a.
1-Monats-Tief -1,28% -1,28% -1,83% -5,82% -5,82% n.a.
Höchstkurs 119,88 120,90 120,90 132,56 132,56 n.a.
Tiefstkurs 117,22 117,22 113,95 110,72 97,02 n.a.
Durchschnittspreis 118,21 119,29 117,48 120,20 116,55 n.a.

Fondsstrategie zu UBAM EUROPEAN CONVERTIBLE BOND - A EUR ACC

Der Master, der UBAM Convertibles Europe, der als 'diversifiziert' klassifiziert ist, zielt darauf ab, Ihr Kapital zu vermehren und Erträge zu erwirtschaften, indem er überwiegend in Wandelanleihen und ähnliche Wertpapiere investiert. Der Fonds kann zur Steuerung des Gesamtengagements gegenüber Aktien- und Zinsrisiken Derivate (Futures, Optionen, usw.) auf europäischen Börsen einsetzen. Um sein Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Wandelanleihen, deren Basiswert und/oder Emittent ein Unternehmen mit eingetragenem Sitz in einem Mitgliedsstaat der OECD ist oder das an einer europäischen Börse notiert ist, wobei europäischen Ländern vorrangiges Gewicht gegeben wird.

Fondsprospekte zu UBAM EUROPEAN CONVERTIBLE BOND - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu UBAM EUROPEAN CONVERTIBLE BOND - A EUR ACC

Auflagedatum 06.04.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jean-Edouard Reymond
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Serv.Lux.Branch
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM EUROPEAN CONVERTIBLE BOND - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 0,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM EUROPEAN CONVERTIBLE BOND - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu UBAM EUROPEAN CONVERTIBLE BOND - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,30% SIEMENS FIN NV 1,1% 16.08.2017
4,90% MNV 3,4% 02.04.2019
4,80% AIRBUS GROUP 14.06.2021
4,40% STMICROELECTRONICS 03.07.2019
4,40% TOTAL. 0,5% 02.12.2022
4,10% VALEO 16.06.2021
3,60% STEINHOFF FIN H 4,0% 30.01.2021
3,60% SIEMENS FIN NV 1,7% 16.08.2019
3,40% FRESENIUS MEDICAL C 1,1% 31.01.2020
3,40% INDUSTRIVAERDEN 0,0% 15.05.2019
Stand: 28.02.2017

Ratings zu UBAM EUROPEAN CONVERTIBLE BOND - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.06.2017
Lipper Leaders 21.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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